广发中债1-5年国开债指数A基金净值查询(010529)
今天最新净值
1.0768
-0.0003 -0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.1538
- 成立日期：2021-03-16
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：22.1595亿
- 最近资产：30.10亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：李伟 洪志 赵子良
近一周,广发中债1-5年国开债指数A(010529)基金累计收益率-0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0755 |
1.1525 |
1.0768 |
1.1538 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0768 |
1.1538 |
1.0771 |
1.1541 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0771 |
1.1541 |
1.0763 |
1.1533 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0763 |
1.1533 |
1.0758 |
1.1528 |
0.0005 |
0.05% |
