南方誉鼎一年持有期混合A基金净值查询(010006)
今天最新净值
1.0539
0.0049 0.4700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0448
0.0006 0.0568%
- 累计净值：1.0539
- 成立日期：2020-11-18
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.8891亿
- 最近资产：0.94亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：吴剑毅
今年以来,南方誉鼎一年持有期混合A(010006)基金累计收益率-0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010006 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0540 |
1.0540 |
1.0539 |
1.0539 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
010006 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0539 |
1.0539 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0049 |
0.47% |
| 2025-02-06 |
010006 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0490 |
1.0490 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-02-05 |
010006 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0472 |
1.0472 |
1.0511 |
1.0511 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2025-01-27 |
010006 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0511 |
1.0511 |
1.0491 |
1.0491 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-01-22 |
010006 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0456 |
1.0456 |
1.0487 |
1.0487 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-01-14 |
010006 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0501 |
1.0501 |
1.0444 |
1.0444 |
0.0057 |
0.55% |
| 2025-01-13 |
010006 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0444 |
1.0444 |
1.0456 |
1.0456 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
010006 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0456 |
1.0456 |
1.0497 |
1.0497 |
-0.0041 |
-0.39% |
| 2025-01-09 |
010006 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0497 |
1.0497 |
1.0514 |
1.0514 |
-0.0017 |
-0.16% |
|
|
| 2025-01-08 |
010006 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0514 |
1.0514 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-07 |
010006 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0509 |
1.0509 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
010006 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0509 |
1.0509 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
010006 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0512 |
1.0512 |
1.0531 |
1.0531 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-01-02 |
010006 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0531 |
1.0531 |
1.0578 |
1.0578 |
-0.0047 |
-0.44% |
