海富通欣睿混合C基金净值查询(010658)
今天最新净值
1.2162
0.0038 0.3100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1884
0.0003 0.0291%
- 累计净值：1.2162
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.4647亿
- 最近资产：1.56亿元
- 基金公司：
- 基金经理：江勇
今年以来,海富通欣睿混合C(010658)基金累计收益率1.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.2173 |
1.2173 |
1.2162 |
1.2162 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-02-07 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.2162 |
1.2162 |
1.2124 |
1.2124 |
0.0038 |
0.31% |
| 2025-02-06 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.2124 |
1.2124 |
1.2068 |
1.2068 |
0.0056 |
0.46% |
| 2025-02-05 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.2068 |
1.2068 |
1.2085 |
1.2085 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-01-27 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.2085 |
1.2085 |
1.2094 |
1.2094 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-01-22 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.2042 |
1.2042 |
1.2068 |
1.2068 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-01-14 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.1970 |
1.1970 |
1.1860 |
1.1860 |
0.0110 |
0.93% |
| 2025-01-13 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.1860 |
1.1860 |
1.1871 |
1.1871 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.1871 |
1.1871 |
1.1920 |
1.1920 |
-0.0049 |
-0.41% |
| 2025-01-09 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.1920 |
1.1920 |
1.1930 |
1.1930 |
-0.0010 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-08 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.1930 |
1.1930 |
1.1935 |
1.1935 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.1935 |
1.1935 |
1.1912 |
1.1912 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-01-06 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.1912 |
1.1912 |
1.1914 |
1.1914 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.1914 |
1.1914 |
1.1970 |
1.1970 |
-0.0056 |
-0.47% |
| 2025-01-02 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.1970 |
1.1970 |
1.2046 |
1.2046 |
-0.0076 |
-0.63% |
