创金合信鑫瑞混合A基金净值查询(011442)
今天最新净值
1.0834
-0.0005 -0.0500%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0638
0.0002 0.0149%
- 累计净值：1.0834
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5039亿
- 最近资产：0.53亿
- 基金公司：
- 基金经理：王一兵 黄浩东 闫一帆 王妍
今年以来,创金合信鑫瑞混合A(011442)基金累计收益率0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
011442 |
创金合信鑫瑞混合A |
1.0834 |
1.0834 |
1.0839 |
1.0839 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-22 |
011442 |
创金合信鑫瑞混合A |
1.0825 |
1.0825 |
1.0829 |
1.0829 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
011442 |
创金合信鑫瑞混合A |
1.0807 |
1.0807 |
1.0772 |
1.0772 |
0.0035 |
0.32% |
| 2025-01-13 |
011442 |
创金合信鑫瑞混合A |
1.0772 |
1.0772 |
1.0774 |
1.0774 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
011442 |
创金合信鑫瑞混合A |
1.0774 |
1.0774 |
1.0792 |
1.0792 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-01-09 |
011442 |
创金合信鑫瑞混合A |
1.0792 |
1.0792 |
1.0787 |
1.0787 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-08 |
011442 |
创金合信鑫瑞混合A |
1.0787 |
1.0787 |
1.0792 |
1.0792 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
011442 |
创金合信鑫瑞混合A |
1.0792 |
1.0792 |
1.0771 |
1.0771 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-01-06 |
011442 |
创金合信鑫瑞混合A |
1.0771 |
1.0771 |
1.0776 |
1.0776 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
011442 |
创金合信鑫瑞混合A |
1.0776 |
1.0776 |
1.0784 |
1.0784 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-02 |
011442 |
创金合信鑫瑞混合A |
1.0784 |
1.0784 |
1.0804 |
1.0804 |
-0.0020 |
-0.19% |
