金鹰内需成长混合C基金净值查询(009969)
今天最新净值
0.6636
0.0027 0.4100%
2025-02-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.6499
0.0031 0.4799%
- 累计净值：0.8139
- 成立日期：2020-08-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.7375亿
- 最近资产：0.35亿元
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：陈立 潘李剑
今年以来,金鹰内需成长混合C(009969)基金累计收益率0.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-18 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6573 |
0.8076 |
0.6636 |
0.8139 |
-0.0063 |
-0.95% |
| 2025-02-17 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6636 |
0.8139 |
0.6609 |
0.8112 |
0.0027 |
0.41% |
| 2025-02-14 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6609 |
0.8112 |
0.6556 |
0.8059 |
0.0053 |
0.81% |
| 2025-02-13 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6556 |
0.8059 |
0.6627 |
0.8130 |
-0.0071 |
-1.07% |
| 2025-02-12 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6627 |
0.8130 |
0.6568 |
0.8071 |
0.0059 |
0.90% |
| 2025-02-11 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6568 |
0.8071 |
0.6557 |
0.8060 |
0.0011 |
0.17% |
| 2025-02-10 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6557 |
0.8060 |
0.6550 |
0.8053 |
0.0007 |
0.11% |
| 2025-02-07 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6550 |
0.8053 |
0.6498 |
0.8001 |
0.0052 |
0.80% |
| 2025-02-06 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6498 |
0.8001 |
0.6429 |
0.7932 |
0.0069 |
1.07% |
| 2025-02-05 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6429 |
0.7932 |
0.6522 |
0.8025 |
-0.0093 |
-1.43% |
|
|
| 2025-01-27 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6522 |
0.8025 |
0.6565 |
0.8068 |
-0.0043 |
-0.65% |
| 2025-01-22 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6536 |
0.8039 |
0.6563 |
0.8066 |
-0.0027 |
-0.41% |
| 2025-01-14 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6504 |
0.8007 |
0.6346 |
0.7849 |
0.0158 |
2.49% |
| 2025-01-13 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6346 |
0.7849 |
0.6383 |
0.7886 |
-0.0037 |
-0.58% |
| 2025-01-10 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6383 |
0.7886 |
0.6458 |
0.7961 |
-0.0075 |
-1.16% |
| 2025-01-09 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6458 |
0.7961 |
0.6469 |
0.7972 |
-0.0011 |
-0.17% |
| 2025-01-08 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6469 |
0.7972 |
0.6450 |
0.7953 |
0.0019 |
0.29% |
| 2025-01-07 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6450 |
0.7953 |
0.6396 |
0.7899 |
0.0054 |
0.84% |
| 2025-01-06 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6396 |
0.7899 |
0.6422 |
0.7925 |
-0.0026 |
-0.40% |
| 2025-01-03 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6422 |
0.7925 |
0.6485 |
0.7988 |
-0.0063 |
-0.97% |
| 2025-01-02 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6485 |
0.7988 |
0.6585 |
0.8088 |
-0.0100 |
-1.52% |
