交银施罗德鑫选回报混合C(交银鑫选回报混合C)基金净值查询(011199)
今天最新净值
0.9929
0.0046 0.4700%
2024-04-12
- 累计净值：1.0179
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：7.6116亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：魏玉敏 张顺晨
近一年交银施罗德鑫选回报混合C|交银鑫选回报混合C基金净值查询
近一年,交银施罗德鑫选回报混合C(011199)基金累计收益率-3.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-12 |
011199 |
交银施罗德鑫选回报混合C |
0.9929 |
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0.47% |
| 2024-04-11 |
011199 |
交银施罗德鑫选回报混合C |
0.9883 |
1.0133 |
0.9836 |
1.0086 |
0.0047 |
0.48% |
| 2024-04-10 |
011199 |
交银施罗德鑫选回报混合C |
0.9836 |
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| 2024-04-09 |
011199 |
交银施罗德鑫选回报混合C |
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| 2024-04-08 |
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交银施罗德鑫选回报混合C |
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交银施罗德鑫选回报混合C |
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交银施罗德鑫选回报混合C |
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交银施罗德鑫选回报混合C |
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| 2024-02-21 |
011199 |
交银施罗德鑫选回报混合C |
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0.9742 |
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0.00% |
| 2024-02-20 |
011199 |
交银施罗德鑫选回报混合C |
0.9742 |
0.9992 |
0.9742 |
0.9992 |
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0.00% |
| 2024-02-19 |
011199 |
交银施罗德鑫选回报混合C |
0.9742 |
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0.9741 |
0.9991 |
0.0001 |
0.01% |
