国泰江源优势精选混合C(国泰江源优势精选灵活配置混合C)基金净值查询(011325)
今天最新净值
1.5580
0.0221 1.4400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4768
0.0075 0.5138%
- 累计净值：1.5580
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：12.8665亿
- 最近资产：0.36亿元
- 基金公司：
- 基金经理：郑有为
今年以来国泰江源优势精选混合C|国泰江源优势精选灵活配置混合C基金净值查询
今年以来,国泰江源优势精选混合C(011325)基金累计收益率3.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.5514 |
1.5514 |
1.5580 |
1.5580 |
-0.0066 |
-0.42% |
| 2025-02-07 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.5580 |
1.5580 |
1.5359 |
1.5359 |
0.0221 |
1.44% |
| 2025-02-06 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.5359 |
1.5359 |
1.5080 |
1.5080 |
0.0279 |
1.85% |
| 2025-02-05 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.5080 |
1.5080 |
1.5266 |
1.5266 |
-0.0186 |
-1.22% |
| 2025-01-27 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.5266 |
1.5266 |
1.5280 |
1.5280 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-01-22 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.5217 |
1.5217 |
1.5303 |
1.5303 |
-0.0086 |
-0.56% |
| 2025-01-14 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.4967 |
1.4967 |
1.4469 |
1.4469 |
0.0498 |
3.44% |
| 2025-01-13 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.4469 |
1.4469 |
1.4540 |
1.4540 |
-0.0071 |
-0.49% |
| 2025-01-10 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.4540 |
1.4540 |
1.4739 |
1.4739 |
-0.0199 |
-1.35% |
| 2025-01-09 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.4739 |
1.4739 |
1.4794 |
1.4794 |
-0.0055 |
-0.37% |
|
|
| 2025-01-08 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.4794 |
1.4794 |
1.4806 |
1.4806 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-01-07 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.4806 |
1.4806 |
1.4611 |
1.4611 |
0.0195 |
1.33% |
| 2025-01-06 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.4611 |
1.4611 |
1.4590 |
1.4590 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-01-03 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.4590 |
1.4590 |
1.4657 |
1.4657 |
-0.0067 |
-0.46% |
| 2025-01-02 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.4657 |
1.4657 |
1.4982 |
1.4982 |
-0.0325 |
-2.17% |
