招商产业精选股票C基金净值查询(010342)
今天最新净值
1.0032
0.0235 2.4000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0135
0.0057 0.5699%
- 累计净值:1.0032
- 成立日期:2020-12-16
- 基金类型:股票型
- 成立份额:
- 最近份额:28.8980亿
- 最近资产:3.53亿元
- 基金公司:招商基金
- 基金经理:贾成东
今年以来,招商产业精选股票C(010342)基金累计收益率-0.34%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-10 |
010342 |
招商产业精选股票C |
1.0233 |
1.0233 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0201 |
2.00% |
2025-02-07 |
010342 |
招商产业精选股票C |
1.0032 |
1.0032 |
0.9797 |
0.9797 |
0.0235 |
2.40% |
2025-02-06 |
010342 |
招商产业精选股票C |
0.9797 |
0.9797 |
0.9629 |
0.9629 |
0.0168 |
1.74% |
2025-02-05 |
010342 |
招商产业精选股票C |
0.9629 |
0.9629 |
0.9610 |
0.9610 |
0.0019 |
0.20% |
2025-01-27 |
010342 |
招商产业精选股票C |
0.9610 |
0.9610 |
0.9675 |
0.9675 |
-0.0065 |
-0.67% |
2025-01-22 |
010342 |
招商产业精选股票C |
0.9552 |
0.9552 |
0.9657 |
0.9657 |
-0.0105 |
-1.09% |
2025-01-14 |
010342 |
招商产业精选股票C |
0.9542 |
0.9542 |
0.9235 |
0.9235 |
0.0307 |
3.32% |
2025-01-13 |
010342 |
招商产业精选股票C |
0.9235 |
0.9235 |
0.9231 |
0.9231 |
0.0004 |
0.04% |
2025-01-10 |
010342 |
招商产业精选股票C |
0.9231 |
0.9231 |
0.9444 |
0.9444 |
-0.0213 |
-2.26% |
2025-01-09 |
010342 |
招商产业精选股票C |
0.9444 |
0.9444 |
0.9321 |
0.9321 |
0.0123 |
1.32% |
|
2025-01-08 |
010342 |
招商产业精选股票C |
0.9321 |
0.9321 |
0.9472 |
0.9472 |
-0.0151 |
-1.59% |
2025-01-07 |
010342 |
招商产业精选股票C |
0.9472 |
0.9472 |
0.9329 |
0.9329 |
0.0143 |
1.53% |
2025-01-06 |
010342 |
招商产业精选股票C |
0.9329 |
0.9329 |
0.9486 |
0.9486 |
-0.0157 |
-1.66% |
2025-01-03 |
010342 |
招商产业精选股票C |
0.9486 |
0.9486 |
0.9791 |
0.9791 |
-0.0305 |
-3.12% |
2025-01-02 |
010342 |
招商产业精选股票C |
0.9791 |
0.9791 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0275 |
-2.73% |