西部利得聚兴一年定开混合C(西部利得聚兴一年定期开放混合C)基金净值查询(010374)
今天最新净值
1.0920
0.0003 0.0300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0314
-0.0002 -0.0177%
- 累计净值：1.0920
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5225亿
- 最近资产：0.53亿
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：严志勇 林静 袁朔
近一周西部利得聚兴一年定开混合C|西部利得聚兴一年定期开放混合C基金净值查询
近一周,西部利得聚兴一年定开混合C(010374)基金累计收益率0.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.0926 |
1.0926 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-07 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.0920 |
1.0920 |
1.0917 |
1.0917 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.0917 |
1.0917 |
1.0858 |
1.0858 |
0.0059 |
0.54% |
| 2025-02-05 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.0858 |
1.0858 |
1.0849 |
1.0849 |
0.0009 |
0.08% |
