安信稳健回报6个月混合A基金净值查询(010819)
今天最新净值
1.1330
0.0018 0.1600%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1193
0.0003 0.0233%
- 累计净值：1.1330
- 成立日期：2020-12-22
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4761亿
- 最近资产：0.33亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：钟光正 潘巍 王涛 祝璐琛 柴迪伊
近一季,安信稳健回报6个月混合A(010819)基金累计收益率0.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
010819 |
安信稳健回报6个月混合A |
1.1330 |
1.1330 |
1.1312 |
1.1312 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
010819 |
安信稳健回报6个月混合A |
1.1275 |
1.1275 |
1.1293 |
1.1293 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-01-14 |
010819 |
安信稳健回报6个月混合A |
1.1258 |
1.1258 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0057 |
0.51% |
| 2025-01-13 |
010819 |
安信稳健回报6个月混合A |
1.1201 |
1.1201 |
1.1223 |
1.1223 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-01-10 |
010819 |
安信稳健回报6个月混合A |
1.1223 |
1.1223 |
1.1255 |
1.1255 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-01-09 |
010819 |
安信稳健回报6个月混合A |
1.1255 |
1.1255 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-08 |
010819 |
安信稳健回报6个月混合A |
1.1270 |
1.1270 |
1.1287 |
1.1287 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-01-07 |
010819 |
安信稳健回报6个月混合A |
1.1287 |
1.1287 |
1.1291 |
1.1291 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
010819 |
安信稳健回报6个月混合A |
1.1291 |
1.1291 |
1.1296 |
1.1296 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
010819 |
安信稳健回报6个月混合A |
1.1296 |
1.1296 |
1.1314 |
1.1314 |
-0.0018 |
-0.16% |
|
|
| 2025-01-02 |
010819 |
安信稳健回报6个月混合A |
1.1314 |
1.1314 |
1.1360 |
1.1360 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2024-12-31 |
010819 |
安信稳健回报6个月混合A |
1.1360 |
1.1360 |
1.1385 |
1.1385 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2024-12-26 |
010819 |
安信稳健回报6个月混合A |
1.1368 |
1.1368 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-25 |
010819 |
安信稳健回报6个月混合A |
1.1359 |
1.1359 |
1.1368 |
1.1368 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
010819 |
安信稳健回报6个月混合A |
1.1368 |
1.1368 |
1.1346 |
1.1346 |
0.0022 |
0.19% |
| 2024-12-23 |
010819 |
安信稳健回报6个月混合A |
1.1346 |
1.1346 |
1.1368 |
1.1368 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2024-12-20 |
010819 |
安信稳健回报6个月混合A |
1.1368 |
1.1368 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-12-19 |
010819 |
安信稳健回报6个月混合A |
1.1349 |
1.1349 |
1.1352 |
1.1352 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-18 |
010819 |
安信稳健回报6个月混合A |
1.1352 |
1.1352 |
1.1331 |
1.1331 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-12-17 |
010819 |
安信稳健回报6个月混合A |
1.1331 |
1.1331 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2024-12-16 |
010819 |
安信稳健回报6个月混合A |
1.1376 |
1.1376 |
1.1401 |
1.1401 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2024-12-13 |
010819 |
安信稳健回报6个月混合A |
1.1401 |
1.1401 |
1.1434 |
1.1434 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2024-12-12 |
010819 |
安信稳健回报6个月混合A |
1.1434 |
1.1434 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0041 |
0.36% |
| 2024-12-11 |
010819 |
安信稳健回报6个月混合A |
1.1393 |
1.1393 |
1.1363 |
1.1363 |
0.0030 |
0.26% |
| 2024-12-10 |
010819 |
安信稳健回报6个月混合A |
1.1363 |
1.1363 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0013 |
0.11% |
|
|
| 2024-12-09 |
010819 |
安信稳健回报6个月混合A |
1.1350 |
1.1350 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-12-06 |
010819 |
安信稳健回报6个月混合A |
1.1326 |
1.1326 |
1.1297 |
1.1297 |
0.0029 |
0.26% |
| 2024-12-05 |
010819 |
安信稳健回报6个月混合A |
1.1297 |
1.1297 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-04 |
010819 |
安信稳健回报6个月混合A |
1.1292 |
1.1292 |
1.1297 |
1.1297 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-03 |
010819 |
安信稳健回报6个月混合A |
1.1297 |
1.1297 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-12-02 |
010819 |
安信稳健回报6个月混合A |
1.1281 |
1.1281 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0033 |
0.29% |
| 2024-11-29 |
010819 |
安信稳健回报6个月混合A |
1.1248 |
1.1248 |
1.1219 |
1.1219 |
0.0029 |
0.26% |
| 2024-11-28 |
010819 |
安信稳健回报6个月混合A |
1.1219 |
1.1219 |
1.1224 |
1.1224 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-11-27 |
010819 |
安信稳健回报6个月混合A |
1.1224 |
1.1224 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0039 |
0.35% |
| 2024-11-26 |
010819 |
安信稳健回报6个月混合A |
1.1185 |
1.1185 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-11-25 |
010819 |
安信稳健回报6个月混合A |
1.1190 |
1.1190 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
010819 |
安信稳健回报6个月混合A |
1.1183 |
1.1183 |
1.1243 |
1.1243 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2024-11-21 |
010819 |
安信稳健回报6个月混合A |
1.1243 |
1.1243 |
1.1252 |
1.1252 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-11-20 |
010819 |
安信稳健回报6个月混合A |
1.1252 |
1.1252 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0025 |
0.22% |
| 2024-11-19 |
010819 |
安信稳健回报6个月混合A |
1.1227 |
1.1227 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0036 |
0.32% |
| 2024-11-18 |
010819 |
安信稳健回报6个月混合A |
1.1191 |
1.1191 |
1.1222 |
1.1222 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2024-11-15 |
010819 |
安信稳健回报6个月混合A |
1.1222 |
1.1222 |
1.1235 |
1.1235 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-11-14 |
010819 |
安信稳健回报6个月混合A |
1.1235 |
1.1235 |
1.1293 |
1.1293 |
-0.0058 |
-0.51% |
| 2024-11-13 |
010819 |
安信稳健回报6个月混合A |
1.1293 |
1.1293 |
1.1295 |
1.1295 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-12 |
010819 |
安信稳健回报6个月混合A |
1.1295 |
1.1295 |
1.1321 |
1.1321 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2024-11-11 |
010819 |
安信稳健回报6个月混合A |
1.1321 |
1.1321 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0028 |
0.25% |
| 2024-11-08 |
010819 |
安信稳健回报6个月混合A |
1.1293 |
1.1293 |
1.1309 |
1.1309 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-11-07 |
010819 |
安信稳健回报6个月混合A |
1.1309 |
1.1309 |
1.1246 |
1.1246 |
0.0063 |
0.56% |
| 2024-11-06 |
010819 |
安信稳健回报6个月混合A |
1.1246 |
1.1246 |
1.1257 |
1.1257 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-11-05 |
010819 |
安信稳健回报6个月混合A |
1.1257 |
1.1257 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0060 |
0.54% |
