光大保德信中债1-5年政金债A(光大保德信中债1-5年政金债指数)基金净值查询(010497)

今天最新净值 1.0401 -0.0005 -0.0500% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1562
成立日期：2020-12-14
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：20.9545亿
最近资产：21.91亿
基金公司：光大保德信基金
基金经理：魏丽邹强

近一年光大保德信中债1-5年政金债A|光大保德信中债1-5年政金债指数基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,光大保德信中债1-5年政金债A(010497)基金累计收益率5.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0387	1.1548	1.0401	1.1562	-0.0014	-0.13%
2025-02-07	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0401	1.1562	1.0406	1.1567	-0.0005	-0.05%
2025-02-06	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0406	1.1567	1.0392	1.1553	0.0014	0.13%
2025-02-05	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0392	1.1553	1.0381	1.1542	0.0011	0.11%
2025-01-27	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0381	1.1542	1.0362	1.1523	0.0019	0.18%
2025-01-22	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0368	1.1529	1.0369	1.1530	-0.0001	-0.01%
2025-01-14	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0371	1.1532	1.0350	1.1511	0.0021	0.20%
2025-01-13	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0350	1.1511	1.0367	1.1528	-0.0017	-0.16%
2025-01-10	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0367	1.1528	1.0363	1.1524	0.0004	0.04%
2025-01-09	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0363	1.1524	1.0378	1.1539	-0.0015	-0.14%

2025-01-08	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0378	1.1539	1.0386	1.1547	-0.0008	-0.08%
2025-01-07	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0386	1.1547	1.0406	1.1567	-0.0020	-0.19%
2025-01-06	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0406	1.1567	1.0402	1.1563	0.0004	0.04%
2025-01-03	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0402	1.1563	1.0397	1.1558	0.0005	0.05%
2025-01-02	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0397	1.1558	1.0372	1.1533	0.0025	0.24%
2024-12-31	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0372	1.1533	1.0360	1.1521	0.0012	0.12%
2024-12-26	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0352	1.1513	1.0336	1.1497	0.0016	0.15%
2024-12-25	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0336	1.1497	1.0351	1.1512	-0.0015	-0.14%
2024-12-24	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0351	1.1512	1.0362	1.1523	-0.0011	-0.11%
2024-12-23	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0362	1.1523	1.0356	1.1517	0.0006	0.06%
2024-12-20	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0356	1.1517	1.0335	1.1496	0.0021	0.20%
2024-12-19	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0335	1.1496	1.0330	1.1491	0.0005	0.05%
2024-12-18	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0330	1.1491	1.0340	1.1501	-0.0010	-0.10%
2024-12-17	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0340	1.1501	1.0345	1.1506	-0.0005	-0.05%
2024-12-16	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0345	1.1506	1.0327	1.1488	0.0018	0.17%

2024-12-13	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0327	1.1488	1.0308	1.1469	0.0019	0.18%
2024-12-12	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0308	1.1469	1.0300	1.1461	0.0008	0.08%
2024-12-11	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0300	1.1461	1.0294	1.1455	0.0006	0.06%
2024-12-10	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0294	1.1455	1.0267	1.1428	0.0027	0.26%
2024-12-09	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0267	1.1428	1.0252	1.1413	0.0015	0.15%
2024-12-06	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0252	1.1413	1.0256	1.1417	-0.0004	-0.04%
2024-12-05	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0256	1.1417	1.0256	1.1417	0.0000	0.00%
2024-12-04	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0256	1.1417	1.0244	1.1405	0.0012	0.12%
2024-12-03	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0244	1.1405	1.0245	1.1406	-0.0001	-0.01%
2024-12-02	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0245	1.1406	1.0222	1.1383	0.0023	0.23%
2024-11-29	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0222	1.1383	1.0209	1.1370	0.0013	0.13%
2024-11-28	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0209	1.1370	1.0200	1.1361	0.0009	0.09%
2024-11-27	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0200	1.1361	1.0200	1.1361	0.0000	0.00%
2024-11-26	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0200	1.1361	1.0200	1.1361	0.0000	0.00%
2024-11-25	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0200	1.1361	1.0194	1.1355	0.0006	0.06%
2024-11-22	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0194	1.1355	1.0193	1.1354	0.0001	0.01%
2024-11-21	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0193	1.1354	1.0185	1.1346	0.0008	0.08%
2024-11-20	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0185	1.1346	1.0187	1.1348	-0.0002	-0.02%
2024-11-19	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0187	1.1348	1.0183	1.1344	0.0004	0.04%
2024-11-18	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0183	1.1344	1.0189	1.1350	-0.0006	-0.06%
2024-11-15	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0189	1.1350	1.0190	1.1351	-0.0001	-0.01%
2024-11-14	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0190	1.1351	1.0188	1.1349	0.0002	0.02%
2024-11-13	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0188	1.1349	1.0193	1.1354	-0.0005	-0.05%
2024-11-12	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0193	1.1354	1.0187	1.1348	0.0006	0.06%
2024-11-11	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0187	1.1348	1.0184	1.1345	0.0003	0.03%
2024-11-08	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0184	1.1345	1.0182	1.1343	0.0002	0.02%
2024-11-07	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0182	1.1343	1.0175	1.1336	0.0007	0.07%
2024-11-06	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0175	1.1336	1.0180	1.1341	-0.0005	-0.05%
2024-11-05	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0180	1.1341	1.0174	1.1335	0.0006	0.06%
2024-11-04	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0174	1.1335	1.0173	1.1334	0.0001	0.01%
2024-11-01	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0173	1.1334	1.0166	1.1327	0.0007	0.07%
2024-10-31	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0166	1.1327	1.0158	1.1319	0.0008	0.08%
2024-10-30	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0158	1.1319	1.0159	1.1320	-0.0001	-0.01%
2024-10-29	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0159	1.1320	1.0156	1.1317	0.0003	0.03%
2024-10-28	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0156	1.1317	1.0471	1.1317	0.0000	0.00%
2024-10-25	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0471	1.1317	1.0465	1.1311	0.0006	0.06%
2024-10-24	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0465	1.1311	1.0464	1.1310	0.0001	0.01%
2024-10-23	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0464	1.1310	1.0468	1.1314	-0.0004	-0.04%
2024-10-22	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0468	1.1314	1.0481	1.1327	-0.0013	-0.12%
2024-10-21	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0481	1.1327	1.0482	1.1328	-0.0001	-0.01%
2024-10-18	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0482	1.1328	1.0488	1.1334	-0.0006	-0.06%
2024-10-17	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0488	1.1334	1.0478	1.1324	0.0010	0.10%
2024-10-16	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0478	1.1324	1.0484	1.1330	-0.0006	-0.06%
2024-10-15	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0484	1.1330	1.0480	1.1326	0.0004	0.04%
2024-10-14	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0480	1.1326	1.0475	1.1321	0.0005	0.05%
2024-10-11	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0475	1.1321	1.0469	1.1315	0.0006	0.06%
2024-10-10	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0469	1.1315	1.0444	1.1290	0.0025	0.24%
2024-10-09	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0444	1.1290	1.0436	1.1282	0.0008	0.08%
2024-10-08	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0436	1.1282	1.0456	1.1302	-0.0020	-0.19%
2024-09-30	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0456	1.1302	1.0469	1.1315	-0.0013	-0.12%
2024-09-27	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0469	1.1315	1.0508	1.1354	-0.0039	-0.37%
2024-09-26	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0508	1.1354	1.0519	1.1365	-0.0011	-0.10%
2024-09-25	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0519	1.1365	1.0496	1.1342	0.0023	0.22%
2024-09-24	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0496	1.1342	1.0505	1.1351	-0.0009	-0.09%
2024-09-23	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0505	1.1351	1.0502	1.1348	0.0003	0.03%
2024-09-20	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0502	1.1348	1.0499	1.1345	0.0003	0.03%
2024-09-19	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0499	1.1345	1.0501	1.1347	-0.0002	-0.02%
2024-09-18	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0501	1.1347	1.0492	1.1338	0.0009	0.09%
2024-09-13	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0492	1.1338	1.0486	1.1332	0.0006	0.06%
2024-09-12	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0486	1.1332	1.0486	1.1332	0.0000	0.00%
2024-09-11	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0486	1.1332	1.0476	1.1322	0.0010	0.10%
2024-09-10	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0476	1.1322	1.0471	1.1317	0.0005	0.05%
2024-09-09	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0471	1.1317	1.0465	1.1311	0.0006	0.06%
2024-09-06	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0465	1.1311	1.0464	1.1310	0.0001	0.01%
2024-09-05	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0464	1.1310	1.0463	1.1309	0.0001	0.01%
2024-09-04	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0463	1.1309	1.0460	1.1306	0.0003	0.03%
2024-09-03	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0460	1.1306	1.0454	1.1300	0.0006	0.06%
2024-09-02	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0454	1.1300	1.0438	1.1284	0.0016	0.15%
2024-08-30	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0438	1.1284	1.0435	1.1281	0.0003	0.03%
2024-08-29	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0435	1.1281	1.0438	1.1284	-0.0003	-0.03%
2024-08-28	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0438	1.1284	1.0427	1.1273	0.0011	0.11%
2024-08-27	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0427	1.1273	1.0438	1.1284	-0.0011	-0.11%
2024-08-26	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0438	1.1284	1.0442	1.1288	-0.0004	-0.04%
2024-08-23	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0442	1.1288	1.0435	1.1281	0.0007	0.07%
2024-08-22	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0435	1.1281	1.0431	1.1277	0.0004	0.04%
2024-08-21	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0431	1.1277	1.0431	1.1277	0.0000	0.00%
2024-08-20	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0431	1.1277	1.0431	1.1277	0.0000	0.00%
2024-08-19	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0431	1.1277	1.0424	1.1270	0.0007	0.07%
2024-08-16	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0424	1.1270	1.0426	1.1272	-0.0002	-0.02%
2024-08-15	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0426	1.1272	1.0438	1.1284	-0.0012	-0.11%
2024-08-14	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0438	1.1284	1.0428	1.1274	0.0010	0.10%
2024-08-13	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0428	1.1274	1.0410	1.1256	0.0018	0.17%
2024-08-12	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0410	1.1256	1.0435	1.1281	-0.0025	-0.24%
2024-08-09	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0435	1.1281	1.0444	1.1290	-0.0009	-0.09%
2024-08-08	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0444	1.1290	1.0461	1.1307	-0.0017	-0.16%
2024-08-07	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0461	1.1307	1.0457	1.1303	0.0004	0.04%
2024-08-06	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0457	1.1303	1.0460	1.1306	-0.0003	-0.03%
2024-08-05	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0460	1.1306	1.0456	1.1302	0.0004	0.04%
2024-08-02	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0456	1.1302	1.0880	1.1298	0.0004	0.04%
2024-07-31	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0869	1.1287	1.0863	1.1281	0.0006	0.06%
2024-07-30	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0863	1.1281	1.0858	1.1276	0.0005	0.05%
2024-07-29	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0858	1.1276	1.0850	1.1268	0.0008	0.07%
2024-07-26	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0850	1.1268	1.0849	1.1267	0.0001	0.01%
2024-07-25	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0849	1.1267	1.0843	1.1261	0.0006	0.06%
2024-07-24	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0843	1.1261	1.0845	1.1263	-0.0002	-0.02%
2024-07-23	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0845	1.1263	1.0838	1.1256	0.0007	0.06%
2024-07-22	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0838	1.1256	1.0823	1.1241	0.0015	0.14%
2024-07-19	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0823	1.1241	1.0819	1.1237	0.0004	0.04%
2024-07-18	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0819	1.1237	1.0822	1.1240	-0.0003	-0.03%
2024-07-17	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0822	1.1240	1.0822	1.1240	0.0000	0.00%
2024-07-16	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0822	1.1240	1.0821	1.1239	0.0001	0.01%
2024-07-15	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0821	1.1239	1.0816	1.1234	0.0005	0.05%
2024-07-12	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0816	1.1234	1.0812	1.1230	0.0004	0.04%
2024-07-11	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0812	1.1230	1.0809	1.1227	0.0003	0.03%
2024-07-10	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0809	1.1227	1.0808	1.1226	0.0001	0.01%
2024-07-09	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0808	1.1226	1.0801	1.1219	0.0007	0.06%
2024-07-08	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0801	1.1219	1.0808	1.1226	-0.0007	-0.06%
2024-07-05	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0808	1.1226	1.0814	1.1232	-0.0006	-0.06%
2024-07-04	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0814	1.1232	1.0816	1.1234	-0.0002	-0.02%
2024-07-03	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0816	1.1234	1.0812	1.1230	0.0004	0.04%
2024-07-02	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0812	1.1230	1.0804	1.1222	0.0008	0.07%
2024-07-01	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0804	1.1222	1.0813	1.1231	-0.0009	-0.08%
2024-06-28	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0813	1.1231	1.0813	1.1231	0.0000	0.00%
2024-06-27	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0813	1.1231	1.0808	1.1226	0.0005	0.05%
2024-06-26	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0808	1.1226	1.0803	1.1221	0.0005	0.05%
2024-06-25	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0803	1.1221	1.0798	1.1216	0.0005	0.05%
2024-06-24	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0798	1.1216	1.0792	1.1210	0.0006	0.06%
2024-06-21	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0792	1.1210	1.0795	1.1213	-0.0003	-0.03%
2024-06-20	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0795	1.1213	1.0794	1.1212	0.0001	0.01%
2024-06-19	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0794	1.1212	1.0786	1.1204	0.0008	0.07%
2024-06-18	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0786	1.1204	1.0781	1.1199	0.0005	0.05%
2024-06-17	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0781	1.1199	1.0782	1.1200	-0.0001	-0.01%
2024-06-14	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0782	1.1200	1.0777	1.1195	0.0005	0.05%
2024-06-13	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0777	1.1195	1.0776	1.1194	0.0001	0.01%
2024-06-12	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0776	1.1194	1.0777	1.1195	-0.0001	-0.01%
2024-06-11	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0777	1.1195	1.0774	1.1192	0.0003	0.03%
2024-06-07	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0774	1.1192	1.0773	1.1191	0.0001	0.01%
2024-06-06	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0773	1.1191	1.0772	1.1190	0.0001	0.01%
2024-06-05	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0772	1.1190	1.0768	1.1186	0.0004	0.04%
2024-06-04	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0768	1.1186	1.0766	1.1184	0.0002	0.02%
2024-06-03	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0766	1.1184	1.0760	1.1178	0.0006	0.06%
2024-05-31	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0760	1.1178	1.0760	1.1178	0.0000	0.00%
2024-05-30	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0760	1.1178	1.0759	1.1177	0.0001	0.01%
2024-05-29	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0759	1.1177	1.0757	1.1175	0.0002	0.02%
2024-05-28	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0757	1.1175	1.0753	1.1171	0.0004	0.04%
2024-05-27	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0753	1.1171	1.0751	1.1169	0.0002	0.02%
2024-05-24	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0751	1.1169	1.0752	1.1170	-0.0001	-0.01%
2024-05-23	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0752	1.1170	1.0752	1.1170	0.0000	0.00%
2024-05-22	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0752	1.1170	1.0752	1.1170	0.0000	0.00%
2024-05-21	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0752	1.1170	1.0752	1.1170	0.0000	0.00%
2024-05-20	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0752	1.1170	1.0752	1.1170	0.0000	0.00%
2024-05-17	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0752	1.1170	1.0751	1.1169	0.0001	0.01%
2024-05-16	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0751	1.1169	1.0755	1.1173	-0.0004	-0.04%
2024-05-15	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0755	1.1173	1.0754	1.1172	0.0001	0.01%
2024-05-14	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0754	1.1172	1.0749	1.1167	0.0005	0.05%
2024-05-13	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0749	1.1167	1.0743	1.1161	0.0006	0.06%
2024-05-10	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0743	1.1161	1.0742	1.1160	0.0001	0.01%
2024-05-09	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0742	1.1160	1.0744	1.1162	-0.0002	-0.02%
2024-05-08	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0744	1.1162	1.0745	1.1163	-0.0001	-0.01%
2024-05-07	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0745	1.1163	1.0741	1.1159	0.0004	0.04%
2024-05-06	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0741	1.1159	1.0736	1.1154	0.0005	0.05%
2024-04-30	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0736	1.1154	1.0729	1.1147	0.0007	0.07%
2024-04-29	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0729	1.1147	1.0736	1.1154	-0.0007	-0.07%
2024-04-26	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0736	1.1154	1.0740	1.1158	-0.0004	-0.04%
2024-04-25	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0740	1.1158	1.0731	1.1149	0.0009	0.08%
2024-04-24	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0731	1.1149	1.0751	1.1169	-0.0020	-0.19%
2024-04-23	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0751	1.1169	1.0745	1.1163	0.0006	0.06%
2024-04-22	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0745	1.1163	1.0738	1.1156	0.0007	0.07%
2024-04-19	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0738	1.1156	1.0732	1.1150	0.0006	0.06%
2024-04-18	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0732	1.1150	1.0724	1.1142	0.0008	0.07%
2024-04-17	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0724	1.1142	1.0715	1.1133	0.0009	0.08%
2024-04-16	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0715	1.1133	1.0716	1.1134	-0.0001	-0.01%
2024-04-15	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0716	1.1134	1.0718	1.1136	-0.0002	-0.02%
2024-04-12	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0718	1.1136	1.0715	1.1133	0.0003	0.03%
2024-04-11	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0715	1.1133	1.0712	1.1130	0.0003	0.03%
2024-04-10	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0712	1.1130	1.0713	1.1131	-0.0001	-0.01%
2024-04-09	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0713	1.1131	1.0710	1.1128	0.0003	0.03%
2024-04-08	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0710	1.1128	1.0704	1.1122	0.0006	0.06%
2024-04-03	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0704	1.1122	1.0701	1.1119	0.0003	0.03%
2024-04-02	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0701	1.1119	1.0696	1.1114	0.0005	0.05%
2024-04-01	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0696	1.1114	1.0699	1.1117	-0.0003	-0.03%
2024-03-29	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0699	1.1117	1.0696	1.1114	0.0003	0.03%
2024-03-28	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0696	1.1114	1.0695	1.1113	0.0001	0.01%
2024-03-27	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0695	1.1113	1.0688	1.1106	0.0007	0.07%
2024-03-26	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0688	1.1106	1.0688	1.1106	0.0000	0.00%
2024-03-25	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0688	1.1106	1.0686	1.1104	0.0002	0.02%
2024-03-22	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0686	1.1104	1.0685	1.1103	0.0001	0.01%
2024-03-21	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0685	1.1103	1.0682	1.1100	0.0003	0.03%
2024-03-20	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0682	1.1100	1.0685	1.1103	-0.0003	-0.03%
2024-03-19	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0685	1.1103	1.0674	1.1092	0.0011	0.10%
2024-03-18	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0674	1.1092	1.0661	1.1079	0.0013	0.12%
2024-03-15	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0661	1.1079	1.0658	1.1076	0.0003	0.03%
2024-03-14	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0658	1.1076	1.0658	1.1076	0.0000	0.00%
2024-03-13	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0658	1.1076	1.0658	1.1076	0.0000	0.00%
2024-03-12	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0658	1.1076	1.0663	1.1081	-0.0005	-0.05%
2024-03-11	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0663	1.1081	1.0675	1.1093	-0.0012	-0.11%
2024-03-08	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0675	1.1093	1.0674	1.1092	0.0001	0.01%
2024-03-07	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0674	1.1092	1.0674	1.1092	0.0000	0.00%
2024-03-06	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0674	1.1092	1.0654	1.1072	0.0020	0.19%
2024-03-05	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0654	1.1072	1.0651	1.1069	0.0003	0.03%
2024-03-04	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0651	1.1069	1.0645	1.1063	0.0006	0.06%
2024-03-01	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0645	1.1063	1.0659	1.1077	-0.0014	-0.13%
2024-02-29	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0659	1.1077	1.0646	1.1064	0.0013	0.12%
2024-02-28	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0646	1.1064	1.0636	1.1054	0.0010	0.09%
2024-02-27	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0636	1.1054	1.0631	1.1049	0.0005	0.05%
2024-02-26	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0631	1.1049	1.0618	1.1036	0.0013	0.12%
2024-02-23	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0618	1.1036	1.0613	1.1031	0.0005	0.05%
2024-02-22	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0613	1.1031	1.0606	1.1024	0.0007	0.07%
2024-02-21	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0606	1.1024	1.0602	1.1020	0.0004	0.04%
2024-02-20	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0602	1.1020	1.0596	1.1014	0.0006	0.06%
2024-02-19	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0596	1.1014	1.0590	1.1008	0.0006	0.06%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大诚鑫A	1.1626	1.57%
光大诚鑫C	1.1515	1.57%
光大保德信量化股票A	0.8891	1.51%
光大保德信消费股票A	1.0017	0.78%
光大风格轮动A	1.1840	0.42%
光大保德信一带一路混合A	0.9070	0.33%
光大保德信专精特新混合A	0.8356	0.28%
光大保德信专精特新混合C	0.8273	0.27%
光大保德信中国制造混合A	1.8710	0.27%
光大保德信新增长混合A	1.2118	0.21%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%