嘉实阿尔法优选混合C基金净值查询(011247)
今天最新净值
0.4842
0.0070 1.4700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.4682
0.0009 0.2016%
- 累计净值：0.4842
- 成立日期：2021-03-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：31.4872亿
- 最近资产：1.04亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：洪流
近一季,嘉实阿尔法优选混合C(011247)基金累计收益率-5.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011247 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.4865 |
0.4865 |
0.4842 |
0.4842 |
0.0023 |
0.48% |
| 2025-02-07 |
011247 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.4842 |
0.4842 |
0.4772 |
0.4772 |
0.0070 |
1.47% |
| 2025-02-06 |
011247 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.4772 |
0.4772 |
0.4698 |
0.4698 |
0.0074 |
1.58% |
| 2025-02-05 |
011247 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.4698 |
0.4698 |
0.4724 |
0.4724 |
-0.0026 |
-0.55% |
| 2025-01-27 |
011247 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.4724 |
0.4724 |
0.4754 |
0.4754 |
-0.0030 |
-0.63% |
| 2025-01-22 |
011247 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.4717 |
0.4717 |
0.4739 |
0.4739 |
-0.0022 |
-0.46% |
| 2025-01-14 |
011247 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.4633 |
0.4633 |
0.4517 |
0.4517 |
0.0116 |
2.57% |
| 2025-01-13 |
011247 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.4517 |
0.4517 |
0.4534 |
0.4534 |
-0.0017 |
-0.37% |
| 2025-01-10 |
011247 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.4534 |
0.4534 |
0.4589 |
0.4589 |
-0.0055 |
-1.20% |
| 2025-01-09 |
011247 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.4589 |
0.4589 |
0.4592 |
0.4592 |
-0.0003 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
011247 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.4592 |
0.4592 |
0.4622 |
0.4622 |
-0.0030 |
-0.65% |
| 2025-01-07 |
011247 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.4622 |
0.4622 |
0.4621 |
0.4621 |
0.0001 |
0.02% |
| 2025-01-06 |
011247 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.4621 |
0.4621 |
0.4626 |
0.4626 |
-0.0005 |
-0.11% |
| 2025-01-03 |
011247 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.4626 |
0.4626 |
0.4648 |
0.4648 |
-0.0022 |
-0.47% |
| 2025-01-02 |
011247 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.4648 |
0.4648 |
0.4745 |
0.4745 |
-0.0097 |
-2.04% |
| 2024-12-31 |
011247 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.4745 |
0.4745 |
0.4802 |
0.4802 |
-0.0057 |
-1.19% |
| 2024-12-26 |
011247 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.4802 |
0.4802 |
0.4780 |
0.4780 |
0.0022 |
0.46% |
| 2024-12-25 |
011247 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.4780 |
0.4780 |
0.4795 |
0.4795 |
-0.0015 |
-0.31% |
| 2024-12-24 |
011247 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.4795 |
0.4795 |
0.4742 |
0.4742 |
0.0053 |
1.12% |
| 2024-12-23 |
011247 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.4742 |
0.4742 |
0.4756 |
0.4756 |
-0.0014 |
-0.29% |
| 2024-12-20 |
011247 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.4756 |
0.4756 |
0.4770 |
0.4770 |
-0.0014 |
-0.29% |
| 2024-12-19 |
011247 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.4770 |
0.4770 |
0.4773 |
0.4773 |
-0.0003 |
-0.06% |
| 2024-12-18 |
011247 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.4773 |
0.4773 |
0.4774 |
0.4774 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-12-17 |
011247 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.4774 |
0.4774 |
0.4775 |
0.4775 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-12-16 |
011247 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.4775 |
0.4775 |
0.4833 |
0.4833 |
-0.0058 |
-1.20% |
|
|
| 2024-12-13 |
011247 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.4833 |
0.4833 |
0.4935 |
0.4935 |
-0.0102 |
-2.07% |
| 2024-12-12 |
011247 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.4935 |
0.4935 |
0.4874 |
0.4874 |
0.0061 |
1.25% |
| 2024-12-11 |
011247 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.4874 |
0.4874 |
0.4875 |
0.4875 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-12-10 |
011247 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.4875 |
0.4875 |
0.4879 |
0.4879 |
-0.0004 |
-0.08% |
| 2024-12-09 |
011247 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.4879 |
0.4879 |
0.4832 |
0.4832 |
0.0047 |
0.97% |
| 2024-12-06 |
011247 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.4832 |
0.4832 |
0.4768 |
0.4768 |
0.0064 |
1.34% |
| 2024-12-05 |
011247 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.4768 |
0.4768 |
0.4786 |
0.4786 |
-0.0018 |
-0.38% |
| 2024-12-04 |
011247 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.4786 |
0.4786 |
0.4804 |
0.4804 |
-0.0018 |
-0.37% |
| 2024-12-03 |
011247 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.4804 |
0.4804 |
0.4797 |
0.4797 |
0.0007 |
0.15% |
| 2024-12-02 |
011247 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.4797 |
0.4797 |
0.4752 |
0.4752 |
0.0045 |
0.95% |
| 2024-11-29 |
011247 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.4752 |
0.4752 |
0.4707 |
0.4707 |
0.0045 |
0.96% |
| 2024-11-28 |
011247 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.4707 |
0.4707 |
0.4759 |
0.4759 |
-0.0052 |
-1.09% |
| 2024-11-27 |
011247 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.4759 |
0.4759 |
0.4661 |
0.4661 |
0.0098 |
2.10% |
| 2024-11-26 |
011247 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.4661 |
0.4661 |
0.4673 |
0.4673 |
-0.0012 |
-0.26% |
| 2024-11-25 |
011247 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.4673 |
0.4673 |
0.4691 |
0.4691 |
-0.0018 |
-0.38% |
| 2024-11-22 |
011247 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.4691 |
0.4691 |
0.4820 |
0.4820 |
-0.0129 |
-2.68% |
| 2024-11-21 |
011247 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.4820 |
0.4820 |
0.4826 |
0.4826 |
-0.0006 |
-0.12% |
| 2024-11-20 |
011247 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.4826 |
0.4826 |
0.4814 |
0.4814 |
0.0012 |
0.25% |
| 2024-11-19 |
011247 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.4814 |
0.4814 |
0.4752 |
0.4752 |
0.0062 |
1.30% |
| 2024-11-18 |
011247 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.4752 |
0.4752 |
0.4787 |
0.4787 |
-0.0035 |
-0.73% |
| 2024-11-15 |
011247 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.4787 |
0.4787 |
0.4899 |
0.4899 |
-0.0112 |
-2.29% |
| 2024-11-14 |
011247 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.4899 |
0.4899 |
0.5014 |
0.5014 |
-0.0115 |
-2.29% |
| 2024-11-13 |
011247 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5014 |
0.5014 |
0.4996 |
0.4996 |
0.0018 |
0.36% |
| 2024-11-12 |
011247 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.4996 |
0.4996 |
0.5058 |
0.5058 |
-0.0062 |
-1.23% |
| 2024-11-11 |
011247 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5058 |
0.5058 |
0.5056 |
0.5056 |
0.0002 |
0.04% |
