南方创新成长混合C基金净值查询(010133)
今天最新净值
0.6286
0.0041 0.6600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6092
0.0018 0.3004%
- 累计净值：0.6286
- 成立日期：2020-09-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：11.7665亿
- 最近资产：7.68亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：罗安安
近一月,南方创新成长混合C(010133)基金累计收益率2.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010133 |
南方创新成长混合C |
0.6282 |
0.6282 |
0.6286 |
0.6286 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
010133 |
南方创新成长混合C |
0.6286 |
0.6286 |
0.6245 |
0.6245 |
0.0041 |
0.66% |
| 2025-02-06 |
010133 |
南方创新成长混合C |
0.6245 |
0.6245 |
0.6166 |
0.6166 |
0.0079 |
1.28% |
| 2025-02-05 |
010133 |
南方创新成长混合C |
0.6166 |
0.6166 |
0.6226 |
0.6226 |
-0.0060 |
-0.96% |
| 2025-01-27 |
010133 |
南方创新成长混合C |
0.6226 |
0.6226 |
0.6249 |
0.6249 |
-0.0023 |
-0.37% |
| 2025-01-22 |
010133 |
南方创新成长混合C |
0.6243 |
0.6243 |
0.6268 |
0.6268 |
-0.0025 |
-0.40% |
| 2025-01-14 |
010133 |
南方创新成长混合C |
0.6148 |
0.6148 |
0.6017 |
0.6017 |
0.0131 |
2.18% |
| 2025-01-13 |
010133 |
南方创新成长混合C |
0.6017 |
0.6017 |
0.6063 |
0.6063 |
-0.0046 |
-0.76% |
