工银宁瑞6个月持有期混合C基金净值查询(011388)
今天最新净值
1.0852
0.0039 0.3600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0552
0.0000 -0.0039%
- 累计净值：1.0852
- 成立日期：2021-05-18
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.8593亿
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：何秀红
近一年,工银宁瑞6个月持有期混合C(011388)基金累计收益率9.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0860 |
1.0860 |
1.0852 |
1.0852 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-07 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0852 |
1.0852 |
1.0813 |
1.0813 |
0.0039 |
0.36% |
| 2025-02-06 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0813 |
1.0813 |
1.0774 |
1.0774 |
0.0039 |
0.36% |
| 2025-02-05 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0774 |
1.0774 |
1.0789 |
1.0789 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-27 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0789 |
1.0789 |
1.0784 |
1.0784 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0765 |
1.0765 |
1.0791 |
1.0791 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-01-14 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0754 |
1.0754 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0074 |
0.69% |
| 2025-01-13 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0680 |
1.0680 |
1.0694 |
1.0694 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0694 |
1.0694 |
1.0729 |
1.0729 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2025-01-09 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0729 |
1.0729 |
1.0722 |
1.0722 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0722 |
1.0722 |
1.0725 |
1.0725 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0725 |
1.0725 |
1.0723 |
1.0723 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-06 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0723 |
1.0723 |
1.0736 |
1.0736 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-03 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0736 |
1.0736 |
1.0754 |
1.0754 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-01-02 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0754 |
1.0754 |
1.0814 |
1.0814 |
-0.0060 |
-0.55% |
| 2024-12-31 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0814 |
1.0814 |
1.0846 |
1.0846 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2024-12-26 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0830 |
1.0830 |
1.0814 |
1.0814 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-25 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0814 |
1.0814 |
1.0824 |
1.0824 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-24 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0824 |
1.0824 |
1.0792 |
1.0792 |
0.0032 |
0.30% |
| 2024-12-23 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0792 |
1.0792 |
1.0798 |
1.0798 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-20 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0798 |
1.0798 |
1.0794 |
1.0794 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-19 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0794 |
1.0794 |
1.0785 |
1.0785 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-18 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0785 |
1.0785 |
1.0771 |
1.0771 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-17 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0771 |
1.0771 |
1.0763 |
1.0763 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-16 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0763 |
1.0763 |
1.0776 |
1.0776 |
-0.0013 |
-0.12% |
|
|
| 2024-12-13 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0776 |
1.0776 |
1.0825 |
1.0825 |
-0.0049 |
-0.45% |
| 2024-12-12 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0825 |
1.0825 |
1.0788 |
1.0788 |
0.0037 |
0.34% |
| 2024-12-11 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0788 |
1.0788 |
1.0771 |
1.0771 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-12-10 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0771 |
1.0771 |
1.0715 |
1.0715 |
0.0056 |
0.52% |
| 2024-12-09 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0715 |
1.0715 |
1.0696 |
1.0696 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-12-06 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0696 |
1.0696 |
1.0637 |
1.0637 |
0.0059 |
0.55% |
| 2024-12-05 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0637 |
1.0637 |
1.0645 |
1.0645 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-04 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0645 |
1.0645 |
1.0655 |
1.0655 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-03 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0655 |
1.0655 |
1.0647 |
1.0647 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-02 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0647 |
1.0647 |
1.0609 |
1.0609 |
0.0038 |
0.36% |
| 2024-11-29 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0609 |
1.0609 |
1.0581 |
1.0581 |
0.0028 |
0.26% |
| 2024-11-28 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0581 |
1.0581 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-11-27 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0600 |
1.0600 |
1.0554 |
1.0554 |
0.0046 |
0.44% |
| 2024-11-26 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0554 |
1.0554 |
1.0552 |
1.0552 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0552 |
1.0552 |
1.0567 |
1.0567 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-11-22 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0567 |
1.0567 |
1.0650 |
1.0650 |
-0.0083 |
-0.78% |
| 2024-11-21 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0650 |
1.0650 |
1.0648 |
1.0648 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0648 |
1.0648 |
1.0641 |
1.0641 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-19 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0641 |
1.0641 |
1.0618 |
1.0618 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-11-18 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0618 |
1.0618 |
1.0632 |
1.0632 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-11-15 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0632 |
1.0632 |
1.0666 |
1.0666 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2024-11-14 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0666 |
1.0666 |
1.0715 |
1.0715 |
-0.0049 |
-0.46% |
| 2024-11-13 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0715 |
1.0715 |
1.0712 |
1.0712 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-12 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0712 |
1.0712 |
1.0738 |
1.0738 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2024-11-11 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0738 |
1.0738 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-08 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0738 |
1.0738 |
1.0770 |
1.0770 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2024-11-07 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0770 |
1.0770 |
1.0686 |
1.0686 |
0.0084 |
0.79% |
| 2024-11-06 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0686 |
1.0686 |
1.0719 |
1.0719 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2024-11-05 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0719 |
1.0719 |
1.0664 |
1.0664 |
0.0055 |
0.52% |
| 2024-11-04 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0664 |
1.0664 |
1.0627 |
1.0627 |
0.0037 |
0.35% |
| 2024-11-01 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0627 |
1.0627 |
1.0591 |
1.0591 |
0.0036 |
0.34% |
| 2024-10-31 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0591 |
1.0591 |
1.0597 |
1.0597 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-10-30 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0597 |
1.0597 |
1.0622 |
1.0622 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-10-29 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0622 |
1.0622 |
1.0638 |
1.0638 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-10-28 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0638 |
1.0638 |
1.0630 |
1.0630 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-10-25 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0630 |
1.0630 |
1.0622 |
1.0622 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-10-24 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0622 |
1.0622 |
1.0662 |
1.0662 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2024-10-23 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0662 |
1.0662 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-10-22 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0650 |
1.0650 |
1.0630 |
1.0630 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-10-21 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0630 |
1.0630 |
1.0624 |
1.0624 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-18 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0624 |
1.0624 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0084 |
0.80% |
| 2024-10-17 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0540 |
1.0540 |
1.0581 |
1.0581 |
-0.0041 |
-0.39% |
| 2024-10-16 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0581 |
1.0581 |
1.0584 |
1.0584 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-15 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0584 |
1.0584 |
1.0658 |
1.0658 |
-0.0074 |
-0.69% |
| 2024-10-14 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0658 |
1.0658 |
1.0592 |
1.0592 |
0.0066 |
0.62% |
| 2024-10-11 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0592 |
1.0592 |
1.0648 |
1.0648 |
-0.0056 |
-0.53% |
| 2024-10-10 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0648 |
1.0648 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0069 |
0.65% |
| 2024-10-09 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0579 |
1.0579 |
1.0813 |
1.0813 |
-0.0234 |
-2.16% |
| 2024-10-08 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0813 |
1.0813 |
1.0703 |
1.0703 |
0.0110 |
1.03% |
| 2024-09-30 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0703 |
1.0703 |
1.0506 |
1.0506 |
0.0197 |
1.88% |
| 2024-09-27 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0506 |
1.0506 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0086 |
0.83% |
| 2024-09-26 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0104 |
1.01% |
| 2024-09-25 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0038 |
0.37% |
| 2024-09-24 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0102 |
1.00% |
| 2024-09-23 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0176 |
1.0176 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-09-20 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0167 |
1.0167 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-19 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-09-18 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-09-13 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0122 |
1.0122 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-12 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0115 |
1.0115 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-09-11 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-09-10 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0127 |
1.0127 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-09 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0129 |
1.0129 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2024-09-06 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0161 |
1.0161 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2024-09-05 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0189 |
1.0189 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-04 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0183 |
1.0183 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-09-03 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0201 |
1.0201 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-09-02 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0192 |
1.0192 |
1.0221 |
1.0221 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2024-08-30 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0221 |
1.0221 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0044 |
0.43% |
| 2024-08-29 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0177 |
1.0177 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-28 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-08-27 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0211 |
1.0211 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-08-26 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0211 |
1.0211 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-23 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0215 |
1.0215 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-08-22 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0207 |
1.0207 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-21 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0207 |
1.0207 |
1.0219 |
1.0219 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-08-20 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0219 |
1.0219 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-08-19 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0244 |
1.0244 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-08-16 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0229 |
1.0229 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-15 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0226 |
1.0226 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-08-14 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0216 |
1.0216 |
1.0231 |
1.0231 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-08-13 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0231 |
1.0231 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-08-12 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0220 |
1.0220 |
1.0246 |
1.0246 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2024-08-09 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0246 |
1.0246 |
1.0255 |
1.0255 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-08-08 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-07 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0251 |
1.0251 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-08-06 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0236 |
1.0236 |
1.0248 |
1.0248 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-08-05 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0248 |
1.0248 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2024-08-02 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0290 |
1.0290 |
1.0317 |
1.0317 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2024-07-31 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0331 |
1.0331 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0061 |
0.59% |
| 2024-07-30 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-07-29 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0290 |
1.0290 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-07-26 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0296 |
1.0296 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-07-25 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0275 |
1.0275 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-07-24 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0300 |
1.0300 |
1.0322 |
1.0322 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-07-23 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0322 |
1.0322 |
1.0376 |
1.0376 |
-0.0054 |
-0.52% |
| 2024-07-22 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0376 |
1.0376 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-07-19 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0386 |
1.0386 |
1.0389 |
1.0389 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-18 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0389 |
1.0389 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-07-17 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0375 |
1.0375 |
1.0395 |
1.0395 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-07-16 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0395 |
1.0395 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-07-15 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0381 |
1.0381 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-12 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0379 |
1.0379 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-07-11 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0043 |
0.42% |
| 2024-07-10 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0327 |
1.0327 |
1.0322 |
1.0322 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-09 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0322 |
1.0322 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0047 |
0.46% |
| 2024-07-08 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0275 |
1.0275 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-07-05 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0300 |
1.0300 |
1.0315 |
1.0315 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-07-04 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0315 |
1.0315 |
1.0318 |
1.0318 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-03 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0318 |
1.0318 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-02 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0315 |
1.0315 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-07-01 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0325 |
1.0325 |
1.0322 |
1.0322 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-28 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0322 |
1.0322 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-06-27 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0294 |
1.0294 |
1.0305 |
1.0305 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-06-26 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0305 |
1.0305 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-06-25 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0288 |
1.0288 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-06-24 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0290 |
1.0290 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-21 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0287 |
1.0287 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-06-20 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0299 |
1.0299 |
1.0318 |
1.0318 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-06-19 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0318 |
1.0318 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-18 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0318 |
1.0318 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-06-17 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0312 |
1.0312 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-14 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0308 |
1.0308 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-06-13 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0286 |
1.0286 |
1.0298 |
1.0298 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-06-12 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0298 |
1.0298 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-11 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0294 |
1.0294 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-06-07 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0327 |
1.0327 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-06-06 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0327 |
1.0327 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-06-05 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-06-04 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0323 |
1.0323 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-06-03 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0293 |
1.0293 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-05-31 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-05-30 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0291 |
1.0291 |
1.0309 |
1.0309 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-05-29 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0309 |
1.0309 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-05-28 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-05-27 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0330 |
1.0330 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0032 |
0.31% |
| 2024-05-24 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0298 |
1.0298 |
1.0321 |
1.0321 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-05-23 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0321 |
1.0321 |
1.0347 |
1.0347 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2024-05-22 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0347 |
1.0347 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-05-21 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0367 |
1.0367 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-05-20 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0367 |
1.0367 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-05-17 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0352 |
1.0352 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-05-16 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0321 |
1.0321 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-05-15 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0310 |
1.0310 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-05-14 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0329 |
1.0329 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-13 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0326 |
1.0326 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-05-10 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-05-09 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0294 |
1.0294 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-05-08 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2024-05-07 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0302 |
1.0302 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-05-06 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0055 |
0.54% |
| 2024-04-30 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-04-29 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0212 |
1.0212 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-04-26 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0196 |
1.0196 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0041 |
0.40% |
| 2024-04-25 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-23 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0147 |
1.0147 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-04-22 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-04-19 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0147 |
1.0147 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-18 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0157 |
1.0157 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-04-17 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0045 |
0.45% |
| 2024-04-16 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0083 |
1.0083 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2024-04-15 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0111 |
1.0111 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0045 |
0.45% |
| 2024-04-12 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0066 |
1.0066 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-11 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0070 |
1.0070 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0062 |
1.0062 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-09 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0071 |
1.0071 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0068 |
1.0068 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-04-03 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-02 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0079 |
1.0079 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-01 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0088 |
1.0088 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0036 |
0.36% |
| 2024-03-29 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0052 |
1.0052 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-03-28 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0039 |
1.0039 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-03-27 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0022 |
1.0022 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-03-26 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0047 |
1.0047 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-03-25 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0033 |
1.0033 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-03-22 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0055 |
1.0055 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-03-21 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0079 |
1.0079 |
1.0085 |
1.0085 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-20 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0085 |
1.0085 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-19 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-03-18 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0087 |
1.0087 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0032 |
0.32% |
| 2024-03-15 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0055 |
1.0055 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-14 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0043 |
1.0043 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-03-13 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0063 |
1.0063 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-03-12 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0078 |
1.0078 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-11 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0081 |
1.0081 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-03-08 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0057 |
1.0057 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-07 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0046 |
1.0046 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-03-06 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0068 |
1.0068 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-05 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0077 |
1.0077 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-03-04 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0056 |
1.0056 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0053 |
1.0053 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-29 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0048 |
1.0048 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0047 |
0.47% |
| 2024-02-28 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0001 |
1.0001 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0041 |
-0.41% |
| 2024-02-27 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0042 |
1.0042 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0032 |
0.32% |
| 2024-02-26 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0010 |
1.0010 |
1.0041 |
1.0041 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2024-02-23 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0041 |
1.0041 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-02-22 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0029 |
1.0029 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-02-21 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
0.9999 |
0.9999 |
0.9950 |
0.9950 |
0.0049 |
0.49% |
| 2024-02-20 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
0.9950 |
0.9950 |
0.9928 |
0.9928 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-02-19 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
0.9928 |
0.9928 |
0.9916 |
0.9916 |
0.0012 |
0.12% |
