西部利得聚兴一年定开混合C(西部利得聚兴一年定期开放混合C)基金净值查询(010374)
今天最新净值
1.0920
0.0003 0.0300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0314
-0.0002 -0.0177%
- 累计净值：1.0920
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5225亿
- 最近资产：0.53亿
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：严志勇 林静 袁朔
近一季西部利得聚兴一年定开混合C|西部利得聚兴一年定期开放混合C基金净值查询
近一季,西部利得聚兴一年定开混合C(010374)基金累计收益率5.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.0926 |
1.0926 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-07 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.0920 |
1.0920 |
1.0917 |
1.0917 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.0917 |
1.0917 |
1.0858 |
1.0858 |
0.0059 |
0.54% |
| 2025-02-05 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.0858 |
1.0858 |
1.0849 |
1.0849 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.0849 |
1.0849 |
1.0859 |
1.0859 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-22 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.0850 |
1.0850 |
1.0855 |
1.0855 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.0818 |
1.0818 |
1.0772 |
1.0772 |
0.0046 |
0.43% |
| 2025-01-13 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.0772 |
1.0772 |
1.0748 |
1.0748 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-01-10 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.0748 |
1.0748 |
1.0746 |
1.0746 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.0746 |
1.0746 |
1.0745 |
1.0745 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.0745 |
1.0745 |
1.0748 |
1.0748 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.0748 |
1.0748 |
1.0742 |
1.0742 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-06 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.0742 |
1.0742 |
1.0715 |
1.0715 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-01-03 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.0715 |
1.0715 |
1.0712 |
1.0712 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.0712 |
1.0712 |
1.0696 |
1.0696 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-31 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.0696 |
1.0696 |
1.0704 |
1.0704 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-26 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.0696 |
1.0696 |
1.0687 |
1.0687 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-25 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.0687 |
1.0687 |
1.0714 |
1.0714 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2024-12-24 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.0714 |
1.0714 |
1.0687 |
1.0687 |
0.0027 |
0.25% |
| 2024-12-23 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.0687 |
1.0687 |
1.0706 |
1.0706 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-12-20 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.0706 |
1.0706 |
1.0634 |
1.0634 |
0.0072 |
0.68% |
| 2024-12-19 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.0634 |
1.0634 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0033 |
0.31% |
| 2024-12-18 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.0601 |
1.0601 |
1.0625 |
1.0625 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-12-17 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.0625 |
1.0625 |
1.0648 |
1.0648 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-12-16 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.0648 |
1.0648 |
1.0634 |
1.0634 |
0.0014 |
0.13% |
|
|
| 2024-12-13 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.0634 |
1.0634 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-12-12 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.0610 |
1.0610 |
1.0577 |
1.0577 |
0.0033 |
0.31% |
| 2024-12-11 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.0577 |
1.0577 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0067 |
0.64% |
| 2024-12-10 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.0510 |
1.0510 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0075 |
0.72% |
| 2024-12-09 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.0435 |
1.0435 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-06 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.0415 |
1.0415 |
1.0425 |
1.0425 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-05 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.0425 |
1.0425 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-04 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.0410 |
1.0410 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-03 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.0390 |
1.0390 |
1.0411 |
1.0411 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-12-02 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.0411 |
1.0411 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0038 |
0.37% |
| 2024-11-29 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.0373 |
1.0373 |
1.0356 |
1.0356 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-11-28 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.0356 |
1.0356 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-11-27 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.0335 |
1.0335 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-11-26 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.0315 |
1.0315 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-25 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-22 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.0306 |
1.0306 |
1.0317 |
1.0317 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-11-21 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.0317 |
1.0317 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-20 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.0307 |
1.0307 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-11-19 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.0287 |
1.0287 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0039 |
0.38% |
| 2024-11-18 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.0248 |
1.0248 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0043 |
-0.42% |
| 2024-11-15 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.0291 |
1.0291 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-11-14 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.0312 |
1.0312 |
1.0347 |
1.0347 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2024-11-13 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.0347 |
1.0347 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-12 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-11-11 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.0336 |
1.0336 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0035 |
0.34% |
