西部利得聚兴一年定开混合C(西部利得聚兴一年定期开放混合C)基金净值查询(010374)
今天最新净值
1.0849
-0.0010 -0.0900%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0314
-0.0002 -0.0177%
- 累计净值：1.0849
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5225亿
- 最近资产：0.53亿
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：严志勇 林静 袁朔
今年以来西部利得聚兴一年定开混合C|西部利得聚兴一年定期开放混合C基金净值查询
今年以来,西部利得聚兴一年定开混合C(010374)基金累计收益率1.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.0849 |
1.0849 |
1.0859 |
1.0859 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-22 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.0850 |
1.0850 |
1.0855 |
1.0855 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.0818 |
1.0818 |
1.0772 |
1.0772 |
0.0046 |
0.43% |
| 2025-01-13 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.0772 |
1.0772 |
1.0748 |
1.0748 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-01-10 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.0748 |
1.0748 |
1.0746 |
1.0746 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.0746 |
1.0746 |
1.0745 |
1.0745 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-08 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.0745 |
1.0745 |
1.0748 |
1.0748 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.0748 |
1.0748 |
1.0742 |
1.0742 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-06 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.0742 |
1.0742 |
1.0715 |
1.0715 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-01-03 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.0715 |
1.0715 |
1.0712 |
1.0712 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-01-02 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.0712 |
1.0712 |
1.0696 |
1.0696 |
0.0016 |
0.15% |
