华安添禧一年持有期混合A(华安添禧一年混合A)基金净值查询(010522)
今天最新净值
1.0106
0.0041 0.4100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0117
0.0004 0.0406%
- 累计净值：1.0106
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.9675亿
- 最近资产：1.35亿元
- 基金公司：
- 基金经理：郑可成 舒灏 周益鸣
近一月华安添禧一年持有期混合A|华安添禧一年混合A基金净值查询
近一月,华安添禧一年持有期混合A(010522)基金累计收益率1.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010522 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.0122 |
1.0122 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-02-07 |
010522 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.0106 |
1.0106 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0041 |
0.41% |
| 2025-02-06 |
010522 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.0065 |
1.0065 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0033 |
0.33% |
| 2025-02-05 |
010522 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.0032 |
1.0032 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-01-27 |
010522 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.0047 |
1.0047 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-01-22 |
010522 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.0080 |
1.0080 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2025-01-14 |
010522 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.0036 |
1.0036 |
0.9941 |
0.9941 |
0.0095 |
0.96% |
| 2025-01-13 |
010522 |
华安添禧一年持有期混合A |
0.9941 |
0.9941 |
0.9936 |
0.9936 |
0.0005 |
0.05% |
