银华信用季季红债券C(银华季季红C)基金净值查询(010986)
今天最新净值
1.0237
0.0008 0.0800%
2025-01-27
- 累计净值：1.1805
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：19.7882亿
- 最近资产：1.57亿元
- 基金公司：
- 基金经理：邹维娜 李丹
近一月银华信用季季红债券C|银华季季红C基金净值查询
近一月,银华信用季季红债券C(010986)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
010986 |
银华信用季季红债券C |
1.0237 |
1.1805 |
1.0229 |
1.1797 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
010986 |
银华信用季季红债券C |
1.0230 |
1.1798 |
1.0228 |
1.1796 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
010986 |
银华信用季季红债券C |
1.0236 |
1.1804 |
1.0231 |
1.1799 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-13 |
010986 |
银华信用季季红债券C |
1.0231 |
1.1799 |
1.0324 |
1.1807 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
010986 |
银华信用季季红债券C |
1.0324 |
1.1807 |
1.0328 |
1.1811 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
010986 |
银华信用季季红债券C |
1.0328 |
1.1811 |
1.0334 |
1.1817 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
010986 |
银华信用季季红债券C |
1.0334 |
1.1817 |
1.0336 |
1.1819 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
010986 |
银华信用季季红债券C |
1.0336 |
1.1819 |
1.0339 |
1.1822 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
010986 |
银华信用季季红债券C |
1.0339 |
1.1822 |
1.0338 |
1.1821 |
0.0001 |
0.01% |
