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交银施罗德鑫选回报混合C(交银鑫选回报混合C)基金盘中实时估值(011199)

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今天最新净值 0.9929 0.0046 0.4700%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0179
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：7.6116亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：魏玉敏张顺晨

交银施罗德鑫选回报混合C基金011199重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601288	农业银行	10.3600	0.58%	0.97%	0.0056%
605589	圣泉集团	0.8700	0.30%	7.47%	0.0224%
000960	锡业股份	1.3000	0.29%	1.37%	0.0040%
002276	万马股份	1.7100	0.27%	0.35%	0.0009%
002472	双环传动	0.6600	0.27%	-0.56%	-0.0015%
300415	伊之密	0.9900	0.27%	2.17%	0.0059%
002299	圣农发展	0.9700	0.26%	0.62%	0.0016%
688372	伟测科技	0.2100	0.26%	-2.09%	-0.0054%
002475	立讯精密	0.4700	0.25%	0.28%	0.0007%
600150	中国船舶	0.5100	0.23%	0.57%	0.0013%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
2.98%		0.0355%		0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

交银施罗德鑫选回报混合C基金011199实时估值图

交银施罗德鑫选回报混合C基金011199实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝大健康混合C	1.6033	2.0202%
富国医药创新股票A	1.0643	1.8484%
富国医药创新股票C	1.0590	1.8484%
华宝万物互联混合C	1.1386	1.7543%
华宝医药生物混合C	2.3392	1.7056%
汇添富医疗服务灵活配置混合C	1.2713	1.7030%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.2784	1.7030%
中银创新医疗混合C	1.3173	1.6616%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家优享平衡混合发起式A	0.8769	1.5077%
万家优享平衡混合发起式C	0.8662	1.5077%
华商恒益稳健混合	1.0740	0.6059%
	0.7556	0.3393%
嘉合锦鹏添利混合A	1.1255	0.3367%
嘉合锦鹏添利混合C	1.1052	0.3367%
淳厚优加一年持有混合A	1.0525	0.3235%
淳厚优加一年持有混合C	1.0448	0.3235%