海富通欣睿混合A基金净值查询(010657)
今天最新净值
1.2259
0.0038 0.3100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1974
0.0003 0.0291%
- 累计净值：1.2259
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.4466亿
- 最近资产：2.90亿
- 基金公司：
- 基金经理：江勇
近一月,海富通欣睿混合A(010657)基金累计收益率1.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010657 |
海富通欣睿混合A |
1.2271 |
1.2271 |
1.2259 |
1.2259 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-02-07 |
010657 |
海富通欣睿混合A |
1.2259 |
1.2259 |
1.2221 |
1.2221 |
0.0038 |
0.31% |
| 2025-02-06 |
010657 |
海富通欣睿混合A |
1.2221 |
1.2221 |
1.2164 |
1.2164 |
0.0057 |
0.47% |
| 2025-02-05 |
010657 |
海富通欣睿混合A |
1.2164 |
1.2164 |
1.2181 |
1.2181 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-01-27 |
010657 |
海富通欣睿混合A |
1.2181 |
1.2181 |
1.2190 |
1.2190 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-01-22 |
010657 |
海富通欣睿混合A |
1.2137 |
1.2137 |
1.2163 |
1.2163 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-01-14 |
010657 |
海富通欣睿混合A |
1.2064 |
1.2064 |
1.1953 |
1.1953 |
0.0111 |
0.93% |
| 2025-01-13 |
010657 |
海富通欣睿混合A |
1.1953 |
1.1953 |
1.1964 |
1.1964 |
-0.0011 |
-0.09% |
