招商瑞泽一年持有期混合C基金净值查询(010019)
今天最新净值
1.0699
0.0020 0.1900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0549
0.0009 0.0843%
- 累计净值：1.0699
- 成立日期：2020-08-27
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：4.0324亿
- 最近资产：4.28亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：王景 马龙 李毅 林澍
今年以来,招商瑞泽一年持有期混合C(010019)基金累计收益率0.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010019 |
招商瑞泽一年持有期混合C |
1.0702 |
1.0702 |
1.0699 |
1.0699 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-07 |
010019 |
招商瑞泽一年持有期混合C |
1.0699 |
1.0699 |
1.0679 |
1.0679 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-02-06 |
010019 |
招商瑞泽一年持有期混合C |
1.0679 |
1.0679 |
1.0657 |
1.0657 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-02-05 |
010019 |
招商瑞泽一年持有期混合C |
1.0657 |
1.0657 |
1.0670 |
1.0670 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-27 |
010019 |
招商瑞泽一年持有期混合C |
1.0670 |
1.0670 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
010019 |
招商瑞泽一年持有期混合C |
1.0656 |
1.0656 |
1.0657 |
1.0657 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
010019 |
招商瑞泽一年持有期混合C |
1.0618 |
1.0618 |
1.0577 |
1.0577 |
0.0041 |
0.39% |
| 2025-01-13 |
010019 |
招商瑞泽一年持有期混合C |
1.0577 |
1.0577 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
010019 |
招商瑞泽一年持有期混合C |
1.0590 |
1.0590 |
1.0624 |
1.0624 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2025-01-09 |
010019 |
招商瑞泽一年持有期混合C |
1.0624 |
1.0624 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
010019 |
招商瑞泽一年持有期混合C |
1.0630 |
1.0630 |
1.0641 |
1.0641 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-07 |
010019 |
招商瑞泽一年持有期混合C |
1.0641 |
1.0641 |
1.0617 |
1.0617 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-01-06 |
010019 |
招商瑞泽一年持有期混合C |
1.0617 |
1.0617 |
1.0616 |
1.0616 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
010019 |
招商瑞泽一年持有期混合C |
1.0616 |
1.0616 |
1.0622 |
1.0622 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-02 |
010019 |
招商瑞泽一年持有期混合C |
1.0622 |
1.0622 |
1.0643 |
1.0643 |
-0.0021 |
-0.20% |
