华安添禧一年持有期混合A(华安添禧一年混合A)基金净值查询(010522)
今天最新净值
1.0047
-0.0021 -0.2100%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0117
0.0004 0.0406%
- 累计净值：1.0047
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.9675亿
- 最近资产：1.35亿元
- 基金公司：
- 基金经理：郑可成 舒灏 周益鸣
今年以来华安添禧一年持有期混合A|华安添禧一年混合A基金净值查询
今年以来,华安添禧一年持有期混合A(010522)基金累计收益率-0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
010522 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.0047 |
1.0047 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-01-22 |
010522 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.0080 |
1.0080 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2025-01-14 |
010522 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.0036 |
1.0036 |
0.9941 |
0.9941 |
0.0095 |
0.96% |
| 2025-01-13 |
010522 |
华安添禧一年持有期混合A |
0.9941 |
0.9941 |
0.9936 |
0.9936 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-10 |
010522 |
华安添禧一年持有期混合A |
0.9936 |
0.9936 |
0.9992 |
0.9992 |
-0.0056 |
-0.56% |
| 2025-01-09 |
010522 |
华安添禧一年持有期混合A |
0.9992 |
0.9992 |
0.9983 |
0.9983 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-08 |
010522 |
华安添禧一年持有期混合A |
0.9983 |
0.9983 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-01-07 |
010522 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.0002 |
1.0002 |
0.9950 |
0.9950 |
0.0052 |
0.52% |
| 2025-01-06 |
010522 |
华安添禧一年持有期混合A |
0.9950 |
0.9950 |
0.9954 |
0.9954 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
010522 |
华安添禧一年持有期混合A |
0.9954 |
0.9954 |
0.9995 |
0.9995 |
-0.0041 |
-0.41% |
|
|
| 2025-01-02 |
010522 |
华安添禧一年持有期混合A |
0.9995 |
0.9995 |
1.0074 |
1.0074 |
-0.0079 |
-0.78% |
