海富通欣睿混合A基金净值查询(010657)
今天最新净值
1.2259
0.0038 0.3100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1974
0.0003 0.0291%
- 累计净值：1.2259
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.4466亿
- 最近资产：2.90亿
- 基金公司：
- 基金经理：江勇
近一季,海富通欣睿混合A(010657)基金累计收益率0.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010657 |
海富通欣睿混合A |
1.2271 |
1.2271 |
1.2259 |
1.2259 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-02-07 |
010657 |
海富通欣睿混合A |
1.2259 |
1.2259 |
1.2221 |
1.2221 |
0.0038 |
0.31% |
| 2025-02-06 |
010657 |
海富通欣睿混合A |
1.2221 |
1.2221 |
1.2164 |
1.2164 |
0.0057 |
0.47% |
| 2025-02-05 |
010657 |
海富通欣睿混合A |
1.2164 |
1.2164 |
1.2181 |
1.2181 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-01-27 |
010657 |
海富通欣睿混合A |
1.2181 |
1.2181 |
1.2190 |
1.2190 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-01-22 |
010657 |
海富通欣睿混合A |
1.2137 |
1.2137 |
1.2163 |
1.2163 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-01-14 |
010657 |
海富通欣睿混合A |
1.2064 |
1.2064 |
1.1953 |
1.1953 |
0.0111 |
0.93% |
| 2025-01-13 |
010657 |
海富通欣睿混合A |
1.1953 |
1.1953 |
1.1964 |
1.1964 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
010657 |
海富通欣睿混合A |
1.1964 |
1.1964 |
1.2013 |
1.2013 |
-0.0049 |
-0.41% |
| 2025-01-09 |
010657 |
海富通欣睿混合A |
1.2013 |
1.2013 |
1.2024 |
1.2024 |
-0.0011 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
010657 |
海富通欣睿混合A |
1.2024 |
1.2024 |
1.2028 |
1.2028 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
010657 |
海富通欣睿混合A |
1.2028 |
1.2028 |
1.2005 |
1.2005 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-01-06 |
010657 |
海富通欣睿混合A |
1.2005 |
1.2005 |
1.2006 |
1.2006 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
010657 |
海富通欣睿混合A |
1.2006 |
1.2006 |
1.2063 |
1.2063 |
-0.0057 |
-0.47% |
| 2025-01-02 |
010657 |
海富通欣睿混合A |
1.2063 |
1.2063 |
1.2140 |
1.2140 |
-0.0077 |
-0.63% |
| 2024-12-31 |
010657 |
海富通欣睿混合A |
1.2140 |
1.2140 |
1.2198 |
1.2198 |
-0.0058 |
-0.48% |
| 2024-12-26 |
010657 |
海富通欣睿混合A |
1.2192 |
1.2192 |
1.2161 |
1.2161 |
0.0031 |
0.25% |
| 2024-12-25 |
010657 |
海富通欣睿混合A |
1.2161 |
1.2161 |
1.2183 |
1.2183 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2024-12-24 |
010657 |
海富通欣睿混合A |
1.2183 |
1.2183 |
1.2129 |
1.2129 |
0.0054 |
0.45% |
| 2024-12-23 |
010657 |
海富通欣睿混合A |
1.2129 |
1.2129 |
1.2170 |
1.2170 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2024-12-20 |
010657 |
海富通欣睿混合A |
1.2170 |
1.2170 |
1.2158 |
1.2158 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-12-19 |
010657 |
海富通欣睿混合A |
1.2158 |
1.2158 |
1.2158 |
1.2158 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
010657 |
海富通欣睿混合A |
1.2158 |
1.2158 |
1.2134 |
1.2134 |
0.0024 |
0.20% |
| 2024-12-17 |
010657 |
海富通欣睿混合A |
1.2134 |
1.2134 |
1.2187 |
1.2187 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2024-12-16 |
010657 |
海富通欣睿混合A |
1.2187 |
1.2187 |
1.2234 |
1.2234 |
-0.0047 |
-0.38% |
|
|
| 2024-12-13 |
010657 |
海富通欣睿混合A |
1.2234 |
1.2234 |
1.2306 |
1.2306 |
-0.0072 |
-0.59% |
| 2024-12-12 |
010657 |
海富通欣睿混合A |
1.2306 |
1.2306 |
1.2258 |
1.2258 |
0.0048 |
0.39% |
| 2024-12-11 |
010657 |
海富通欣睿混合A |
1.2258 |
1.2258 |
1.2208 |
1.2208 |
0.0050 |
0.41% |
| 2024-12-10 |
010657 |
海富通欣睿混合A |
1.2208 |
1.2208 |
1.2180 |
1.2180 |
0.0028 |
0.23% |
| 2024-12-09 |
010657 |
海富通欣睿混合A |
1.2180 |
1.2180 |
1.2189 |
1.2189 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-12-06 |
010657 |
海富通欣睿混合A |
1.2189 |
1.2189 |
1.2137 |
1.2137 |
0.0052 |
0.43% |
| 2024-12-05 |
010657 |
海富通欣睿混合A |
1.2137 |
1.2137 |
1.2116 |
1.2116 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-12-04 |
010657 |
海富通欣睿混合A |
1.2116 |
1.2116 |
1.2163 |
1.2163 |
-0.0047 |
-0.39% |
| 2024-12-03 |
010657 |
海富通欣睿混合A |
1.2163 |
1.2163 |
1.2160 |
1.2160 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-02 |
010657 |
海富通欣睿混合A |
1.2160 |
1.2160 |
1.2095 |
1.2095 |
0.0065 |
0.54% |
| 2024-11-29 |
010657 |
海富通欣睿混合A |
1.2095 |
1.2095 |
1.2026 |
1.2026 |
0.0069 |
0.57% |
| 2024-11-28 |
010657 |
海富通欣睿混合A |
1.2026 |
1.2026 |
1.2036 |
1.2036 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-11-27 |
010657 |
海富通欣睿混合A |
1.2036 |
1.2036 |
1.1949 |
1.1949 |
0.0087 |
0.73% |
| 2024-11-26 |
010657 |
海富通欣睿混合A |
1.1949 |
1.1949 |
1.1971 |
1.1971 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2024-11-25 |
010657 |
海富通欣睿混合A |
1.1971 |
1.1971 |
1.1959 |
1.1959 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-11-22 |
010657 |
海富通欣睿混合A |
1.1959 |
1.1959 |
1.2080 |
1.2080 |
-0.0121 |
-1.00% |
| 2024-11-21 |
010657 |
海富通欣睿混合A |
1.2080 |
1.2080 |
1.2077 |
1.2077 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
010657 |
海富通欣睿混合A |
1.2077 |
1.2077 |
1.2033 |
1.2033 |
0.0044 |
0.37% |
| 2024-11-19 |
010657 |
海富通欣睿混合A |
1.2033 |
1.2033 |
1.1974 |
1.1974 |
0.0059 |
0.49% |
| 2024-11-18 |
010657 |
海富通欣睿混合A |
1.1974 |
1.1974 |
1.2016 |
1.2016 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2024-11-15 |
010657 |
海富通欣睿混合A |
1.2016 |
1.2016 |
1.2076 |
1.2076 |
-0.0060 |
-0.50% |
| 2024-11-14 |
010657 |
海富通欣睿混合A |
1.2076 |
1.2076 |
1.2172 |
1.2172 |
-0.0096 |
-0.79% |
| 2024-11-13 |
010657 |
海富通欣睿混合A |
1.2172 |
1.2172 |
1.2160 |
1.2160 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-11-12 |
010657 |
海富通欣睿混合A |
1.2160 |
1.2160 |
1.2195 |
1.2195 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2024-11-11 |
010657 |
海富通欣睿混合A |
1.2195 |
1.2195 |
1.2148 |
1.2148 |
0.0047 |
0.39% |
