广发中债1-5年国开债指数A基金净值查询(010529)
今天最新净值
1.0768
-0.0003 -0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.1538
- 成立日期：2021-03-16
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：22.1595亿
- 最近资产：30.10亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：李伟 洪志 赵子良
近一年,广发中债1-5年国开债指数A(010529)基金累计收益率5.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0755 |
1.1525 |
1.0768 |
1.1538 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0768 |
1.1538 |
1.0771 |
1.1541 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0771 |
1.1541 |
1.0763 |
1.1533 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0763 |
1.1533 |
1.0758 |
1.1528 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0758 |
1.1528 |
1.0739 |
1.1509 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0750 |
1.1520 |
1.0752 |
1.1522 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0757 |
1.1527 |
1.0802 |
1.1512 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-13 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0802 |
1.1512 |
1.0813 |
1.1523 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0813 |
1.1523 |
1.0813 |
1.1523 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0813 |
1.1523 |
1.0828 |
1.1538 |
-0.0015 |
-0.14% |
|
|
| 2025-01-08 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
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1.1538 |
1.0833 |
1.1543 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0833 |
1.1543 |
1.0847 |
1.1557 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-06 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
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1.1557 |
1.0849 |
1.1559 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
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| 2025-01-02 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0838 |
1.1548 |
1.0827 |
1.1537 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-31 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0827 |
1.1537 |
1.0824 |
1.1534 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-26 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
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1.1527 |
1.0811 |
1.1521 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-25 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0811 |
1.1521 |
1.0820 |
1.1530 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0820 |
1.1530 |
1.0824 |
1.1534 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-23 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0824 |
1.1534 |
1.0818 |
1.1528 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0818 |
1.1528 |
1.0797 |
1.1507 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-12-19 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0797 |
1.1507 |
1.0788 |
1.1498 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-18 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0788 |
1.1498 |
1.0790 |
1.1500 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-17 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0790 |
1.1500 |
1.0795 |
1.1505 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-16 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0795 |
1.1505 |
1.0783 |
1.1493 |
0.0012 |
0.11% |
|
|
| 2024-12-13 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0783 |
1.1493 |
1.0761 |
1.1471 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-12-12 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0761 |
1.1471 |
1.0749 |
1.1459 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-11 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0749 |
1.1459 |
1.0742 |
1.1452 |
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0.07% |
| 2024-12-10 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0742 |
1.1452 |
1.0713 |
1.1423 |
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0.27% |
| 2024-12-09 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0713 |
1.1423 |
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1.1409 |
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0.13% |
| 2024-12-06 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0699 |
1.1409 |
1.0701 |
1.1411 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-05 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0701 |
1.1411 |
1.0700 |
1.1410 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0700 |
1.1410 |
1.0689 |
1.1399 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-03 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0689 |
1.1399 |
1.0691 |
1.1401 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0691 |
1.1401 |
1.0665 |
1.1375 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-11-29 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0665 |
1.1375 |
1.0653 |
1.1363 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-28 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0653 |
1.1363 |
1.0644 |
1.1354 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-27 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0644 |
1.1354 |
1.0643 |
1.1353 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0643 |
1.1353 |
1.0642 |
1.1352 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0642 |
1.1352 |
1.0637 |
1.1347 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0637 |
1.1347 |
1.0637 |
1.1347 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-21 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0637 |
1.1347 |
1.0631 |
1.1341 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-20 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0631 |
1.1341 |
1.0631 |
1.1341 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0631 |
1.1341 |
1.0628 |
1.1338 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-18 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0628 |
1.1338 |
1.0632 |
1.1342 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-15 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0632 |
1.1342 |
1.0632 |
1.1342 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0632 |
1.1342 |
1.0629 |
1.1339 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-13 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0629 |
1.1339 |
1.0633 |
1.1343 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-12 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0633 |
1.1343 |
1.0626 |
1.1336 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-11 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0626 |
1.1336 |
1.0622 |
1.1332 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-08 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0622 |
1.1332 |
1.0620 |
1.1330 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-07 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0620 |
1.1330 |
1.0612 |
1.1322 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-06 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0612 |
1.1322 |
1.0615 |
1.1325 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-05 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0615 |
1.1325 |
1.0613 |
1.1323 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-04 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0613 |
1.1323 |
1.0612 |
1.1322 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-01 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0612 |
1.1322 |
1.0604 |
1.1314 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-10-31 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0604 |
1.1314 |
1.0598 |
1.1308 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-30 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0598 |
1.1308 |
1.0599 |
1.1309 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-29 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0599 |
1.1309 |
1.0597 |
1.1307 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-28 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0597 |
1.1307 |
1.0595 |
1.1305 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-25 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0595 |
1.1305 |
1.0590 |
1.1300 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-24 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0590 |
1.1300 |
1.0590 |
1.1300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-23 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0590 |
1.1300 |
1.0594 |
1.1304 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-22 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0594 |
1.1304 |
1.0604 |
1.1314 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-10-21 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0604 |
1.1314 |
1.0605 |
1.1315 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-18 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0605 |
1.1315 |
1.0666 |
1.1321 |
-0.0061 |
-0.06% |
| 2024-10-17 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0666 |
1.1321 |
1.0657 |
1.1312 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-10-16 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0657 |
1.1312 |
1.0660 |
1.1315 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-15 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0660 |
1.1315 |
1.0657 |
1.1312 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-14 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0657 |
1.1312 |
1.0650 |
1.1305 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-11 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0650 |
1.1305 |
1.0643 |
1.1298 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-10 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0643 |
1.1298 |
1.0619 |
1.1274 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-10-09 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0619 |
1.1274 |
1.0617 |
1.1272 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-08 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0617 |
1.1272 |
1.0632 |
1.1287 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-09-30 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0632 |
1.1287 |
1.0642 |
1.1297 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-09-27 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0642 |
1.1297 |
1.0666 |
1.1321 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-09-26 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0666 |
1.1321 |
1.0670 |
1.1325 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-25 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0670 |
1.1325 |
1.0651 |
1.1306 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-09-24 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0651 |
1.1306 |
1.0654 |
1.1309 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-23 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0654 |
1.1309 |
1.0652 |
1.1307 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-20 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0652 |
1.1307 |
1.0649 |
1.1304 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-19 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0649 |
1.1304 |
1.0651 |
1.1306 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-18 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0651 |
1.1306 |
1.0643 |
1.1298 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-09-13 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0643 |
1.1298 |
1.0637 |
1.1292 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-12 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0637 |
1.1292 |
1.0638 |
1.1293 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-11 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0638 |
1.1293 |
1.0628 |
1.1283 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-09-10 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0628 |
1.1283 |
1.0625 |
1.1280 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-09 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0625 |
1.1280 |
1.0620 |
1.1275 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-06 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0620 |
1.1275 |
1.0620 |
1.1275 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-05 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0620 |
1.1275 |
1.0618 |
1.1273 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-04 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0618 |
1.1273 |
1.0616 |
1.1271 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-03 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0616 |
1.1271 |
1.0609 |
1.1264 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-02 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0609 |
1.1264 |
1.0599 |
1.1254 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-08-30 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0599 |
1.1254 |
1.0597 |
1.1252 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-29 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0597 |
1.1252 |
1.0596 |
1.1251 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-28 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0596 |
1.1251 |
1.0591 |
1.1246 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-27 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0591 |
1.1246 |
1.0599 |
1.1254 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-08-26 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0599 |
1.1254 |
1.0600 |
1.1255 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-23 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0600 |
1.1255 |
1.0595 |
1.1250 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-22 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0595 |
1.1250 |
1.0592 |
1.1247 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-21 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0592 |
1.1247 |
1.0593 |
1.1248 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-20 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0593 |
1.1248 |
1.0594 |
1.1249 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-19 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0594 |
1.1249 |
1.0592 |
1.1247 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-16 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0592 |
1.1247 |
1.0593 |
1.1248 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-15 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0593 |
1.1248 |
1.0602 |
1.1257 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-08-14 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0602 |
1.1257 |
1.0593 |
1.1248 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-08-13 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0593 |
1.1248 |
1.0579 |
1.1234 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-08-12 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0579 |
1.1234 |
1.0598 |
1.1253 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-08-09 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0598 |
1.1253 |
1.0607 |
1.1262 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-08-08 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0607 |
1.1262 |
1.0618 |
1.1273 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-08-07 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0618 |
1.1273 |
1.0614 |
1.1269 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-06 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0614 |
1.1269 |
1.0618 |
1.1273 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-05 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0618 |
1.1273 |
1.0614 |
1.1269 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-02 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0614 |
1.1269 |
1.0610 |
1.1265 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-31 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0601 |
1.1256 |
1.0594 |
1.1249 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-07-30 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0594 |
1.1249 |
1.0590 |
1.1245 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-29 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0590 |
1.1245 |
1.0585 |
1.1240 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-26 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0585 |
1.1240 |
1.0584 |
1.1239 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-25 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0584 |
1.1239 |
1.0581 |
1.1236 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-24 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0581 |
1.1236 |
1.0582 |
1.1237 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-23 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0582 |
1.1237 |
1.0574 |
1.1229 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-07-22 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0574 |
1.1229 |
1.0558 |
1.1213 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-07-19 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0558 |
1.1213 |
1.0555 |
1.1210 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-18 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0555 |
1.1210 |
1.0557 |
1.1212 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-17 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0557 |
1.1212 |
1.0556 |
1.1211 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-16 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0556 |
1.1211 |
1.0554 |
1.1209 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-15 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0554 |
1.1209 |
1.0550 |
1.1205 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-12 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0550 |
1.1205 |
1.0546 |
1.1201 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-11 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0546 |
1.1201 |
1.0592 |
1.1197 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-10 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0592 |
1.1197 |
1.0591 |
1.1196 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-09 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0591 |
1.1196 |
1.0582 |
1.1187 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-07-08 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0582 |
1.1187 |
1.0593 |
1.1198 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-07-05 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0593 |
1.1198 |
1.0600 |
1.1205 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-07-04 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0600 |
1.1205 |
1.0602 |
1.1207 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-03 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0602 |
1.1207 |
1.0596 |
1.1201 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-07-02 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0596 |
1.1201 |
1.0587 |
1.1192 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-07-01 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0587 |
1.1192 |
1.0596 |
1.1201 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-06-28 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0596 |
1.1201 |
1.0596 |
1.1201 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-27 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0596 |
1.1201 |
1.0588 |
1.1193 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-06-26 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0588 |
1.1193 |
1.0582 |
1.1187 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-06-25 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0582 |
1.1187 |
1.0576 |
1.1181 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-06-24 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0576 |
1.1181 |
1.0569 |
1.1174 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-06-21 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0569 |
1.1174 |
1.0573 |
1.1178 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-06-20 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0573 |
1.1178 |
1.0572 |
1.1177 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-19 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0572 |
1.1177 |
1.0563 |
1.1168 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-06-18 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0563 |
1.1168 |
1.0559 |
1.1164 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-17 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0559 |
1.1164 |
1.0559 |
1.1164 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-14 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0559 |
1.1164 |
1.0557 |
1.1162 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-13 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0557 |
1.1162 |
1.0556 |
1.1161 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-12 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0556 |
1.1161 |
1.0557 |
1.1162 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-11 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0557 |
1.1162 |
1.0555 |
1.1160 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-07 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0555 |
1.1160 |
1.0555 |
1.1160 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-06 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0555 |
1.1160 |
1.0553 |
1.1158 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-05 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0553 |
1.1158 |
1.0547 |
1.1152 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-06-04 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0547 |
1.1152 |
1.0544 |
1.1149 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-03 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0544 |
1.1149 |
1.0539 |
1.1144 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-05-31 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0539 |
1.1144 |
1.0538 |
1.1143 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-30 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0538 |
1.1143 |
1.0536 |
1.1141 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-29 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0536 |
1.1141 |
1.0533 |
1.1138 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-28 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0533 |
1.1138 |
1.0530 |
1.1135 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-27 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0530 |
1.1135 |
1.0529 |
1.1134 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-24 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0529 |
1.1134 |
1.0530 |
1.1135 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-23 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0530 |
1.1135 |
1.0526 |
1.1131 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-22 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0526 |
1.1131 |
1.0523 |
1.1128 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-21 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0523 |
1.1128 |
1.0525 |
1.1130 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-05-20 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0525 |
1.1130 |
1.0523 |
1.1128 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-17 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0523 |
1.1128 |
1.0520 |
1.1125 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-16 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0520 |
1.1125 |
1.0521 |
1.1126 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-15 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0521 |
1.1126 |
1.0519 |
1.1124 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-14 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0519 |
1.1124 |
1.0516 |
1.1121 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-13 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0516 |
1.1121 |
1.0508 |
1.1113 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-05-10 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0508 |
1.1113 |
1.0507 |
1.1112 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-09 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0507 |
1.1112 |
1.0513 |
1.1118 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-05-08 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0513 |
1.1118 |
1.0515 |
1.1120 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-05-07 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0515 |
1.1120 |
1.0507 |
1.1112 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-05-06 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0507 |
1.1112 |
1.0496 |
1.1101 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-30 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0496 |
1.1101 |
1.0481 |
1.1086 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-04-29 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0481 |
1.1086 |
1.0498 |
1.1103 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-04-26 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0498 |
1.1103 |
1.0514 |
1.1119 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-04-25 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0514 |
1.1119 |
1.0507 |
1.1112 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-24 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0507 |
1.1112 |
1.0520 |
1.1125 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-04-23 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0520 |
1.1125 |
1.0514 |
1.1119 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0514 |
1.1119 |
1.0507 |
1.1112 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0507 |
1.1112 |
1.0504 |
1.1109 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0504 |
1.1109 |
1.0495 |
1.1100 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0495 |
1.1100 |
1.0489 |
1.1094 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0489 |
1.1094 |
1.0491 |
1.1096 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0491 |
1.1096 |
1.0493 |
1.1098 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-12 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0493 |
1.1098 |
1.0529 |
1.1090 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0529 |
1.1090 |
1.0523 |
1.1084 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0523 |
1.1084 |
1.0524 |
1.1085 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0524 |
1.1085 |
1.0520 |
1.1081 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0520 |
1.1081 |
1.0513 |
1.1074 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0513 |
1.1074 |
1.0506 |
1.1067 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0506 |
1.1067 |
1.0501 |
1.1062 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0501 |
1.1062 |
1.0505 |
1.1066 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-29 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0505 |
1.1066 |
1.0500 |
1.1061 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0500 |
1.1061 |
1.0501 |
1.1062 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0501 |
1.1062 |
1.0491 |
1.1052 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-26 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0491 |
1.1052 |
1.0487 |
1.1048 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0487 |
1.1048 |
1.0488 |
1.1049 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0488 |
1.1049 |
1.0489 |
1.1050 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0489 |
1.1050 |
1.0484 |
1.1045 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-20 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0484 |
1.1045 |
1.0488 |
1.1049 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-19 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0488 |
1.1049 |
1.0481 |
1.1042 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-18 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0481 |
1.1042 |
1.0473 |
1.1034 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-15 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0473 |
1.1034 |
1.0467 |
1.1028 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0467 |
1.1028 |
1.0471 |
1.1032 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0471 |
1.1032 |
1.0468 |
1.1029 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-12 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0468 |
1.1029 |
1.0479 |
1.1040 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-03-11 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0479 |
1.1040 |
1.0484 |
1.1045 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-08 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0484 |
1.1045 |
1.0486 |
1.1047 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-07 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0486 |
1.1047 |
1.0490 |
1.1051 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-06 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0490 |
1.1051 |
1.0473 |
1.1034 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-03-05 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0473 |
1.1034 |
1.0467 |
1.1028 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-04 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0467 |
1.1028 |
1.0461 |
1.1022 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0461 |
1.1022 |
1.0474 |
1.1035 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-02-29 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0474 |
1.1035 |
1.0468 |
1.1029 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0468 |
1.1029 |
1.0461 |
1.1022 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-27 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0461 |
1.1022 |
1.0462 |
1.1023 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-26 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0462 |
1.1023 |
1.0456 |
1.1017 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0456 |
1.1017 |
1.0450 |
1.1011 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0450 |
1.1011 |
1.0439 |
1.1000 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-21 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0439 |
1.1000 |
1.0435 |
1.0996 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0435 |
1.0996 |
1.0426 |
1.0987 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0426 |
1.0987 |
1.0416 |
1.0977 |
0.0010 |
0.10% |
