光大保德信中债1-5年政金债A(光大保德信中债1-5年政金债指数)基金净值查询(010497)
今天最新净值
1.0401
-0.0005 -0.0500%
2025-02-10
- 累计净值：1.1562
- 成立日期：2020-12-14
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：20.9545亿
- 最近资产：21.91亿
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：魏丽 邹强
今年以来光大保德信中债1-5年政金债A|光大保德信中债1-5年政金债指数基金净值查询
今年以来,光大保德信中债1-5年政金债A(010497)基金累计收益率0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0387 |
1.1548 |
1.0401 |
1.1562 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-07 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0401 |
1.1562 |
1.0406 |
1.1567 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-06 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0406 |
1.1567 |
1.0392 |
1.1553 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-02-05 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0392 |
1.1553 |
1.0381 |
1.1542 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-27 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0381 |
1.1542 |
1.0362 |
1.1523 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0368 |
1.1529 |
1.0369 |
1.1530 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0371 |
1.1532 |
1.0350 |
1.1511 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-01-13 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0350 |
1.1511 |
1.0367 |
1.1528 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-10 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0367 |
1.1528 |
1.0363 |
1.1524 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-09 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0363 |
1.1524 |
1.0378 |
1.1539 |
-0.0015 |
-0.14% |
|
|
| 2025-01-08 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0378 |
1.1539 |
1.0386 |
1.1547 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-07 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0386 |
1.1547 |
1.0406 |
1.1567 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-01-06 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0406 |
1.1567 |
1.0402 |
1.1563 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0402 |
1.1563 |
1.0397 |
1.1558 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0397 |
1.1558 |
1.0372 |
1.1533 |
0.0025 |
0.24% |
