海富通富利三个月持有混合A(海富通富利三个月持有A)基金净值查询(010850)

今天最新净值 1.0067 0.0029 0.2900% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) 0.9856 0.0003 0.0299%

累计净值：1.0067
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.3520亿
最近资产：0.19亿元
基金公司：
基金经理：杜晓海张靖爽林立禾

近一年海富通富利三个月持有混合A|海富通富利三个月持有A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,海富通富利三个月持有混合A(010850)基金累计收益率7.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0067	1.0067	1.0038	1.0038	0.0029	0.29%
2025-01-22	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0014	1.0014	1.0030	1.0030	-0.0016	-0.16%
2025-01-14	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0006	1.0006	0.9949	0.9949	0.0057	0.57%
2025-01-13	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9949	0.9949	0.9967	0.9967	-0.0018	-0.18%
2025-01-10	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9967	0.9967	0.9997	0.9997	-0.0030	-0.30%
2025-01-09	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9997	0.9997	1.0030	1.0030	-0.0033	-0.33%
2025-01-08	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0030	1.0030	1.0032	1.0032	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0032	1.0032	1.0032	1.0032	0.0000	0.00%
2025-01-06	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0032	1.0032	1.0027	1.0027	0.0005	0.05%
2025-01-03	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0027	1.0027	1.0041	1.0041	-0.0014	-0.14%

2025-01-02	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0041	1.0041	1.0076	1.0076	-0.0035	-0.35%
2024-12-31	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0076	1.0076	1.0096	1.0096	-0.0020	-0.20%
2024-12-26	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0068	1.0068	1.0063	1.0063	0.0005	0.05%
2024-12-25	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0063	1.0063	1.0072	1.0072	-0.0009	-0.09%
2024-12-24	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0072	1.0072	1.0040	1.0040	0.0032	0.32%
2024-12-23	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0040	1.0040	1.0041	1.0041	-0.0001	-0.01%
2024-12-20	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0041	1.0041	1.0038	1.0038	0.0003	0.03%
2024-12-19	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0038	1.0038	1.0045	1.0045	-0.0007	-0.07%
2024-12-18	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0045	1.0045	1.0039	1.0039	0.0006	0.06%
2024-12-17	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0039	1.0039	1.0066	1.0066	-0.0027	-0.27%
2024-12-16	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0066	1.0066	1.0058	1.0058	0.0008	0.08%
2024-12-13	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0058	1.0058	1.0089	1.0089	-0.0031	-0.31%
2024-12-12	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0089	1.0089	1.0057	1.0057	0.0032	0.32%
2024-12-11	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0057	1.0057	1.0025	1.0025	0.0032	0.32%
2024-12-10	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0025	1.0025	0.9998	0.9998	0.0027	0.27%

2024-12-09	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9998	0.9998	0.9977	0.9977	0.0021	0.21%
2024-12-06	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9977	0.9977	0.9952	0.9952	0.0025	0.25%
2024-12-05	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9952	0.9952	0.9948	0.9948	0.0004	0.04%
2024-12-04	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9948	0.9948	0.9942	0.9942	0.0006	0.06%
2024-12-03	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9942	0.9942	0.9931	0.9931	0.0011	0.11%
2024-12-02	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9931	0.9931	0.9897	0.9897	0.0034	0.34%
2024-11-29	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9897	0.9897	0.9866	0.9866	0.0031	0.31%
2024-11-28	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9866	0.9866	0.9878	0.9878	-0.0012	-0.12%
2024-11-27	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9878	0.9878	0.9847	0.9847	0.0031	0.31%
2024-11-26	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9847	0.9847	0.9853	0.9853	-0.0006	-0.06%
2024-11-25	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9853	0.9853	0.9846	0.9846	0.0007	0.07%
2024-11-22	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9846	0.9846	0.9919	0.9919	-0.0073	-0.74%
2024-11-21	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9919	0.9919	0.9911	0.9911	0.0008	0.08%
2024-11-20	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9911	0.9911	0.9890	0.9890	0.0021	0.21%
2024-11-19	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9890	0.9890	0.9864	0.9864	0.0026	0.26%
2024-11-18	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9864	0.9864	0.9860	0.9860	0.0004	0.04%
2024-11-15	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9860	0.9860	0.9875	0.9875	-0.0015	-0.15%
2024-11-14	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9875	0.9875	0.9917	0.9917	-0.0042	-0.42%
2024-11-13	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9917	0.9917	0.9908	0.9908	0.0009	0.09%
2024-11-12	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9908	0.9908	0.9924	0.9924	-0.0016	-0.16%
2024-11-11	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9924	0.9924	0.9925	0.9925	-0.0001	-0.01%
2024-11-08	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9925	0.9925	0.9953	0.9953	-0.0028	-0.28%
2024-11-07	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9953	0.9953	0.9898	0.9898	0.0055	0.56%
2024-11-06	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9898	0.9898	0.9906	0.9906	-0.0008	-0.08%
2024-11-05	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9906	0.9906	0.9864	0.9864	0.0042	0.43%
2024-11-04	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9864	0.9864	0.9836	0.9836	0.0028	0.28%
2024-11-01	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9836	0.9836	0.9813	0.9813	0.0023	0.23%
2024-10-31	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9813	0.9813	0.9814	0.9814	-0.0001	-0.01%
2024-10-30	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9814	0.9814	0.9830	0.9830	-0.0016	-0.16%
2024-10-29	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9830	0.9830	0.9864	0.9864	-0.0034	-0.34%
2024-10-28	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9864	0.9864	0.9843	0.9843	0.0021	0.21%
2024-10-25	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9843	0.9843	0.9834	0.9834	0.0009	0.09%
2024-10-24	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9834	0.9834	0.9852	0.9852	-0.0018	-0.18%
2024-10-23	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9852	0.9852	0.9852	0.9852	0.0000	0.00%
2024-10-22	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9852	0.9852	0.9834	0.9834	0.0018	0.18%
2024-10-21	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9834	0.9834	0.9830	0.9830	0.0004	0.04%
2024-10-18	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9830	0.9830	0.9792	0.9792	0.0038	0.39%
2024-10-17	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9792	0.9792	0.9820	0.9820	-0.0028	-0.29%
2024-10-16	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9820	0.9820	0.9795	0.9795	0.0025	0.26%
2024-10-15	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9795	0.9795	0.9859	0.9859	-0.0064	-0.65%
2024-10-14	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9859	0.9859	0.9797	0.9797	0.0062	0.63%
2024-10-11	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9797	0.9797	0.9857	0.9857	-0.0060	-0.61%
2024-10-10	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9857	0.9857	0.9780	0.9780	0.0077	0.79%
2024-10-09	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9780	0.9780	1.0016	1.0016	-0.0236	-2.36%
2024-10-08	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0016	1.0016	0.9942	0.9942	0.0074	0.74%
2024-09-30	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9942	0.9942	0.9753	0.9753	0.0189	1.94%
2024-09-27	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9753	0.9753	0.9711	0.9711	0.0042	0.43%
2024-09-26	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9711	0.9711	0.9622	0.9622	0.0089	0.92%
2024-09-25	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9622	0.9622	0.9583	0.9583	0.0039	0.41%
2024-09-24	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9583	0.9583	0.9490	0.9490	0.0093	0.98%
2024-09-23	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9490	0.9490	0.9476	0.9476	0.0014	0.15%
2024-09-20	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9476	0.9476	0.9476	0.9476	0.0000	0.00%
2024-09-19	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9476	0.9476	0.9457	0.9457	0.0019	0.20%
2024-09-18	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9457	0.9457	0.9436	0.9436	0.0021	0.22%
2024-09-13	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9436	0.9436	0.9437	0.9437	-0.0001	-0.01%
2024-09-12	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9437	0.9437	0.9437	0.9437	0.0000	0.00%
2024-09-11	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9437	0.9437	0.9458	0.9458	-0.0021	-0.22%
2024-09-10	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9458	0.9458	0.9463	0.9463	-0.0005	-0.05%
2024-09-09	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9463	0.9463	0.9493	0.9493	-0.0030	-0.32%
2024-09-06	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9493	0.9493	0.9511	0.9511	-0.0018	-0.19%
2024-09-05	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9511	0.9511	0.9498	0.9498	0.0013	0.14%
2024-09-04	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9498	0.9498	0.9510	0.9510	-0.0012	-0.13%
2024-09-03	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9510	0.9510	0.9506	0.9506	0.0004	0.04%
2024-09-02	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9506	0.9506	0.9521	0.9521	-0.0015	-0.16%
2024-08-30	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9521	0.9521	0.9505	0.9505	0.0016	0.17%
2024-08-29	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9505	0.9505	0.9514	0.9514	-0.0009	-0.09%
2024-08-28	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9514	0.9514	0.9522	0.9522	-0.0008	-0.08%
2024-08-27	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9522	0.9522	0.9537	0.9537	-0.0015	-0.16%
2024-08-26	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9537	0.9537	0.9532	0.9532	0.0005	0.05%
2024-08-23	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9532	0.9532	0.9531	0.9531	0.0001	0.01%
2024-08-22	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9531	0.9531	0.9529	0.9529	0.0002	0.02%
2024-08-21	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9529	0.9529	0.9548	0.9548	-0.0019	-0.20%
2024-08-20	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9548	0.9548	0.9573	0.9573	-0.0025	-0.26%
2024-08-19	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9573	0.9573	0.9551	0.9551	0.0022	0.23%
2024-08-16	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9551	0.9551	0.9557	0.9557	-0.0006	-0.06%
2024-08-15	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9557	0.9557	0.9552	0.9552	0.0005	0.05%
2024-08-14	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9552	0.9552	0.9559	0.9559	-0.0007	-0.07%
2024-08-13	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9559	0.9559	0.9544	0.9544	0.0015	0.16%
2024-08-12	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9544	0.9544	0.9561	0.9561	-0.0017	-0.18%
2024-08-09	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9561	0.9561	0.9572	0.9572	-0.0011	-0.11%
2024-08-08	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9572	0.9572	0.9571	0.9571	0.0001	0.01%
2024-08-07	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9571	0.9571	0.9559	0.9559	0.0012	0.13%
2024-08-06	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9559	0.9559	0.9565	0.9565	-0.0006	-0.06%
2024-08-05	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9565	0.9565	0.9592	0.9592	-0.0027	-0.28%
2024-08-02	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9592	0.9592	0.9605	0.9605	-0.0013	-0.14%
2024-07-31	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9604	0.9604	0.9560	0.9560	0.0044	0.46%
2024-07-30	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9560	0.9560	0.9568	0.9568	-0.0008	-0.08%
2024-07-29	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9568	0.9568	0.9565	0.9565	0.0003	0.03%
2024-07-26	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9565	0.9565	0.9540	0.9540	0.0025	0.26%
2024-07-25	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9540	0.9540	0.9544	0.9544	-0.0004	-0.04%
2024-07-24	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9544	0.9544	0.9556	0.9556	-0.0012	-0.13%
2024-07-23	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9556	0.9556	0.9583	0.9583	-0.0027	-0.28%
2024-07-22	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9583	0.9583	0.9594	0.9594	-0.0011	-0.11%
2024-07-19	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9594	0.9594	0.9608	0.9608	-0.0014	-0.15%
2024-07-18	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9608	0.9608	0.9599	0.9599	0.0009	0.09%
2024-07-17	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9599	0.9599	0.9616	0.9616	-0.0017	-0.18%
2024-07-16	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9616	0.9616	0.9629	0.9629	-0.0013	-0.14%
2024-07-15	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9629	0.9629	0.9618	0.9618	0.0011	0.11%
2024-07-12	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9618	0.9618	0.9616	0.9616	0.0002	0.02%
2024-07-11	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9616	0.9616	0.9595	0.9595	0.0021	0.22%
2024-07-10	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9595	0.9595	0.9619	0.9619	-0.0024	-0.25%
2024-07-09	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9619	0.9619	0.9596	0.9596	0.0023	0.24%
2024-07-08	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9596	0.9596	0.9624	0.9624	-0.0028	-0.29%
2024-07-05	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9624	0.9624	0.9630	0.9630	-0.0006	-0.06%
2024-07-04	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9630	0.9630	0.9652	0.9652	-0.0022	-0.23%
2024-07-03	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9652	0.9652	0.9662	0.9662	-0.0010	-0.10%
2024-07-02	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9662	0.9662	0.9662	0.9662	0.0000	0.00%
2024-07-01	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9662	0.9662	0.9632	0.9632	0.0030	0.31%
2024-06-28	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9632	0.9632	0.9608	0.9608	0.0024	0.25%
2024-06-27	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9608	0.9608	0.9623	0.9623	-0.0015	-0.16%
2024-06-26	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9623	0.9623	0.9604	0.9604	0.0019	0.20%
2024-06-25	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9604	0.9604	0.9592	0.9592	0.0012	0.13%
2024-06-24	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9592	0.9592	0.9623	0.9623	-0.0031	-0.32%
2024-06-21	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9623	0.9623	0.9628	0.9628	-0.0005	-0.05%
2024-06-20	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9628	0.9628	0.9651	0.9651	-0.0023	-0.24%
2024-06-19	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9651	0.9651	0.9655	0.9655	-0.0004	-0.04%
2024-06-18	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9655	0.9655	0.9640	0.9640	0.0015	0.16%
2024-06-17	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9640	0.9640	0.9660	0.9660	-0.0020	-0.21%
2024-06-14	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9660	0.9660	0.9654	0.9654	0.0006	0.06%
2024-06-13	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9654	0.9654	0.9670	0.9670	-0.0016	-0.17%
2024-06-12	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9670	0.9670	0.9653	0.9653	0.0017	0.18%
2024-06-11	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9653	0.9653	0.9671	0.9671	-0.0018	-0.19%
2024-06-07	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9671	0.9671	0.9655	0.9655	0.0016	0.17%
2024-06-06	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9655	0.9655	0.9658	0.9658	-0.0003	-0.03%
2024-06-05	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9658	0.9658	0.9681	0.9681	-0.0023	-0.24%
2024-06-04	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9681	0.9681	0.9668	0.9668	0.0013	0.13%
2024-06-03	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9668	0.9668	0.9680	0.9680	-0.0012	-0.12%
2024-05-31	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9680	0.9680	0.9687	0.9687	-0.0007	-0.07%
2024-05-30	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9687	0.9687	0.9701	0.9701	-0.0014	-0.14%
2024-05-29	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9701	0.9701	0.9699	0.9699	0.0002	0.02%
2024-05-28	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9699	0.9699	0.9709	0.9709	-0.0010	-0.10%
2024-05-27	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9709	0.9709	0.9679	0.9679	0.0030	0.31%
2024-05-24	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9679	0.9679	0.9682	0.9682	-0.0003	-0.03%
2024-05-23	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9682	0.9682	0.9705	0.9705	-0.0023	-0.24%
2024-05-22	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9705	0.9705	0.9705	0.9705	0.0000	0.00%
2024-05-21	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9705	0.9705	0.9706	0.9706	-0.0001	-0.01%
2024-05-20	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9706	0.9706	0.9697	0.9697	0.0009	0.09%
2024-05-17	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9697	0.9697	0.9679	0.9679	0.0018	0.19%
2024-05-16	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9679	0.9679	0.9680	0.9680	-0.0001	-0.01%
2024-05-15	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9680	0.9680	0.9684	0.9684	-0.0004	-0.04%
2024-05-14	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9684	0.9684	0.9687	0.9687	-0.0003	-0.03%
2024-05-13	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9687	0.9687	0.9678	0.9678	0.0009	0.09%
2024-05-10	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9678	0.9678	0.9665	0.9665	0.0013	0.13%
2024-05-09	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9665	0.9665	0.9643	0.9643	0.0022	0.23%
2024-05-08	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9643	0.9643	0.9657	0.9657	-0.0014	-0.14%
2024-05-07	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9657	0.9657	0.9645	0.9645	0.0012	0.12%
2024-05-06	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9645	0.9645	0.9607	0.9607	0.0038	0.40%
2024-04-30	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9607	0.9607	0.9581	0.9581	0.0026	0.27%
2024-04-29	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9581	0.9581	0.9595	0.9595	-0.0014	-0.15%
2024-04-26	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9595	0.9595	0.9611	0.9611	-0.0016	-0.17%
2024-04-25	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9611	0.9611	0.9599	0.9599	0.0012	0.13%
2024-04-24	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9599	0.9599	0.9600	0.9600	-0.0001	-0.01%
2024-04-23	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9600	0.9600	0.9624	0.9624	-0.0024	-0.25%
2024-04-22	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9624	0.9624	0.9649	0.9649	-0.0025	-0.26%
2024-04-19	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9649	0.9649	0.9636	0.9636	0.0013	0.13%
2024-04-18	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9636	0.9636	0.9621	0.9621	0.0015	0.16%
2024-04-17	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9621	0.9621	0.9571	0.9571	0.0050	0.52%
2024-04-16	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9571	0.9571	0.9597	0.9597	-0.0026	-0.27%
2024-04-15	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9597	0.9597	0.9572	0.9572	0.0025	0.26%
2024-04-12	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9572	0.9572	0.9560	0.9560	0.0012	0.13%
2024-04-11	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9560	0.9560	0.9538	0.9538	0.0022	0.23%
2024-04-10	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9538	0.9538	0.9544	0.9544	-0.0006	-0.06%
2024-04-09	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9544	0.9544	0.9536	0.9536	0.0008	0.08%
2024-04-08	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9536	0.9536	0.9543	0.9543	-0.0007	-0.07%
2024-04-03	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9543	0.9543	0.9521	0.9521	0.0022	0.23%
2024-04-02	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9521	0.9521	0.9506	0.9506	0.0015	0.16%
2024-04-01	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9506	0.9506	0.9477	0.9477	0.0029	0.31%
2024-03-29	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9477	0.9477	0.9444	0.9444	0.0033	0.35%
2024-03-28	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9444	0.9444	0.9438	0.9438	0.0006	0.06%
2024-03-27	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9438	0.9438	0.9457	0.9457	-0.0019	-0.20%
2024-03-26	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9457	0.9457	0.9457	0.9457	0.0000	0.00%
2024-03-25	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9457	0.9457	0.9471	0.9471	-0.0014	-0.15%
2024-03-22	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9471	0.9471	0.9487	0.9487	-0.0016	-0.17%
2024-03-21	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9487	0.9487	0.9485	0.9485	0.0002	0.02%
2024-03-20	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9485	0.9485	0.9475	0.9475	0.0010	0.11%
2024-03-19	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9475	0.9475	0.9492	0.9492	-0.0017	-0.18%
2024-03-18	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9492	0.9492	0.9472	0.9472	0.0020	0.21%
2024-03-15	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9472	0.9472	0.9454	0.9454	0.0018	0.19%
2024-03-14	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9454	0.9454	0.9461	0.9461	-0.0007	-0.07%
2024-03-13	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9461	0.9461	0.9469	0.9469	-0.0008	-0.08%
2024-03-12	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9469	0.9469	0.9504	0.9504	-0.0035	-0.37%
2024-03-11	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9504	0.9504	0.9509	0.9509	-0.0005	-0.05%
2024-03-08	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9509	0.9509	0.9499	0.9499	0.0010	0.11%
2024-03-07	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9499	0.9499	0.9491	0.9491	0.0008	0.08%
2024-03-06	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9491	0.9491	0.9473	0.9473	0.0018	0.19%
2024-03-05	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9473	0.9473	0.9468	0.9468	0.0005	0.05%
2024-03-04	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9468	0.9468	0.9449	0.9449	0.0019	0.20%
2024-03-01	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9449	0.9449	0.9451	0.9451	-0.0002	-0.02%
2024-02-29	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9451	0.9451	0.9396	0.9396	0.0055	0.59%
2024-02-28	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9396	0.9396	0.9446	0.9446	-0.0050	-0.53%
2024-02-27	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9446	0.9446	0.9419	0.9419	0.0027	0.29%
2024-02-26	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9419	0.9419	0.9439	0.9439	-0.0020	-0.21%
2024-02-23	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9439	0.9439	0.9431	0.9431	0.0008	0.08%
2024-02-22	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9431	0.9431	0.9393	0.9393	0.0038	0.40%
2024-02-21	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9393	0.9393	0.9377	0.9377	0.0016	0.17%
2024-02-20	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9377	0.9377	0.9347	0.9347	0.0030	0.32%
2024-02-19	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9347	0.9347	0.9308	0.9308	0.0039	0.42%
2024-02-08	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9308	0.9308	0.9269	0.9269	0.0039	0.42%
2024-02-07	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9269	0.9269	0.9208	0.9208	0.0061	0.66%
2024-02-06	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9208	0.9208	0.9158	0.9158	0.0050	0.55%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%