南方晖元6个月持有期债券C基金净值查询(011110)
今天最新净值
0.9624
0.0015 0.1600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9497
-0.0003 -0.0342%
- 累计净值：0.9624
- 成立日期：2021-05-07
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.4450亿
- 最近资产：0.15亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：刘建岩 陶铄 刘文良 刘盈杏
今年以来,南方晖元6个月持有期债券C(011110)基金累计收益率0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9626 |
0.9626 |
0.9624 |
0.9624 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9624 |
0.9624 |
0.9609 |
0.9609 |
0.0015 |
0.16% |
| 2025-02-06 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9609 |
0.9609 |
0.9590 |
0.9590 |
0.0019 |
0.20% |
| 2025-02-05 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9590 |
0.9590 |
0.9590 |
0.9590 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9590 |
0.9590 |
0.9595 |
0.9595 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-22 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9587 |
0.9587 |
0.9589 |
0.9589 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9578 |
0.9578 |
0.9543 |
0.9543 |
0.0035 |
0.37% |
| 2025-01-13 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9543 |
0.9543 |
0.9558 |
0.9558 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2025-01-10 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9558 |
0.9558 |
0.9571 |
0.9571 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2025-01-09 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9571 |
0.9571 |
0.9578 |
0.9578 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9578 |
0.9578 |
0.9578 |
0.9578 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9578 |
0.9578 |
0.9581 |
0.9581 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9581 |
0.9581 |
0.9582 |
0.9582 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9582 |
0.9582 |
0.9588 |
0.9588 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-02 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9588 |
0.9588 |
0.9597 |
0.9597 |
-0.0009 |
-0.09% |
