中银顺泽回报一年持有期混合A基金净值查询(011044)
今天最新净值
0.9199
-0.0011 -0.1200%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
0.9032
0.0009 0.1014%
- 累计净值：0.9199
- 成立日期：2021-01-12
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：20.4463亿
- 最近资产：15.89亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：李建 刘腾 林炎滨 杨庆运
近一季,中银顺泽回报一年持有期混合A(011044)基金累计收益率1.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9217 |
0.9217 |
0.9199 |
0.9199 |
0.0018 |
0.20% |
| 2025-02-13 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9199 |
0.9199 |
0.9210 |
0.9210 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2025-02-12 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9210 |
0.9210 |
0.9193 |
0.9193 |
0.0017 |
0.18% |
| 2025-02-11 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9193 |
0.9193 |
0.9204 |
0.9204 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2025-02-10 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9204 |
0.9204 |
0.9204 |
0.9204 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9204 |
0.9204 |
0.9183 |
0.9183 |
0.0021 |
0.23% |
| 2025-02-06 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9183 |
0.9183 |
0.9159 |
0.9159 |
0.0024 |
0.26% |
| 2025-02-05 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9159 |
0.9159 |
0.9173 |
0.9173 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2025-01-27 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9173 |
0.9173 |
0.9165 |
0.9165 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9153 |
0.9153 |
0.9168 |
0.9168 |
-0.0015 |
-0.16% |
|
|
| 2025-01-14 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9157 |
0.9157 |
0.9105 |
0.9105 |
0.0052 |
0.57% |
| 2025-01-13 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9105 |
0.9105 |
0.9121 |
0.9121 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9121 |
0.9121 |
0.9143 |
0.9143 |
-0.0022 |
-0.24% |
| 2025-01-09 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9143 |
0.9143 |
0.9163 |
0.9163 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2025-01-08 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9163 |
0.9163 |
0.9167 |
0.9167 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9167 |
0.9167 |
0.9169 |
0.9169 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9169 |
0.9169 |
0.9171 |
0.9171 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9171 |
0.9171 |
0.9185 |
0.9185 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2025-01-02 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9185 |
0.9185 |
0.9186 |
0.9186 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-31 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9186 |
0.9186 |
0.9185 |
0.9185 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-26 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9174 |
0.9174 |
0.9166 |
0.9166 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-12-25 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9166 |
0.9166 |
0.9177 |
0.9177 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-12-24 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9177 |
0.9177 |
0.9168 |
0.9168 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-12-23 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9168 |
0.9168 |
0.9172 |
0.9172 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-20 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9172 |
0.9172 |
0.9164 |
0.9164 |
0.0008 |
0.09% |
|
|
| 2024-12-19 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9164 |
0.9164 |
0.9164 |
0.9164 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9164 |
0.9164 |
0.9176 |
0.9176 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-12-17 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9176 |
0.9176 |
0.9187 |
0.9187 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-12-16 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9187 |
0.9187 |
0.9193 |
0.9193 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-12-13 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9193 |
0.9193 |
0.9208 |
0.9208 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-12-12 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9208 |
0.9208 |
0.9185 |
0.9185 |
0.0023 |
0.25% |
| 2024-12-11 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9185 |
0.9185 |
0.9178 |
0.9178 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-12-10 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9178 |
0.9178 |
0.9136 |
0.9136 |
0.0042 |
0.46% |
| 2024-12-09 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9136 |
0.9136 |
0.9126 |
0.9126 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-12-06 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9126 |
0.9126 |
0.9112 |
0.9112 |
0.0014 |
0.15% |
| 2024-12-05 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9112 |
0.9112 |
0.9110 |
0.9110 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9110 |
0.9110 |
0.9117 |
0.9117 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-12-03 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9117 |
0.9117 |
0.9115 |
0.9115 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-02 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9115 |
0.9115 |
0.9081 |
0.9081 |
0.0034 |
0.37% |
| 2024-11-29 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9081 |
0.9081 |
0.9052 |
0.9052 |
0.0029 |
0.32% |
| 2024-11-28 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9052 |
0.9052 |
0.9061 |
0.9061 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-11-27 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9061 |
0.9061 |
0.9025 |
0.9025 |
0.0036 |
0.40% |
| 2024-11-26 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9025 |
0.9025 |
0.9023 |
0.9023 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9023 |
0.9023 |
0.9017 |
0.9017 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-11-22 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9017 |
0.9017 |
0.9053 |
0.9053 |
-0.0036 |
-0.40% |
| 2024-11-21 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9053 |
0.9053 |
0.9052 |
0.9052 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-20 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9052 |
0.9052 |
0.9044 |
0.9044 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-11-19 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9044 |
0.9044 |
0.9029 |
0.9029 |
0.0015 |
0.17% |
| 2024-11-18 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9029 |
0.9029 |
0.9042 |
0.9042 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-11-15 |
011044 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9042 |
0.9042 |
0.9072 |
0.9072 |
-0.0030 |
-0.33% |
