金鹰内需成长混合C基金净值查询(009969)
今天最新净值
0.6636
0.0027 0.4100%
2025-02-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.6499
0.0031 0.4799%
- 累计净值：0.8139
- 成立日期：2020-08-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.7375亿
- 最近资产：0.35亿元
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：陈立 潘李剑
近一季,金鹰内需成长混合C(009969)基金累计收益率0.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-18 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6573 |
0.8076 |
0.6636 |
0.8139 |
-0.0063 |
-0.95% |
| 2025-02-17 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6636 |
0.8139 |
0.6609 |
0.8112 |
0.0027 |
0.41% |
| 2025-02-14 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6609 |
0.8112 |
0.6556 |
0.8059 |
0.0053 |
0.81% |
| 2025-02-13 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6556 |
0.8059 |
0.6627 |
0.8130 |
-0.0071 |
-1.07% |
| 2025-02-12 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6627 |
0.8130 |
0.6568 |
0.8071 |
0.0059 |
0.90% |
| 2025-02-11 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6568 |
0.8071 |
0.6557 |
0.8060 |
0.0011 |
0.17% |
| 2025-02-10 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6557 |
0.8060 |
0.6550 |
0.8053 |
0.0007 |
0.11% |
| 2025-02-07 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6550 |
0.8053 |
0.6498 |
0.8001 |
0.0052 |
0.80% |
| 2025-02-06 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6498 |
0.8001 |
0.6429 |
0.7932 |
0.0069 |
1.07% |
| 2025-02-05 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6429 |
0.7932 |
0.6522 |
0.8025 |
-0.0093 |
-1.43% |
|
|
| 2025-01-27 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6522 |
0.8025 |
0.6565 |
0.8068 |
-0.0043 |
-0.65% |
| 2025-01-22 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6536 |
0.8039 |
0.6563 |
0.8066 |
-0.0027 |
-0.41% |
| 2025-01-14 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6504 |
0.8007 |
0.6346 |
0.7849 |
0.0158 |
2.49% |
| 2025-01-13 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6346 |
0.7849 |
0.6383 |
0.7886 |
-0.0037 |
-0.58% |
| 2025-01-10 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6383 |
0.7886 |
0.6458 |
0.7961 |
-0.0075 |
-1.16% |
| 2025-01-09 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6458 |
0.7961 |
0.6469 |
0.7972 |
-0.0011 |
-0.17% |
| 2025-01-08 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6469 |
0.7972 |
0.6450 |
0.7953 |
0.0019 |
0.29% |
| 2025-01-07 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6450 |
0.7953 |
0.6396 |
0.7899 |
0.0054 |
0.84% |
| 2025-01-06 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6396 |
0.7899 |
0.6422 |
0.7925 |
-0.0026 |
-0.40% |
| 2025-01-03 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6422 |
0.7925 |
0.6485 |
0.7988 |
-0.0063 |
-0.97% |
| 2025-01-02 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6485 |
0.7988 |
0.6585 |
0.8088 |
-0.0100 |
-1.52% |
| 2024-12-31 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6585 |
0.8088 |
0.6643 |
0.8146 |
-0.0058 |
-0.87% |
| 2024-12-26 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6663 |
0.8166 |
0.6624 |
0.8127 |
0.0039 |
0.59% |
| 2024-12-25 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6624 |
0.8127 |
0.6636 |
0.8139 |
-0.0012 |
-0.18% |
| 2024-12-24 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6636 |
0.8139 |
0.6553 |
0.8056 |
0.0083 |
1.27% |
|
|
| 2024-12-23 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6553 |
0.8056 |
0.6631 |
0.8134 |
-0.0078 |
-1.18% |
| 2024-12-20 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6631 |
0.8134 |
0.6638 |
0.8141 |
-0.0007 |
-0.11% |
| 2024-12-19 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6638 |
0.8141 |
0.6606 |
0.8109 |
0.0032 |
0.48% |
| 2024-12-18 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6606 |
0.8109 |
0.6596 |
0.8099 |
0.0010 |
0.15% |
| 2024-12-17 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6596 |
0.8099 |
0.6629 |
0.8132 |
-0.0033 |
-0.50% |
| 2024-12-16 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6629 |
0.8132 |
0.6712 |
0.8215 |
-0.0083 |
-1.24% |
| 2024-12-13 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6712 |
0.8215 |
0.6799 |
0.8302 |
-0.0087 |
-1.28% |
| 2024-12-12 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6799 |
0.8302 |
0.6706 |
0.8209 |
0.0093 |
1.39% |
| 2024-12-11 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6706 |
0.8209 |
0.6680 |
0.8183 |
0.0026 |
0.39% |
| 2024-12-10 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6680 |
0.8183 |
0.6630 |
0.8133 |
0.0050 |
0.75% |
| 2024-12-09 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6630 |
0.8133 |
0.6635 |
0.8138 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2024-12-06 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6635 |
0.8138 |
0.6577 |
0.8080 |
0.0058 |
0.88% |
| 2024-12-05 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6577 |
0.8080 |
0.6576 |
0.8079 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6576 |
0.8079 |
0.6637 |
0.8140 |
-0.0061 |
-0.92% |
| 2024-12-03 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6637 |
0.8140 |
0.6656 |
0.8159 |
-0.0019 |
-0.29% |
| 2024-12-02 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6656 |
0.8159 |
0.6614 |
0.8117 |
0.0042 |
0.64% |
| 2024-11-29 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6614 |
0.8117 |
0.6536 |
0.8039 |
0.0078 |
1.19% |
| 2024-11-28 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6536 |
0.8039 |
0.6586 |
0.8089 |
-0.0050 |
-0.76% |
| 2024-11-27 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6586 |
0.8089 |
0.6457 |
0.7960 |
0.0129 |
2.00% |
| 2024-11-26 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6457 |
0.7960 |
0.6468 |
0.7971 |
-0.0011 |
-0.17% |
| 2024-11-25 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6468 |
0.7971 |
0.6477 |
0.7980 |
-0.0009 |
-0.14% |
| 2024-11-22 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6477 |
0.7980 |
0.6612 |
0.8115 |
-0.0135 |
-2.04% |
| 2024-11-21 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6612 |
0.8115 |
0.6626 |
0.8129 |
-0.0014 |
-0.21% |
| 2024-11-20 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6626 |
0.8129 |
0.6572 |
0.8075 |
0.0054 |
0.82% |
| 2024-11-19 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6572 |
0.8075 |
0.6522 |
0.8025 |
0.0050 |
0.77% |
