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嘉实阿尔法优选混合C基金净值查询(011247)

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今天最新净值 0.4842 0.0070 1.4700% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.4682 0.0009 0.2016%
  • 累计净值：0.4842
  • 成立日期：2021-03-16
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：31.4872亿
  • 最近资产：1.04亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：洪流
近半年嘉实阿尔法优选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,嘉实阿尔法优选混合C(011247)基金累计收益率9.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.4865 0.4865 0.4842 0.4842 0.0023 0.48%
2025-02-07 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.4842 0.4842 0.4772 0.4772 0.0070 1.47%
2025-02-06 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.4772 0.4772 0.4698 0.4698 0.0074 1.58%
2025-02-05 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.4698 0.4698 0.4724 0.4724 -0.0026 -0.55%
2025-01-27 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.4724 0.4724 0.4754 0.4754 -0.0030 -0.63%
2025-01-22 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.4717 0.4717 0.4739 0.4739 -0.0022 -0.46%
2025-01-14 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.4633 0.4633 0.4517 0.4517 0.0116 2.57%
2025-01-13 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.4517 0.4517 0.4534 0.4534 -0.0017 -0.37%
2025-01-10 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.4534 0.4534 0.4589 0.4589 -0.0055 -1.20%
2025-01-09 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.4589 0.4589 0.4592 0.4592 -0.0003 -0.07%
2025-01-08 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.4592 0.4592 0.4622 0.4622 -0.0030 -0.65%
2025-01-07 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.4622 0.4622 0.4621 0.4621 0.0001 0.02%
2025-01-06 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.4621 0.4621 0.4626 0.4626 -0.0005 -0.11%
2025-01-03 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.4626 0.4626 0.4648 0.4648 -0.0022 -0.47%
2025-01-02 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.4648 0.4648 0.4745 0.4745 -0.0097 -2.04%
2024-12-31 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.4745 0.4745 0.4802 0.4802 -0.0057 -1.19%
2024-12-26 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.4802 0.4802 0.4780 0.4780 0.0022 0.46%
2024-12-25 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.4780 0.4780 0.4795 0.4795 -0.0015 -0.31%
2024-12-24 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.4795 0.4795 0.4742 0.4742 0.0053 1.12%
2024-12-23 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.4742 0.4742 0.4756 0.4756 -0.0014 -0.29%
2024-12-20 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.4756 0.4756 0.4770 0.4770 -0.0014 -0.29%
2024-12-19 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.4770 0.4770 0.4773 0.4773 -0.0003 -0.06%
2024-12-18 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.4773 0.4773 0.4774 0.4774 -0.0001 -0.02%
2024-12-17 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.4774 0.4774 0.4775 0.4775 -0.0001 -0.02%
2024-12-16 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.4775 0.4775 0.4833 0.4833 -0.0058 -1.20%
2024-12-13 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.4833 0.4833 0.4935 0.4935 -0.0102 -2.07%
2024-12-12 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.4935 0.4935 0.4874 0.4874 0.0061 1.25%
2024-12-11 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.4874 0.4874 0.4875 0.4875 -0.0001 -0.02%
2024-12-10 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.4875 0.4875 0.4879 0.4879 -0.0004 -0.08%
2024-12-09 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.4879 0.4879 0.4832 0.4832 0.0047 0.97%
2024-12-06 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.4832 0.4832 0.4768 0.4768 0.0064 1.34%
2024-12-05 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.4768 0.4768 0.4786 0.4786 -0.0018 -0.38%
2024-12-04 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.4786 0.4786 0.4804 0.4804 -0.0018 -0.37%
2024-12-03 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.4804 0.4804 0.4797 0.4797 0.0007 0.15%
2024-12-02 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.4797 0.4797 0.4752 0.4752 0.0045 0.95%
2024-11-29 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.4752 0.4752 0.4707 0.4707 0.0045 0.96%
2024-11-28 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.4707 0.4707 0.4759 0.4759 -0.0052 -1.09%
2024-11-27 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.4759 0.4759 0.4661 0.4661 0.0098 2.10%
2024-11-26 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.4661 0.4661 0.4673 0.4673 -0.0012 -0.26%
2024-11-25 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.4673 0.4673 0.4691 0.4691 -0.0018 -0.38%
2024-11-22 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.4691 0.4691 0.4820 0.4820 -0.0129 -2.68%
2024-11-21 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.4820 0.4820 0.4826 0.4826 -0.0006 -0.12%
2024-11-20 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.4826 0.4826 0.4814 0.4814 0.0012 0.25%
2024-11-19 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.4814 0.4814 0.4752 0.4752 0.0062 1.30%
2024-11-18 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.4752 0.4752 0.4787 0.4787 -0.0035 -0.73%
2024-11-15 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.4787 0.4787 0.4899 0.4899 -0.0112 -2.29%
2024-11-14 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.4899 0.4899 0.5014 0.5014 -0.0115 -2.29%
2024-11-13 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.5014 0.5014 0.4996 0.4996 0.0018 0.36%
2024-11-12 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.4996 0.4996 0.5058 0.5058 -0.0062 -1.23%
2024-11-11 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.5058 0.5058 0.5056 0.5056 0.0002 0.04%
2024-11-08 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.5056 0.5056 0.5113 0.5113 -0.0057 -1.11%
2024-11-07 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.5113 0.5113 0.5039 0.5039 0.0074 1.47%
2024-11-06 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.5039 0.5039 0.5106 0.5106 -0.0067 -1.31%
2024-11-05 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.5106 0.5106 0.5002 0.5002 0.0104 2.08%
2024-11-04 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.5002 0.5002 0.4947 0.4947 0.0055 1.11%
2024-11-01 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.4947 0.4947 0.4918 0.4918 0.0029 0.59%
2024-10-31 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.4918 0.4918 0.4937 0.4937 -0.0019 -0.38%
2024-10-30 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.4937 0.4937 0.4978 0.4978 -0.0041 -0.82%
2024-10-29 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.4978 0.4978 0.5020 0.5020 -0.0042 -0.84%
2024-10-28 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.5020 0.5020 0.5053 0.5053 -0.0033 -0.65%
2024-10-25 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.5053 0.5053 0.5002 0.5002 0.0051 1.02%
2024-10-24 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.5002 0.5002 0.5076 0.5076 -0.0074 -1.46%
2024-10-23 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.5076 0.5076 0.5073 0.5073 0.0003 0.06%
2024-10-22 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.5073 0.5073 0.5024 0.5024 0.0049 0.98%
2024-10-21 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.5024 0.5024 0.5041 0.5041 -0.0017 -0.34%
2024-10-18 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.5041 0.5041 0.4893 0.4893 0.0148 3.02%
2024-10-17 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.4893 0.4893 0.4940 0.4940 -0.0047 -0.95%
2024-10-16 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.4940 0.4940 0.4987 0.4987 -0.0047 -0.94%
2024-10-15 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.4987 0.4987 0.5123 0.5123 -0.0136 -2.65%
2024-10-14 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.5123 0.5123 0.5064 0.5064 0.0059 1.17%
2024-10-11 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.5064 0.5064 0.5148 0.5148 -0.0084 -1.63%
2024-10-10 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.5148 0.5148 0.5055 0.5055 0.0093 1.84%
2024-10-09 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.5055 0.5055 0.5361 0.5361 -0.0306 -5.71%
2024-10-08 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.5361 0.5361 0.5164 0.5164 0.0197 3.81%
2024-09-30 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.5164 0.5164 0.4894 0.4894 0.0270 5.52%
2024-09-27 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.4894 0.4894 0.4743 0.4743 0.0151 3.18%
2024-09-26 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.4743 0.4743 0.4583 0.4583 0.0160 3.49%
2024-09-25 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.4583 0.4583 0.4553 0.4553 0.0030 0.66%
2024-09-24 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.4553 0.4553 0.4375 0.4375 0.0178 4.07%
2024-09-23 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.4375 0.4375 0.4365 0.4365 0.0010 0.23%
2024-09-20 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.4365 0.4365 0.4350 0.4350 0.0015 0.34%
2024-09-19 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.4350 0.4350 0.4319 0.4319 0.0031 0.72%
2024-09-18 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.4319 0.4319 0.4274 0.4274 0.0045 1.05%
2024-09-13 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.4274 0.4274 0.4268 0.4268 0.0006 0.14%
2024-09-12 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.4268 0.4268 0.4276 0.4276 -0.0008 -0.19%
2024-09-11 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.4276 0.4276 0.4256 0.4256 0.0020 0.47%
2024-09-10 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.4256 0.4256 0.4255 0.4255 0.0001 0.02%
2024-09-09 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.4255 0.4255 0.4327 0.4327 -0.0072 -1.66%
2024-09-06 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.4327 0.4327 0.4366 0.4366 -0.0039 -0.89%
2024-09-05 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.4366 0.4366 0.4386 0.4386 -0.0020 -0.46%
2024-09-04 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.4386 0.4386 0.4449 0.4449 -0.0063 -1.42%
2024-09-03 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.4449 0.4449 0.4431 0.4431 0.0018 0.41%
2024-09-02 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.4431 0.4431 0.4496 0.4496 -0.0065 -1.45%
2024-08-30 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.4496 0.4496 0.4448 0.4448 0.0048 1.08%
2024-08-29 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.4448 0.4448 0.4460 0.4460 -0.0012 -0.27%
2024-08-28 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.4460 0.4460 0.4497 0.4497 -0.0037 -0.82%
2024-08-27 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.4497 0.4497 0.4507 0.4507 -0.0010 -0.22%
2024-08-26 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.4507 0.4507 0.4495 0.4495 0.0012 0.27%
2024-08-23 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.4495 0.4495 0.4478 0.4478 0.0017 0.38%
2024-08-22 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.4478 0.4478 0.4467 0.4467 0.0011 0.25%
2024-08-21 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.4467 0.4467 0.4462 0.4462 0.0005 0.11%
2024-08-20 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.4462 0.4462 0.4495 0.4495 -0.0033 -0.73%
2024-08-19 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.4495 0.4495 0.4477 0.4477 0.0018 0.40%
2024-08-16 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.4477 0.4477 0.4445 0.4445 0.0032 0.72%
2024-08-15 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.4445 0.4445 0.4418 0.4418 0.0027 0.61%
2024-08-14 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.4418 0.4418 0.4466 0.4466 -0.0048 -1.07%
2024-08-13 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.4466 0.4466 0.4454 0.4454 0.0012 0.27%
2024-08-12 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.4454 0.4454 0.4430 0.4430 0.0024 0.54%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实清洁能源股票发起式A 0.7582 2.14%
嘉实清洁能源股票发起式C 0.7489 2.14%
电池基金 0.5514 1.81%
嘉实新优选混合 0.9360 1.74%
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.6625 1.72%
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.6589 1.71%
嘉实智能汽车股票 2.2770 1.65%
嘉实互融精选股票A 1.2436 1.59%
嘉实新能源新材料股票A 1.8306 1.56%
嘉实新能源新材料股票C 1.7731 1.56%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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