海富通富利三个月持有混合A(海富通富利三个月持有A)基金净值查询(010850)
今天最新净值
1.0059
0.0017 0.1700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9856
0.0003 0.0299%
- 累计净值：1.0059
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.3520亿
- 最近资产：0.19亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杜晓海 张靖爽 林立禾
近一周海富通富利三个月持有混合A|海富通富利三个月持有A基金净值查询
近一周,海富通富利三个月持有混合A(010850)基金累计收益率-0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010850 |
海富通富利三个月持有混合A |
1.0050 |
1.0050 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
010850 |
海富通富利三个月持有混合A |
1.0059 |
1.0059 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-02-06 |
010850 |
海富通富利三个月持有混合A |
1.0042 |
1.0042 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-02-05 |
010850 |
海富通富利三个月持有混合A |
1.0028 |
1.0028 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0039 |
-0.39% |
