西部利得碳中和混合发起A基金净值查询(012975)
今天最新净值
0.5995
0.0113 1.9200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6306
-0.0017 -0.2616%
- 累计净值：0.6095
- 成立日期：2021-08-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：16.9949亿
- 最近资产：6.37亿元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：陈保国
今年以来,西部利得碳中和混合发起A(012975)基金累计收益率2.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5957 |
0.6057 |
0.5995 |
0.6095 |
-0.0038 |
-0.63% |
| 2025-02-07 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5995 |
0.6095 |
0.5882 |
0.5982 |
0.0113 |
1.92% |
| 2025-02-06 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5882 |
0.5982 |
0.5759 |
0.5859 |
0.0123 |
2.14% |
| 2025-02-05 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5759 |
0.5859 |
0.5826 |
0.5926 |
-0.0067 |
-1.15% |
| 2025-01-27 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5826 |
0.5926 |
0.5931 |
0.6031 |
-0.0105 |
-1.77% |
| 2025-01-22 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5920 |
0.6020 |
0.6037 |
0.6137 |
-0.0117 |
-1.94% |
| 2025-01-14 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5929 |
0.6029 |
0.5701 |
0.5801 |
0.0228 |
4.00% |
| 2025-01-13 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5701 |
0.5801 |
0.5719 |
0.5819 |
-0.0018 |
-0.31% |
| 2025-01-10 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5719 |
0.5819 |
0.5764 |
0.5864 |
-0.0045 |
-0.78% |
| 2025-01-09 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5764 |
0.5864 |
0.5728 |
0.5828 |
0.0036 |
0.63% |
|
|
| 2025-01-08 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5728 |
0.5828 |
0.5709 |
0.5809 |
0.0019 |
0.33% |
| 2025-01-07 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5709 |
0.5809 |
0.5659 |
0.5759 |
0.0050 |
0.88% |
| 2025-01-06 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5659 |
0.5759 |
0.5600 |
0.5700 |
0.0059 |
1.05% |
| 2025-01-03 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5600 |
0.5700 |
0.5675 |
0.5775 |
-0.0075 |
-1.32% |
| 2025-01-02 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5675 |
0.5775 |
0.5830 |
0.5930 |
-0.0155 |
-2.66% |
