广发中债1-5年国开债指数A基金净值查询(010529)
今天最新净值
1.0768
-0.0003 -0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.1538
- 成立日期：2021-03-16
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：22.1595亿
- 最近资产：30.10亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：李伟 洪志 赵子良
今年以来,广发中债1-5年国开债指数A(010529)基金累计收益率-0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0755 |
1.1525 |
1.0768 |
1.1538 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0768 |
1.1538 |
1.0771 |
1.1541 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0771 |
1.1541 |
1.0763 |
1.1533 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0763 |
1.1533 |
1.0758 |
1.1528 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0758 |
1.1528 |
1.0739 |
1.1509 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0750 |
1.1520 |
1.0752 |
1.1522 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0757 |
1.1527 |
1.0802 |
1.1512 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-13 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0802 |
1.1512 |
1.0813 |
1.1523 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0813 |
1.1523 |
1.0813 |
1.1523 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0813 |
1.1523 |
1.0828 |
1.1538 |
-0.0015 |
-0.14% |
|
|
| 2025-01-08 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0828 |
1.1538 |
1.0833 |
1.1543 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0833 |
1.1543 |
1.0847 |
1.1557 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-06 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0847 |
1.1557 |
1.0849 |
1.1559 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0849 |
1.1559 |
1.0838 |
1.1548 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-02 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0838 |
1.1548 |
1.0827 |
1.1537 |
0.0011 |
0.10% |
