国泰江源优势精选混合C(国泰江源优势精选灵活配置混合C)基金净值查询(011325)
今天最新净值
1.5580
0.0221 1.4400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4768
0.0075 0.5138%
- 累计净值：1.5580
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：12.8665亿
- 最近资产：0.36亿元
- 基金公司：
- 基金经理：郑有为
近一季国泰江源优势精选混合C|国泰江源优势精选灵活配置混合C基金净值查询
近一季,国泰江源优势精选混合C(011325)基金累计收益率-0.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.5514 |
1.5514 |
1.5580 |
1.5580 |
-0.0066 |
-0.42% |
| 2025-02-07 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.5580 |
1.5580 |
1.5359 |
1.5359 |
0.0221 |
1.44% |
| 2025-02-06 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.5359 |
1.5359 |
1.5080 |
1.5080 |
0.0279 |
1.85% |
| 2025-02-05 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.5080 |
1.5080 |
1.5266 |
1.5266 |
-0.0186 |
-1.22% |
| 2025-01-27 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.5266 |
1.5266 |
1.5280 |
1.5280 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-01-22 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.5217 |
1.5217 |
1.5303 |
1.5303 |
-0.0086 |
-0.56% |
| 2025-01-14 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.4967 |
1.4967 |
1.4469 |
1.4469 |
0.0498 |
3.44% |
| 2025-01-13 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.4469 |
1.4469 |
1.4540 |
1.4540 |
-0.0071 |
-0.49% |
| 2025-01-10 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.4540 |
1.4540 |
1.4739 |
1.4739 |
-0.0199 |
-1.35% |
| 2025-01-09 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.4739 |
1.4739 |
1.4794 |
1.4794 |
-0.0055 |
-0.37% |
|
|
| 2025-01-08 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.4794 |
1.4794 |
1.4806 |
1.4806 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-01-07 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.4806 |
1.4806 |
1.4611 |
1.4611 |
0.0195 |
1.33% |
| 2025-01-06 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.4611 |
1.4611 |
1.4590 |
1.4590 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-01-03 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.4590 |
1.4590 |
1.4657 |
1.4657 |
-0.0067 |
-0.46% |
| 2025-01-02 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.4657 |
1.4657 |
1.4982 |
1.4982 |
-0.0325 |
-2.17% |
| 2024-12-31 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.4982 |
1.4982 |
1.5095 |
1.5095 |
-0.0113 |
-0.75% |
| 2024-12-26 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.4931 |
1.4931 |
1.4916 |
1.4916 |
0.0015 |
0.10% |
| 2024-12-25 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.4916 |
1.4916 |
1.4952 |
1.4952 |
-0.0036 |
-0.24% |
| 2024-12-24 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.4952 |
1.4952 |
1.4790 |
1.4790 |
0.0162 |
1.10% |
| 2024-12-23 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.4790 |
1.4790 |
1.4986 |
1.4986 |
-0.0196 |
-1.31% |
| 2024-12-20 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.4986 |
1.4986 |
1.5000 |
1.5000 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2024-12-19 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.5000 |
1.5000 |
1.4942 |
1.4942 |
0.0058 |
0.39% |
| 2024-12-18 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.4942 |
1.4942 |
1.4885 |
1.4885 |
0.0057 |
0.38% |
| 2024-12-17 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.4885 |
1.4885 |
1.4968 |
1.4968 |
-0.0083 |
-0.55% |
| 2024-12-16 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.4968 |
1.4968 |
1.5139 |
1.5139 |
-0.0171 |
-1.13% |
|
|
| 2024-12-13 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.5139 |
1.5139 |
1.5266 |
1.5266 |
-0.0127 |
-0.83% |
| 2024-12-12 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.5266 |
1.5266 |
1.5229 |
1.5229 |
0.0037 |
0.24% |
| 2024-12-11 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.5229 |
1.5229 |
1.5123 |
1.5123 |
0.0106 |
0.70% |
| 2024-12-10 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.5123 |
1.5123 |
1.5135 |
1.5135 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2024-12-09 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.5135 |
1.5135 |
1.5111 |
1.5111 |
0.0024 |
0.16% |
| 2024-12-06 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.5111 |
1.5111 |
1.4956 |
1.4956 |
0.0155 |
1.04% |
| 2024-12-05 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.4956 |
1.4956 |
1.4965 |
1.4965 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-12-04 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.4965 |
1.4965 |
1.5014 |
1.5014 |
-0.0049 |
-0.33% |
| 2024-12-03 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.5014 |
1.5014 |
1.5110 |
1.5110 |
-0.0096 |
-0.64% |
| 2024-12-02 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.5110 |
1.5110 |
1.4991 |
1.4991 |
0.0119 |
0.79% |
| 2024-11-29 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.4991 |
1.4991 |
1.4777 |
1.4777 |
0.0214 |
1.45% |
| 2024-11-28 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.4777 |
1.4777 |
1.4859 |
1.4859 |
-0.0082 |
-0.55% |
| 2024-11-27 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.4859 |
1.4859 |
1.4660 |
1.4660 |
0.0199 |
1.36% |
| 2024-11-26 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.4660 |
1.4660 |
1.4693 |
1.4693 |
-0.0033 |
-0.22% |
| 2024-11-25 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.4693 |
1.4693 |
1.4691 |
1.4691 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-11-22 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.4691 |
1.4691 |
1.5233 |
1.5233 |
-0.0542 |
-3.56% |
| 2024-11-21 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.5233 |
1.5233 |
1.5192 |
1.5192 |
0.0041 |
0.27% |
| 2024-11-20 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.5192 |
1.5192 |
1.5058 |
1.5058 |
0.0134 |
0.89% |
| 2024-11-19 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.5058 |
1.5058 |
1.4842 |
1.4842 |
0.0216 |
1.46% |
| 2024-11-18 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.4842 |
1.4842 |
1.5185 |
1.5185 |
-0.0343 |
-2.26% |
| 2024-11-15 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.5185 |
1.5185 |
1.5420 |
1.5420 |
-0.0235 |
-1.52% |
| 2024-11-14 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.5420 |
1.5420 |
1.5854 |
1.5854 |
-0.0434 |
-2.74% |
| 2024-11-13 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.5854 |
1.5854 |
1.5806 |
1.5806 |
0.0048 |
0.30% |
| 2024-11-12 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.5806 |
1.5806 |
1.6024 |
1.6024 |
-0.0218 |
-1.36% |
| 2024-11-11 |
011325 |
国泰江源优势精选混合C |
1.6024 |
1.6024 |
1.5736 |
1.5736 |
0.0288 |
1.83% |
