广发中债1-5年国开债指数A基金净值查询(010529)
今天最新净值
1.0768
-0.0003 -0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.1538
- 成立日期：2021-03-16
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：22.1595亿
- 最近资产：30.10亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：李伟 洪志 赵子良
近一季,广发中债1-5年国开债指数A(010529)基金累计收益率1.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0755 |
1.1525 |
1.0768 |
1.1538 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0768 |
1.1538 |
1.0771 |
1.1541 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0771 |
1.1541 |
1.0763 |
1.1533 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0763 |
1.1533 |
1.0758 |
1.1528 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0758 |
1.1528 |
1.0739 |
1.1509 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0750 |
1.1520 |
1.0752 |
1.1522 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0757 |
1.1527 |
1.0802 |
1.1512 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-13 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0802 |
1.1512 |
1.0813 |
1.1523 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0813 |
1.1523 |
1.0813 |
1.1523 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0813 |
1.1523 |
1.0828 |
1.1538 |
-0.0015 |
-0.14% |
|
|
| 2025-01-08 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0828 |
1.1538 |
1.0833 |
1.1543 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0833 |
1.1543 |
1.0847 |
1.1557 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-06 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0847 |
1.1557 |
1.0849 |
1.1559 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0849 |
1.1559 |
1.0838 |
1.1548 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-02 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0838 |
1.1548 |
1.0827 |
1.1537 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-31 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0827 |
1.1537 |
1.0824 |
1.1534 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-26 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0817 |
1.1527 |
1.0811 |
1.1521 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-25 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0811 |
1.1521 |
1.0820 |
1.1530 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0820 |
1.1530 |
1.0824 |
1.1534 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-23 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0824 |
1.1534 |
1.0818 |
1.1528 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0818 |
1.1528 |
1.0797 |
1.1507 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-12-19 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0797 |
1.1507 |
1.0788 |
1.1498 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-18 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0788 |
1.1498 |
1.0790 |
1.1500 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-17 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0790 |
1.1500 |
1.0795 |
1.1505 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-16 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0795 |
1.1505 |
1.0783 |
1.1493 |
0.0012 |
0.11% |
|
|
| 2024-12-13 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0783 |
1.1493 |
1.0761 |
1.1471 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-12-12 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0761 |
1.1471 |
1.0749 |
1.1459 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-11 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0749 |
1.1459 |
1.0742 |
1.1452 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-10 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0742 |
1.1452 |
1.0713 |
1.1423 |
0.0029 |
0.27% |
| 2024-12-09 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0713 |
1.1423 |
1.0699 |
1.1409 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-06 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0699 |
1.1409 |
1.0701 |
1.1411 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-05 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0701 |
1.1411 |
1.0700 |
1.1410 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0700 |
1.1410 |
1.0689 |
1.1399 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-03 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0689 |
1.1399 |
1.0691 |
1.1401 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0691 |
1.1401 |
1.0665 |
1.1375 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-11-29 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0665 |
1.1375 |
1.0653 |
1.1363 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-28 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0653 |
1.1363 |
1.0644 |
1.1354 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-27 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0644 |
1.1354 |
1.0643 |
1.1353 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0643 |
1.1353 |
1.0642 |
1.1352 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0642 |
1.1352 |
1.0637 |
1.1347 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0637 |
1.1347 |
1.0637 |
1.1347 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-21 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0637 |
1.1347 |
1.0631 |
1.1341 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-20 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0631 |
1.1341 |
1.0631 |
1.1341 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0631 |
1.1341 |
1.0628 |
1.1338 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-18 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0628 |
1.1338 |
1.0632 |
1.1342 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-15 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0632 |
1.1342 |
1.0632 |
1.1342 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0632 |
1.1342 |
1.0629 |
1.1339 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-13 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0629 |
1.1339 |
1.0633 |
1.1343 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-12 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0633 |
1.1343 |
1.0626 |
1.1336 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-11 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0626 |
1.1336 |
1.0622 |
1.1332 |
0.0004 |
0.04% |
