海富通富利三个月持有混合A(海富通富利三个月持有A)基金净值查询(010850)
今天最新净值
1.0067
0.0029 0.2900%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.9856
0.0003 0.0299%
- 累计净值：1.0067
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.3520亿
- 最近资产：0.19亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杜晓海 张靖爽 林立禾
近一月海富通富利三个月持有混合A|海富通富利三个月持有A基金净值查询
近一月,海富通富利三个月持有混合A(010850)基金累计收益率-0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
010850 |
海富通富利三个月持有混合A |
1.0067 |
1.0067 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-01-22 |
010850 |
海富通富利三个月持有混合A |
1.0014 |
1.0014 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-01-14 |
010850 |
海富通富利三个月持有混合A |
1.0006 |
1.0006 |
0.9949 |
0.9949 |
0.0057 |
0.57% |
| 2025-01-13 |
010850 |
海富通富利三个月持有混合A |
0.9949 |
0.9949 |
0.9967 |
0.9967 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
010850 |
海富通富利三个月持有混合A |
0.9967 |
0.9967 |
0.9997 |
0.9997 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2025-01-09 |
010850 |
海富通富利三个月持有混合A |
0.9997 |
0.9997 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2025-01-08 |
010850 |
海富通富利三个月持有混合A |
1.0030 |
1.0030 |
1.0032 |
1.0032 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
010850 |
海富通富利三个月持有混合A |
1.0032 |
1.0032 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
010850 |
海富通富利三个月持有混合A |
1.0032 |
1.0032 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0005 |
0.05% |
