招商安阳债券C基金净值查询(010431)
今天最新净值
1.0351
0.0014 0.1400%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.0603
0.0003 0.0278%
- 累计净值：1.2520
- 成立日期：2020-11-04
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：19.1245亿
- 最近资产：0.57亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：姚爽 尹晓红 蔡振
近一月,招商安阳债券C(010431)基金累计收益率0.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
010431 |
招商安阳债券C |
1.0347 |
1.2516 |
1.0351 |
1.2520 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-12 |
010431 |
招商安阳债券C |
1.0351 |
1.2520 |
1.0337 |
1.2506 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-02-11 |
010431 |
招商安阳债券C |
1.0337 |
1.2506 |
1.0347 |
1.2516 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-10 |
010431 |
招商安阳债券C |
1.0347 |
1.2516 |
1.0341 |
1.2510 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-07 |
010431 |
招商安阳债券C |
1.0341 |
1.2510 |
1.0328 |
1.2497 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-02-06 |
010431 |
招商安阳债券C |
1.0328 |
1.2497 |
1.0307 |
1.2476 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-02-05 |
010431 |
招商安阳债券C |
1.0307 |
1.2476 |
1.0312 |
1.2481 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-27 |
010431 |
招商安阳债券C |
1.0312 |
1.2481 |
1.0302 |
1.2471 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
010431 |
招商安阳债券C |
1.0301 |
1.2470 |
1.0309 |
1.2478 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-14 |
010431 |
招商安阳债券C |
1.0307 |
1.2476 |
1.0271 |
1.2440 |
0.0036 |
0.35% |
|
|
