工银宁瑞6个月持有期混合C基金净值查询(011388)
今天最新净值
1.0852
0.0039 0.3600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0552
0.0000 -0.0039%
- 累计净值：1.0852
- 成立日期：2021-05-18
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.8593亿
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：何秀红
今年以来,工银宁瑞6个月持有期混合C(011388)基金累计收益率0.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0860 |
1.0860 |
1.0852 |
1.0852 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-07 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0852 |
1.0852 |
1.0813 |
1.0813 |
0.0039 |
0.36% |
| 2025-02-06 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0813 |
1.0813 |
1.0774 |
1.0774 |
0.0039 |
0.36% |
| 2025-02-05 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0774 |
1.0774 |
1.0789 |
1.0789 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-27 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0789 |
1.0789 |
1.0784 |
1.0784 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0765 |
1.0765 |
1.0791 |
1.0791 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-01-14 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0754 |
1.0754 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0074 |
0.69% |
| 2025-01-13 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0680 |
1.0680 |
1.0694 |
1.0694 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0694 |
1.0694 |
1.0729 |
1.0729 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2025-01-09 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0729 |
1.0729 |
1.0722 |
1.0722 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0722 |
1.0722 |
1.0725 |
1.0725 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0725 |
1.0725 |
1.0723 |
1.0723 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-06 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0723 |
1.0723 |
1.0736 |
1.0736 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-03 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0736 |
1.0736 |
1.0754 |
1.0754 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-01-02 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0754 |
1.0754 |
1.0814 |
1.0814 |
-0.0060 |
-0.55% |
