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交银施罗德鑫选回报混合C(交银鑫选回报混合C) - 基金主页(代码:011199)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9929 0.0046 0.4700%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0179
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：7.6116亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：魏玉敏张顺晨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.95%	0.01%	0.04%	-0.58%	-3.60%	-1.15%	-	-0.17%
同类排名	1222/1382	852/1398	1387/1397	1219/1377	979/1273	747/1119	0/631	-

交银施罗德鑫选回报混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-08-31	2022-08-31	2022-09-02	分红	每份派现金0.0250元

交银施罗德鑫选回报混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601288	农业银行	10.3600	0.58%	0.97%
605589	圣泉集团	0.8700	0.30%	7.47%
000960	锡业股份	1.3000	0.29%	1.37%
002276	万马股份	1.7100	0.27%	0.35%
002472	双环传动	0.6600	0.27%	-0.56%
300415	伊之密	0.9900	0.27%	2.17%
002299	圣农发展	0.9700	0.26%	0.62%
688372	伟测科技	0.2100	0.26%	-2.09%
002475	立讯精密	0.4700	0.25%	0.28%
600150	中国船舶	0.5100	0.23%	0.57%

交银施罗德鑫选回报混合C(011199)基金档案

基金代码	011199	基金简称	交银施罗德鑫选回报混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	魏玉敏张顺晨	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额	7.6116亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%