华安添禧一年持有期混合A(华安添禧一年混合A)基金净值查询(010522)
今天最新净值
1.0047
-0.0021 -0.2100%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0117
0.0004 0.0406%
- 累计净值：1.0047
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.9675亿
- 最近资产：1.35亿元
- 基金公司：
- 基金经理：郑可成 舒灏 周益鸣
近一季华安添禧一年持有期混合A|华安添禧一年混合A基金净值查询
近一季,华安添禧一年持有期混合A(010522)基金累计收益率-1.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
010522 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.0047 |
1.0047 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-01-22 |
010522 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.0080 |
1.0080 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2025-01-14 |
010522 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.0036 |
1.0036 |
0.9941 |
0.9941 |
0.0095 |
0.96% |
| 2025-01-13 |
010522 |
华安添禧一年持有期混合A |
0.9941 |
0.9941 |
0.9936 |
0.9936 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-10 |
010522 |
华安添禧一年持有期混合A |
0.9936 |
0.9936 |
0.9992 |
0.9992 |
-0.0056 |
-0.56% |
| 2025-01-09 |
010522 |
华安添禧一年持有期混合A |
0.9992 |
0.9992 |
0.9983 |
0.9983 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-08 |
010522 |
华安添禧一年持有期混合A |
0.9983 |
0.9983 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-01-07 |
010522 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.0002 |
1.0002 |
0.9950 |
0.9950 |
0.0052 |
0.52% |
| 2025-01-06 |
010522 |
华安添禧一年持有期混合A |
0.9950 |
0.9950 |
0.9954 |
0.9954 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
010522 |
华安添禧一年持有期混合A |
0.9954 |
0.9954 |
0.9995 |
0.9995 |
-0.0041 |
-0.41% |
|
|
| 2025-01-02 |
010522 |
华安添禧一年持有期混合A |
0.9995 |
0.9995 |
1.0074 |
1.0074 |
-0.0079 |
-0.78% |
| 2024-12-31 |
010522 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.0074 |
1.0074 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.0057 |
-0.56% |
| 2024-12-26 |
010522 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.0141 |
1.0141 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-25 |
010522 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.0128 |
1.0128 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-12-24 |
010522 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.0144 |
1.0144 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0042 |
0.42% |
| 2024-12-23 |
010522 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.0102 |
1.0102 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2024-12-20 |
010522 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.0140 |
1.0140 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-19 |
010522 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.0132 |
1.0132 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-18 |
010522 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.0129 |
1.0129 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-17 |
010522 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.0120 |
1.0120 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-16 |
010522 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.0130 |
1.0130 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0051 |
-0.50% |
| 2024-12-13 |
010522 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.0181 |
1.0181 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0066 |
-0.64% |
| 2024-12-12 |
010522 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.0247 |
1.0247 |
1.0198 |
1.0198 |
0.0049 |
0.48% |
| 2024-12-11 |
010522 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.0198 |
1.0198 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-12-10 |
010522 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.0182 |
1.0182 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0016 |
0.16% |
|
|
| 2024-12-09 |
010522 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.0166 |
1.0166 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-12-06 |
010522 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.0191 |
1.0191 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0040 |
0.39% |
| 2024-12-05 |
010522 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.0151 |
1.0151 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
010522 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.0149 |
1.0149 |
1.0193 |
1.0193 |
-0.0044 |
-0.43% |
| 2024-12-03 |
010522 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.0193 |
1.0193 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-12-02 |
010522 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.0212 |
1.0212 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0033 |
0.32% |
| 2024-11-29 |
010522 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.0179 |
1.0179 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0038 |
0.37% |
| 2024-11-28 |
010522 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.0141 |
1.0141 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2024-11-27 |
010522 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.0170 |
1.0170 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0063 |
0.62% |
| 2024-11-26 |
010522 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.0107 |
1.0107 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-25 |
010522 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.0113 |
1.0113 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-11-22 |
010522 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.0126 |
1.0126 |
1.0208 |
1.0208 |
-0.0082 |
-0.80% |
| 2024-11-21 |
010522 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.0208 |
1.0208 |
1.0201 |
1.0201 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-20 |
010522 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.0201 |
1.0201 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-11-19 |
010522 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.0180 |
1.0180 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0042 |
0.41% |
| 2024-11-18 |
010522 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.0138 |
1.0138 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-11-15 |
010522 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.0159 |
1.0159 |
1.0246 |
1.0246 |
-0.0087 |
-0.85% |
| 2024-11-14 |
010522 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.0246 |
1.0246 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.0090 |
-0.87% |
| 2024-11-13 |
010522 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.0336 |
1.0336 |
1.0349 |
1.0349 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-11-12 |
010522 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.0349 |
1.0349 |
1.0368 |
1.0368 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-11-11 |
010522 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.0368 |
1.0368 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0043 |
0.42% |
| 2024-11-08 |
010522 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.0325 |
1.0325 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2024-11-07 |
010522 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.0360 |
1.0360 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0080 |
0.78% |
| 2024-11-06 |
010522 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.0280 |
1.0280 |
1.0281 |
1.0281 |
-0.0001 |
-0.01% |
