光大保德信中债1-5年政金债A(光大保德信中债1-5年政金债指数)基金净值查询(010497)
今天最新净值
1.0401
-0.0005 -0.0500%
2025-02-10
- 累计净值：1.1562
- 成立日期：2020-12-14
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：20.9545亿
- 最近资产：21.91亿
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：魏丽 邹强
近一季光大保德信中债1-5年政金债A|光大保德信中债1-5年政金债指数基金净值查询
近一季,光大保德信中债1-5年政金债A(010497)基金累计收益率2.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0387 |
1.1548 |
1.0401 |
1.1562 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-07 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0401 |
1.1562 |
1.0406 |
1.1567 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-06 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0406 |
1.1567 |
1.0392 |
1.1553 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-02-05 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0392 |
1.1553 |
1.0381 |
1.1542 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-27 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0381 |
1.1542 |
1.0362 |
1.1523 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0368 |
1.1529 |
1.0369 |
1.1530 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0371 |
1.1532 |
1.0350 |
1.1511 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-01-13 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0350 |
1.1511 |
1.0367 |
1.1528 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-10 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0367 |
1.1528 |
1.0363 |
1.1524 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-09 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0363 |
1.1524 |
1.0378 |
1.1539 |
-0.0015 |
-0.14% |
|
|
| 2025-01-08 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0378 |
1.1539 |
1.0386 |
1.1547 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-07 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0386 |
1.1547 |
1.0406 |
1.1567 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-01-06 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0406 |
1.1567 |
1.0402 |
1.1563 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0402 |
1.1563 |
1.0397 |
1.1558 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0397 |
1.1558 |
1.0372 |
1.1533 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-12-31 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0372 |
1.1533 |
1.0360 |
1.1521 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-26 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0352 |
1.1513 |
1.0336 |
1.1497 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-25 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0336 |
1.1497 |
1.0351 |
1.1512 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-12-24 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0351 |
1.1512 |
1.0362 |
1.1523 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-12-23 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0362 |
1.1523 |
1.0356 |
1.1517 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0356 |
1.1517 |
1.0335 |
1.1496 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-12-19 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0335 |
1.1496 |
1.0330 |
1.1491 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-18 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0330 |
1.1491 |
1.0340 |
1.1501 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-17 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0340 |
1.1501 |
1.0345 |
1.1506 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-16 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0345 |
1.1506 |
1.0327 |
1.1488 |
0.0018 |
0.17% |
|
|
| 2024-12-13 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0327 |
1.1488 |
1.0308 |
1.1469 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-12-12 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0308 |
1.1469 |
1.0300 |
1.1461 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-11 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0300 |
1.1461 |
1.0294 |
1.1455 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-10 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0294 |
1.1455 |
1.0267 |
1.1428 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-12-09 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0267 |
1.1428 |
1.0252 |
1.1413 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-12-06 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0252 |
1.1413 |
1.0256 |
1.1417 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-05 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0256 |
1.1417 |
1.0256 |
1.1417 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0256 |
1.1417 |
1.0244 |
1.1405 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-03 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0244 |
1.1405 |
1.0245 |
1.1406 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0245 |
1.1406 |
1.0222 |
1.1383 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-11-29 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0222 |
1.1383 |
1.0209 |
1.1370 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-11-28 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0209 |
1.1370 |
1.0200 |
1.1361 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-27 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0200 |
1.1361 |
1.0200 |
1.1361 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0200 |
1.1361 |
1.0200 |
1.1361 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0200 |
1.1361 |
1.0194 |
1.1355 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0194 |
1.1355 |
1.0193 |
1.1354 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0193 |
1.1354 |
1.0185 |
1.1346 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-20 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0185 |
1.1346 |
1.0187 |
1.1348 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-19 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0187 |
1.1348 |
1.0183 |
1.1344 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-18 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0183 |
1.1344 |
1.0189 |
1.1350 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-15 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0189 |
1.1350 |
1.0190 |
1.1351 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-14 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0190 |
1.1351 |
1.0188 |
1.1349 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0188 |
1.1349 |
1.0193 |
1.1354 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-12 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0193 |
1.1354 |
1.0187 |
1.1348 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-11 |
010497 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0187 |
1.1348 |
1.0184 |
1.1345 |
0.0003 |
0.03% |
