工银宁瑞6个月持有期混合C基金净值查询(011388)
今天最新净值
1.0852
0.0039 0.3600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0552
0.0000 -0.0039%
- 累计净值：1.0852
- 成立日期：2021-05-18
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.8593亿
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：何秀红
近一季,工银宁瑞6个月持有期混合C(011388)基金累计收益率0.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0860 |
1.0860 |
1.0852 |
1.0852 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-07 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0852 |
1.0852 |
1.0813 |
1.0813 |
0.0039 |
0.36% |
| 2025-02-06 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0813 |
1.0813 |
1.0774 |
1.0774 |
0.0039 |
0.36% |
| 2025-02-05 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0774 |
1.0774 |
1.0789 |
1.0789 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-27 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0789 |
1.0789 |
1.0784 |
1.0784 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0765 |
1.0765 |
1.0791 |
1.0791 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-01-14 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0754 |
1.0754 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0074 |
0.69% |
| 2025-01-13 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0680 |
1.0680 |
1.0694 |
1.0694 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0694 |
1.0694 |
1.0729 |
1.0729 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2025-01-09 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0729 |
1.0729 |
1.0722 |
1.0722 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0722 |
1.0722 |
1.0725 |
1.0725 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0725 |
1.0725 |
1.0723 |
1.0723 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-06 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0723 |
1.0723 |
1.0736 |
1.0736 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-03 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0736 |
1.0736 |
1.0754 |
1.0754 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-01-02 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0754 |
1.0754 |
1.0814 |
1.0814 |
-0.0060 |
-0.55% |
| 2024-12-31 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0814 |
1.0814 |
1.0846 |
1.0846 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2024-12-26 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0830 |
1.0830 |
1.0814 |
1.0814 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-25 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0814 |
1.0814 |
1.0824 |
1.0824 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-24 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0824 |
1.0824 |
1.0792 |
1.0792 |
0.0032 |
0.30% |
| 2024-12-23 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0792 |
1.0792 |
1.0798 |
1.0798 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-20 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0798 |
1.0798 |
1.0794 |
1.0794 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-19 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0794 |
1.0794 |
1.0785 |
1.0785 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-18 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0785 |
1.0785 |
1.0771 |
1.0771 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-17 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0771 |
1.0771 |
1.0763 |
1.0763 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-16 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0763 |
1.0763 |
1.0776 |
1.0776 |
-0.0013 |
-0.12% |
|
|
| 2024-12-13 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0776 |
1.0776 |
1.0825 |
1.0825 |
-0.0049 |
-0.45% |
| 2024-12-12 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0825 |
1.0825 |
1.0788 |
1.0788 |
0.0037 |
0.34% |
| 2024-12-11 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0788 |
1.0788 |
1.0771 |
1.0771 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-12-10 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0771 |
1.0771 |
1.0715 |
1.0715 |
0.0056 |
0.52% |
| 2024-12-09 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0715 |
1.0715 |
1.0696 |
1.0696 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-12-06 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0696 |
1.0696 |
1.0637 |
1.0637 |
0.0059 |
0.55% |
| 2024-12-05 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0637 |
1.0637 |
1.0645 |
1.0645 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-04 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0645 |
1.0645 |
1.0655 |
1.0655 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-03 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0655 |
1.0655 |
1.0647 |
1.0647 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-02 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0647 |
1.0647 |
1.0609 |
1.0609 |
0.0038 |
0.36% |
| 2024-11-29 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0609 |
1.0609 |
1.0581 |
1.0581 |
0.0028 |
0.26% |
| 2024-11-28 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0581 |
1.0581 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-11-27 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0600 |
1.0600 |
1.0554 |
1.0554 |
0.0046 |
0.44% |
| 2024-11-26 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0554 |
1.0554 |
1.0552 |
1.0552 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0552 |
1.0552 |
1.0567 |
1.0567 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-11-22 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0567 |
1.0567 |
1.0650 |
1.0650 |
-0.0083 |
-0.78% |
| 2024-11-21 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0650 |
1.0650 |
1.0648 |
1.0648 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0648 |
1.0648 |
1.0641 |
1.0641 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-19 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0641 |
1.0641 |
1.0618 |
1.0618 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-11-18 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0618 |
1.0618 |
1.0632 |
1.0632 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-11-15 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0632 |
1.0632 |
1.0666 |
1.0666 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2024-11-14 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0666 |
1.0666 |
1.0715 |
1.0715 |
-0.0049 |
-0.46% |
| 2024-11-13 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0715 |
1.0715 |
1.0712 |
1.0712 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-12 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0712 |
1.0712 |
1.0738 |
1.0738 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2024-11-11 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0738 |
1.0738 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0000 |
0.00% |
