南方誉尚一年持有期混合A基金净值查询(010444)
今天最新净值
0.9623
0.0060 0.6300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9371
0.0001 0.0078%
- 累计净值：0.9623
- 成立日期：2020-11-10
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.8749亿
- 最近资产：1.04亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李轶 陈乐
近一月,南方誉尚一年持有期混合A(010444)基金累计收益率2.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
0.9645 |
0.9645 |
0.9623 |
0.9623 |
0.0022 |
0.23% |
| 2025-02-07 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
0.9623 |
0.9623 |
0.9563 |
0.9563 |
0.0060 |
0.63% |
| 2025-02-06 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
0.9563 |
0.9563 |
0.9504 |
0.9504 |
0.0059 |
0.62% |
| 2025-02-05 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
0.9504 |
0.9504 |
0.9509 |
0.9509 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-27 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
0.9509 |
0.9509 |
0.9527 |
0.9527 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2025-01-22 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
0.9500 |
0.9500 |
0.9522 |
0.9522 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2025-01-14 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
0.9474 |
0.9474 |
0.9374 |
0.9374 |
0.0100 |
1.07% |
| 2025-01-13 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
0.9374 |
0.9374 |
0.9375 |
0.9375 |
-0.0001 |
-0.01% |
