西部利得碳中和混合发起A基金净值查询(012975)
今天最新净值
0.5995
0.0113 1.9200%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.6306
-0.0017 -0.2616%
- 累计净值：0.6095
- 成立日期：2021-08-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：16.9949亿
- 最近资产：6.37亿元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：陈保国
近一季,西部利得碳中和混合发起A(012975)基金累计收益率-10.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5995 |
0.6095 |
0.5882 |
0.5982 |
0.0113 |
1.92% |
| 2025-02-06 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5882 |
0.5982 |
0.5759 |
0.5859 |
0.0123 |
2.14% |
| 2025-02-05 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5759 |
0.5859 |
0.5826 |
0.5926 |
-0.0067 |
-1.15% |
| 2025-01-27 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5826 |
0.5926 |
0.5931 |
0.6031 |
-0.0105 |
-1.77% |
| 2025-01-22 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5920 |
0.6020 |
0.6037 |
0.6137 |
-0.0117 |
-1.94% |
| 2025-01-14 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5929 |
0.6029 |
0.5701 |
0.5801 |
0.0228 |
4.00% |
| 2025-01-13 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5701 |
0.5801 |
0.5719 |
0.5819 |
-0.0018 |
-0.31% |
| 2025-01-10 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5719 |
0.5819 |
0.5764 |
0.5864 |
-0.0045 |
-0.78% |
| 2025-01-09 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5764 |
0.5864 |
0.5728 |
0.5828 |
0.0036 |
0.63% |
| 2025-01-08 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5728 |
0.5828 |
0.5709 |
0.5809 |
0.0019 |
0.33% |
|
|
| 2025-01-07 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5709 |
0.5809 |
0.5659 |
0.5759 |
0.0050 |
0.88% |
| 2025-01-06 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5659 |
0.5759 |
0.5600 |
0.5700 |
0.0059 |
1.05% |
| 2025-01-03 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5600 |
0.5700 |
0.5675 |
0.5775 |
-0.0075 |
-1.32% |
| 2025-01-02 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5675 |
0.5775 |
0.5830 |
0.5930 |
-0.0155 |
-2.66% |
| 2024-12-31 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5830 |
0.5930 |
0.5908 |
0.6008 |
-0.0078 |
-1.32% |
| 2024-12-26 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5940 |
0.6040 |
0.5986 |
0.6086 |
-0.0046 |
-0.77% |
| 2024-12-25 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5986 |
0.6086 |
0.6048 |
0.6148 |
-0.0062 |
-1.03% |
| 2024-12-24 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.6048 |
0.6148 |
0.5936 |
0.6036 |
0.0112 |
1.89% |
| 2024-12-23 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5936 |
0.6036 |
0.6035 |
0.6135 |
-0.0099 |
-1.64% |
| 2024-12-20 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.6035 |
0.6135 |
0.6028 |
0.6128 |
0.0007 |
0.12% |
| 2024-12-19 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.6028 |
0.6128 |
0.6068 |
0.6168 |
-0.0040 |
-0.66% |
| 2024-12-18 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.6068 |
0.6168 |
0.6079 |
0.6179 |
-0.0011 |
-0.18% |
| 2024-12-17 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.6079 |
0.6179 |
0.6139 |
0.6239 |
-0.0060 |
-0.98% |
| 2024-12-16 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.6139 |
0.6239 |
0.6256 |
0.6356 |
-0.0117 |
-1.87% |
| 2024-12-13 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.6256 |
0.6356 |
0.6384 |
0.6484 |
-0.0128 |
-2.01% |
|
|
| 2024-12-12 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.6384 |
0.6484 |
0.6326 |
0.6426 |
0.0058 |
0.92% |
| 2024-12-11 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.6326 |
0.6426 |
0.6338 |
0.6438 |
-0.0012 |
-0.19% |
| 2024-12-10 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.6338 |
0.6438 |
0.6352 |
0.6452 |
-0.0014 |
-0.22% |
| 2024-12-09 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.6352 |
0.6452 |
0.6393 |
0.6493 |
-0.0041 |
-0.64% |
| 2024-12-06 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.6393 |
0.6493 |
0.6374 |
0.6474 |
0.0019 |
0.30% |
| 2024-12-05 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.6374 |
0.6474 |
0.6361 |
0.6461 |
0.0013 |
0.20% |
| 2024-12-04 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.6361 |
0.6461 |
0.6521 |
0.6621 |
-0.0160 |
-2.45% |
| 2024-12-03 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.6521 |
0.6621 |
0.6559 |
0.6659 |
-0.0038 |
-0.58% |
| 2024-12-02 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.6559 |
0.6659 |
0.6482 |
0.6582 |
0.0077 |
1.19% |
| 2024-11-29 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.6482 |
0.6582 |
0.6372 |
0.6472 |
0.0110 |
1.73% |
| 2024-11-28 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.6372 |
0.6472 |
0.6406 |
0.6506 |
-0.0034 |
-0.53% |
| 2024-11-27 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.6406 |
0.6506 |
0.6200 |
0.6300 |
0.0206 |
3.32% |
| 2024-11-26 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.6200 |
0.6300 |
0.6323 |
0.6423 |
-0.0123 |
-1.95% |
| 2024-11-25 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.6323 |
0.6423 |
0.6246 |
0.6346 |
0.0077 |
1.23% |
| 2024-11-22 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.6246 |
0.6346 |
0.6498 |
0.6598 |
-0.0252 |
-3.88% |
| 2024-11-21 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.6498 |
0.6598 |
0.6507 |
0.6607 |
-0.0009 |
-0.14% |
| 2024-11-20 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.6507 |
0.6607 |
0.6498 |
0.6598 |
0.0009 |
0.14% |
| 2024-11-19 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.6498 |
0.6598 |
0.6316 |
0.6416 |
0.0182 |
2.88% |
| 2024-11-18 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.6316 |
0.6416 |
0.6388 |
0.6488 |
-0.0072 |
-1.13% |
| 2024-11-15 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.6388 |
0.6488 |
0.6583 |
0.6683 |
-0.0195 |
-2.96% |
| 2024-11-14 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.6583 |
0.6683 |
0.6795 |
0.6895 |
-0.0212 |
-3.12% |
| 2024-11-13 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.6795 |
0.6895 |
0.6738 |
0.6838 |
0.0057 |
0.85% |
| 2024-11-12 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.6738 |
0.6838 |
0.6813 |
0.6913 |
-0.0075 |
-1.10% |
| 2024-11-11 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.6813 |
0.6913 |
0.6653 |
0.6753 |
0.0160 |
2.40% |
