金鹰内需成长混合C基金净值查询(009969)
今天最新净值
0.6636
0.0027 0.4100%
2025-02-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.6499
0.0031 0.4799%
- 累计净值：0.8139
- 成立日期：2020-08-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.7375亿
- 最近资产：0.35亿元
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：陈立 潘李剑
近一年,金鹰内需成长混合C(009969)基金累计收益率-2.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-18 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6573 |
0.8076 |
0.6636 |
0.8139 |
-0.0063 |
-0.95% |
| 2025-02-17 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6636 |
0.8139 |
0.6609 |
0.8112 |
0.0027 |
0.41% |
| 2025-02-14 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6609 |
0.8112 |
0.6556 |
0.8059 |
0.0053 |
0.81% |
| 2025-02-13 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6556 |
0.8059 |
0.6627 |
0.8130 |
-0.0071 |
-1.07% |
| 2025-02-12 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6627 |
0.8130 |
0.6568 |
0.8071 |
0.0059 |
0.90% |
| 2025-02-11 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6568 |
0.8071 |
0.6557 |
0.8060 |
0.0011 |
0.17% |
| 2025-02-10 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6557 |
0.8060 |
0.6550 |
0.8053 |
0.0007 |
0.11% |
| 2025-02-07 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6550 |
0.8053 |
0.6498 |
0.8001 |
0.0052 |
0.80% |
| 2025-02-06 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6498 |
0.8001 |
0.6429 |
0.7932 |
0.0069 |
1.07% |
| 2025-02-05 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6429 |
0.7932 |
0.6522 |
0.8025 |
-0.0093 |
-1.43% |
|
|
| 2025-01-27 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6522 |
0.8025 |
0.6565 |
0.8068 |
-0.0043 |
-0.65% |
| 2025-01-22 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6536 |
0.8039 |
0.6563 |
0.8066 |
-0.0027 |
-0.41% |
| 2025-01-14 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6504 |
0.8007 |
0.6346 |
0.7849 |
0.0158 |
2.49% |
| 2025-01-13 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6346 |
0.7849 |
0.6383 |
0.7886 |
-0.0037 |
-0.58% |
| 2025-01-10 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6383 |
0.7886 |
0.6458 |
0.7961 |
-0.0075 |
-1.16% |
| 2025-01-09 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6458 |
0.7961 |
0.6469 |
0.7972 |
-0.0011 |
-0.17% |
| 2025-01-08 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6469 |
0.7972 |
0.6450 |
0.7953 |
0.0019 |
0.29% |
| 2025-01-07 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6450 |
0.7953 |
0.6396 |
0.7899 |
0.0054 |
0.84% |
| 2025-01-06 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6396 |
0.7899 |
0.6422 |
0.7925 |
-0.0026 |
-0.40% |
| 2025-01-03 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6422 |
0.7925 |
0.6485 |
0.7988 |
-0.0063 |
-0.97% |
| 2025-01-02 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6485 |
0.7988 |
0.6585 |
0.8088 |
-0.0100 |
-1.52% |
| 2024-12-31 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6585 |
0.8088 |
0.6643 |
0.8146 |
-0.0058 |
-0.87% |
| 2024-12-26 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6663 |
0.8166 |
0.6624 |
0.8127 |
0.0039 |
0.59% |
| 2024-12-25 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6624 |
0.8127 |
0.6636 |
0.8139 |
-0.0012 |
-0.18% |
| 2024-12-24 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6636 |
0.8139 |
0.6553 |
0.8056 |
0.0083 |
1.27% |
|
|
| 2024-12-23 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6553 |
0.8056 |
0.6631 |
0.8134 |
-0.0078 |
-1.18% |
| 2024-12-20 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6631 |
0.8134 |
0.6638 |
0.8141 |
-0.0007 |
-0.11% |
| 2024-12-19 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6638 |
0.8141 |
0.6606 |
0.8109 |
0.0032 |
0.48% |
| 2024-12-18 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6606 |
0.8109 |
0.6596 |
0.8099 |
0.0010 |
0.15% |
| 2024-12-17 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6596 |
0.8099 |
0.6629 |
0.8132 |
-0.0033 |
-0.50% |
| 2024-12-16 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6629 |
0.8132 |
0.6712 |
0.8215 |
-0.0083 |
-1.24% |
| 2024-12-13 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6712 |
0.8215 |
0.6799 |
0.8302 |
-0.0087 |
-1.28% |
| 2024-12-12 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6799 |
0.8302 |
0.6706 |
0.8209 |
0.0093 |
1.39% |
| 2024-12-11 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6706 |
0.8209 |
0.6680 |
0.8183 |
0.0026 |
0.39% |
| 2024-12-10 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6680 |
0.8183 |
0.6630 |
0.8133 |
0.0050 |
0.75% |
| 2024-12-09 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6630 |
0.8133 |
0.6635 |
0.8138 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2024-12-06 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6635 |
0.8138 |
0.6577 |
0.8080 |
0.0058 |
0.88% |
| 2024-12-05 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6577 |
0.8080 |
0.6576 |
0.8079 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6576 |
0.8079 |
0.6637 |
0.8140 |
-0.0061 |
-0.92% |
| 2024-12-03 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6637 |
0.8140 |
0.6656 |
0.8159 |
-0.0019 |
-0.29% |
| 2024-12-02 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6656 |
0.8159 |
0.6614 |
0.8117 |
0.0042 |
0.64% |
| 2024-11-29 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6614 |
0.8117 |
0.6536 |
0.8039 |
0.0078 |
1.19% |
| 2024-11-28 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6536 |
0.8039 |
0.6586 |
0.8089 |
-0.0050 |
-0.76% |
| 2024-11-27 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6586 |
0.8089 |
0.6457 |
0.7960 |
0.0129 |
2.00% |
| 2024-11-26 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6457 |
0.7960 |
0.6468 |
0.7971 |
-0.0011 |
-0.17% |
| 2024-11-25 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6468 |
0.7971 |
0.6477 |
0.7980 |
-0.0009 |
-0.14% |
| 2024-11-22 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6477 |
0.7980 |
0.6612 |
0.8115 |
-0.0135 |
-2.04% |
| 2024-11-21 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6612 |
0.8115 |
0.6626 |
0.8129 |
-0.0014 |
-0.21% |
| 2024-11-20 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6626 |
0.8129 |
0.6572 |
0.8075 |
0.0054 |
0.82% |
| 2024-11-19 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6572 |
0.8075 |
0.6522 |
0.8025 |
0.0050 |
0.77% |
| 2024-11-18 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6522 |
0.8025 |
0.6604 |
0.8107 |
-0.0082 |
-1.24% |
| 2024-11-15 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6604 |
0.8107 |
0.6700 |
0.8203 |
-0.0096 |
-1.43% |
| 2024-11-14 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6700 |
0.8203 |
0.6791 |
0.8294 |
-0.0091 |
-1.34% |
| 2024-11-13 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6791 |
0.8294 |
0.6784 |
0.8287 |
0.0007 |
0.10% |
| 2024-11-12 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6784 |
0.8287 |
0.6879 |
0.8382 |
-0.0095 |
-1.38% |
| 2024-11-11 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6879 |
0.8382 |
0.6847 |
0.8350 |
0.0032 |
0.47% |
| 2024-11-08 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6847 |
0.8350 |
0.6894 |
0.8397 |
-0.0047 |
-0.68% |
| 2024-11-07 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6894 |
0.8397 |
0.6834 |
0.8337 |
0.0060 |
0.88% |
| 2024-11-06 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6834 |
0.8337 |
0.6847 |
0.8350 |
-0.0013 |
-0.19% |
| 2024-11-05 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6847 |
0.8350 |
0.6762 |
0.8265 |
0.0085 |
1.26% |
| 2024-11-04 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6762 |
0.8265 |
0.6703 |
0.8206 |
0.0059 |
0.88% |
| 2024-11-01 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6703 |
0.8206 |
0.6723 |
0.8226 |
-0.0020 |
-0.30% |
| 2024-10-31 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6723 |
0.8226 |
0.6766 |
0.8269 |
-0.0043 |
-0.64% |
| 2024-10-30 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6766 |
0.8269 |
0.6799 |
0.8302 |
-0.0033 |
-0.49% |
| 2024-10-29 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6799 |
0.8302 |
0.6837 |
0.8340 |
-0.0038 |
-0.56% |
| 2024-10-28 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6837 |
0.8340 |
0.6867 |
0.8370 |
-0.0030 |
-0.44% |
| 2024-10-25 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6867 |
0.8370 |
0.6846 |
0.8349 |
0.0021 |
0.31% |
| 2024-10-24 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6846 |
0.8349 |
0.6897 |
0.8400 |
-0.0051 |
-0.74% |
| 2024-10-23 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6897 |
0.8400 |
0.6930 |
0.8433 |
-0.0033 |
-0.48% |
| 2024-10-22 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6930 |
0.8433 |
0.6894 |
0.8397 |
0.0036 |
0.52% |
| 2024-10-21 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6894 |
0.8397 |
0.6883 |
0.8386 |
0.0011 |
0.16% |
| 2024-10-18 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6883 |
0.8386 |
0.6707 |
0.8210 |
0.0176 |
2.62% |
| 2024-10-17 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6707 |
0.8210 |
0.6743 |
0.8246 |
-0.0036 |
-0.53% |
| 2024-10-16 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6743 |
0.8246 |
0.6800 |
0.8303 |
-0.0057 |
-0.84% |
| 2024-10-15 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6800 |
0.8303 |
0.6943 |
0.8446 |
-0.0143 |
-2.06% |
| 2024-10-14 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6943 |
0.8446 |
0.6845 |
0.8348 |
0.0098 |
1.43% |
| 2024-10-11 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6845 |
0.8348 |
0.6989 |
0.8492 |
-0.0144 |
-2.06% |
| 2024-10-10 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6989 |
0.8492 |
0.6941 |
0.8444 |
0.0048 |
0.69% |
| 2024-10-09 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6941 |
0.8444 |
0.7385 |
0.8888 |
-0.0444 |
-6.01% |
| 2024-10-08 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7385 |
0.8888 |
0.6964 |
0.8467 |
0.0421 |
6.05% |
| 2024-09-30 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6964 |
0.8467 |
0.6486 |
0.7989 |
0.0478 |
7.37% |
| 2024-09-27 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6486 |
0.7989 |
0.6323 |
0.7826 |
0.0163 |
2.58% |
| 2024-09-26 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6323 |
0.7826 |
0.6200 |
0.7703 |
0.0123 |
1.98% |
| 2024-09-25 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6200 |
0.7703 |
0.6175 |
0.7678 |
0.0025 |
0.40% |
| 2024-09-24 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6175 |
0.7678 |
0.6074 |
0.7577 |
0.0101 |
1.66% |
| 2024-09-23 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6074 |
0.7577 |
0.6103 |
0.7606 |
-0.0029 |
-0.48% |
| 2024-09-20 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6103 |
0.7606 |
0.6132 |
0.7635 |
-0.0029 |
-0.47% |
| 2024-09-19 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6132 |
0.7635 |
0.6151 |
0.7654 |
-0.0019 |
-0.31% |
| 2024-09-18 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6151 |
0.7654 |
0.6109 |
0.7612 |
0.0042 |
0.69% |
| 2024-09-13 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6109 |
0.7612 |
0.6098 |
0.7601 |
0.0011 |
0.18% |
| 2024-09-12 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6098 |
0.7601 |
0.6129 |
0.7632 |
-0.0031 |
-0.51% |
| 2024-09-11 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6129 |
0.7632 |
0.6063 |
0.7566 |
0.0066 |
1.09% |
| 2024-09-10 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6063 |
0.7566 |
0.6052 |
0.7555 |
0.0011 |
0.18% |
| 2024-09-09 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6052 |
0.7555 |
0.6085 |
0.7588 |
-0.0033 |
-0.54% |
| 2024-09-06 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6085 |
0.7588 |
0.6152 |
0.7655 |
-0.0067 |
-1.09% |
| 2024-09-05 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6152 |
0.7655 |
0.6168 |
0.7671 |
-0.0016 |
-0.26% |
| 2024-09-04 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6168 |
0.7671 |
0.6202 |
0.7705 |
-0.0034 |
-0.55% |
| 2024-09-03 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6202 |
0.7705 |
0.6145 |
0.7648 |
0.0057 |
0.93% |
| 2024-09-02 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6145 |
0.7648 |
0.6205 |
0.7708 |
-0.0060 |
-0.97% |
| 2024-08-30 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6205 |
0.7708 |
0.6161 |
0.7664 |
0.0044 |
0.71% |
| 2024-08-29 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6161 |
0.7664 |
0.6170 |
0.7673 |
-0.0009 |
-0.15% |
| 2024-08-28 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6170 |
0.7673 |
0.6184 |
0.7687 |
-0.0014 |
-0.23% |
| 2024-08-27 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6184 |
0.7687 |
0.6224 |
0.7727 |
-0.0040 |
-0.64% |
| 2024-08-26 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6224 |
0.7727 |
0.6258 |
0.7761 |
-0.0034 |
-0.54% |
| 2024-08-23 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6258 |
0.7761 |
0.6285 |
0.7788 |
-0.0027 |
-0.43% |
| 2024-08-22 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6285 |
0.7788 |
0.6241 |
0.7744 |
0.0044 |
0.71% |
| 2024-08-21 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6241 |
0.7744 |
0.6228 |
0.7731 |
0.0013 |
0.21% |
| 2024-08-20 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6228 |
0.7731 |
0.6270 |
0.7773 |
-0.0042 |
-0.67% |
| 2024-08-19 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6270 |
0.7773 |
0.6267 |
0.7770 |
0.0003 |
0.05% |
| 2024-08-16 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6267 |
0.7770 |
0.6275 |
0.7778 |
-0.0008 |
-0.13% |
| 2024-08-15 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6275 |
0.7778 |
0.6270 |
0.7773 |
0.0005 |
0.08% |
| 2024-08-14 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6270 |
0.7773 |
0.6307 |
0.7810 |
-0.0037 |
-0.59% |
| 2024-08-13 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6307 |
0.7810 |
0.6281 |
0.7784 |
0.0026 |
0.41% |
| 2024-08-12 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6281 |
0.7784 |
0.6270 |
0.7773 |
0.0011 |
0.18% |
| 2024-08-09 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6270 |
0.7773 |
0.6294 |
0.7797 |
-0.0024 |
-0.38% |
| 2024-08-08 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6294 |
0.7797 |
0.6297 |
0.7800 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-08-07 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6297 |
0.7800 |
0.6273 |
0.7776 |
0.0024 |
0.38% |
| 2024-08-06 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6273 |
0.7776 |
0.6248 |
0.7751 |
0.0025 |
0.40% |
| 2024-08-05 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6248 |
0.7751 |
0.6353 |
0.7856 |
-0.0105 |
-1.65% |
| 2024-08-02 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6353 |
0.7856 |
0.6401 |
0.7904 |
-0.0048 |
-0.75% |
| 2024-07-31 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6397 |
0.7900 |
0.6320 |
0.7823 |
0.0077 |
1.22% |
| 2024-07-30 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6320 |
0.7823 |
0.6363 |
0.7866 |
-0.0043 |
-0.68% |
| 2024-07-29 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6363 |
0.7866 |
0.6362 |
0.7865 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-07-26 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6362 |
0.7865 |
0.6371 |
0.7874 |
-0.0009 |
-0.14% |
| 2024-07-25 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6371 |
0.7874 |
0.6408 |
0.7911 |
-0.0037 |
-0.58% |
| 2024-07-24 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6408 |
0.7911 |
0.6415 |
0.7918 |
-0.0007 |
-0.11% |
| 2024-07-23 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6415 |
0.7918 |
0.6510 |
0.8013 |
-0.0095 |
-1.46% |
| 2024-07-22 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6510 |
0.8013 |
0.6534 |
0.8037 |
-0.0024 |
-0.37% |
| 2024-07-19 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6534 |
0.8037 |
0.6552 |
0.8055 |
-0.0018 |
-0.27% |
| 2024-07-18 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6552 |
0.8055 |
0.6525 |
0.8028 |
0.0027 |
0.41% |
| 2024-07-17 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6525 |
0.8028 |
0.6619 |
0.8122 |
-0.0094 |
-1.42% |
| 2024-07-16 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6619 |
0.8122 |
0.6598 |
0.8101 |
0.0021 |
0.32% |
| 2024-07-15 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6598 |
0.8101 |
0.6615 |
0.8118 |
-0.0017 |
-0.26% |
| 2024-07-12 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6615 |
0.8118 |
0.6670 |
0.8173 |
-0.0055 |
-0.82% |
| 2024-07-11 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6670 |
0.8173 |
0.6642 |
0.8145 |
0.0028 |
0.42% |
| 2024-07-10 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6642 |
0.8145 |
0.6664 |
0.8167 |
-0.0022 |
-0.33% |
| 2024-07-09 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6664 |
0.8167 |
0.6558 |
0.8061 |
0.0106 |
1.62% |
| 2024-07-08 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6558 |
0.8061 |
0.6554 |
0.8057 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-07-05 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6554 |
0.8057 |
0.6539 |
0.8042 |
0.0015 |
0.23% |
| 2024-07-04 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6539 |
0.8042 |
0.6541 |
0.8044 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-07-03 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6541 |
0.8044 |
0.6584 |
0.8087 |
-0.0043 |
-0.65% |
| 2024-07-02 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6584 |
0.8087 |
0.6649 |
0.8152 |
-0.0065 |
-0.98% |
| 2024-07-01 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6649 |
0.8152 |
0.6592 |
0.8095 |
0.0057 |
0.86% |
| 2024-06-28 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6592 |
0.8095 |
0.6527 |
0.8030 |
0.0065 |
1.00% |
| 2024-06-27 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6527 |
0.8030 |
0.6581 |
0.8084 |
-0.0054 |
-0.82% |
| 2024-06-26 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6581 |
0.8084 |
0.6543 |
0.8046 |
0.0038 |
0.58% |
| 2024-06-25 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6543 |
0.8046 |
0.6606 |
0.8109 |
-0.0063 |
-0.95% |
| 2024-06-24 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6606 |
0.8109 |
0.6657 |
0.8160 |
-0.0051 |
-0.77% |
| 2024-06-21 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6657 |
0.8160 |
0.6683 |
0.8186 |
-0.0026 |
-0.39% |
| 2024-06-20 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6683 |
0.8186 |
0.6691 |
0.8194 |
-0.0008 |
-0.12% |
| 2024-06-19 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6691 |
0.8194 |
0.6739 |
0.8242 |
-0.0048 |
-0.71% |
| 2024-06-18 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6739 |
0.8242 |
0.6724 |
0.8227 |
0.0015 |
0.22% |
| 2024-06-17 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6724 |
0.8227 |
0.6717 |
0.8220 |
0.0007 |
0.10% |
| 2024-06-14 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6717 |
0.8220 |
0.6687 |
0.8190 |
0.0030 |
0.45% |
| 2024-06-13 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6687 |
0.8190 |
0.6703 |
0.8206 |
-0.0016 |
-0.24% |
| 2024-06-12 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6703 |
0.8206 |
0.6679 |
0.8182 |
0.0024 |
0.36% |
| 2024-06-11 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6679 |
0.8182 |
0.6723 |
0.8226 |
-0.0044 |
-0.65% |
| 2024-06-07 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6723 |
0.8226 |
0.6759 |
0.8262 |
-0.0036 |
-0.53% |
| 2024-06-06 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6759 |
0.8262 |
0.6781 |
0.8284 |
-0.0022 |
-0.32% |
| 2024-06-05 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6781 |
0.8284 |
0.6852 |
0.8355 |
-0.0071 |
-1.04% |
| 2024-06-04 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6852 |
0.8355 |
0.6808 |
0.8311 |
0.0044 |
0.65% |
| 2024-06-03 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6808 |
0.8311 |
0.6761 |
0.8264 |
0.0047 |
0.70% |
| 2024-05-31 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6761 |
0.8264 |
0.6776 |
0.8279 |
-0.0015 |
-0.22% |
| 2024-05-30 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6776 |
0.8279 |
0.6830 |
0.8333 |
-0.0054 |
-0.79% |
| 2024-05-29 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6830 |
0.8333 |
0.6857 |
0.8360 |
-0.0027 |
-0.39% |
| 2024-05-28 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6857 |
0.8360 |
0.6948 |
0.8451 |
-0.0091 |
-1.31% |
| 2024-05-27 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6948 |
0.8451 |
0.6927 |
0.8430 |
0.0021 |
0.30% |
| 2024-05-24 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6927 |
0.8430 |
0.6991 |
0.8494 |
-0.0064 |
-0.92% |
| 2024-05-23 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6991 |
0.8494 |
0.7076 |
0.8579 |
-0.0085 |
-1.20% |
| 2024-05-22 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7076 |
0.8579 |
0.7116 |
0.8619 |
-0.0040 |
-0.56% |
| 2024-05-21 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7116 |
0.8619 |
0.7145 |
0.8648 |
-0.0029 |
-0.41% |
| 2024-05-20 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7145 |
0.8648 |
0.7126 |
0.8629 |
0.0019 |
0.27% |
| 2024-05-17 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7126 |
0.8629 |
0.7114 |
0.8617 |
0.0012 |
0.17% |
| 2024-05-16 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7114 |
0.8617 |
0.7115 |
0.8618 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-15 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7115 |
0.8618 |
0.7150 |
0.8653 |
-0.0035 |
-0.49% |
| 2024-05-14 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7150 |
0.8653 |
0.7121 |
0.8624 |
0.0029 |
0.41% |
| 2024-05-13 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7121 |
0.8624 |
0.7154 |
0.8657 |
-0.0033 |
-0.46% |
| 2024-05-10 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7154 |
0.8657 |
0.7211 |
0.8714 |
-0.0057 |
-0.79% |
| 2024-05-09 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7211 |
0.8714 |
0.7169 |
0.8672 |
0.0042 |
0.59% |
| 2024-05-08 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7169 |
0.8672 |
0.7221 |
0.8724 |
-0.0052 |
-0.72% |
| 2024-05-07 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7221 |
0.8724 |
0.7215 |
0.8718 |
0.0006 |
0.08% |
| 2024-05-06 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7215 |
0.8718 |
0.7036 |
0.8539 |
0.0179 |
2.54% |
| 2024-04-30 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7036 |
0.8539 |
0.6981 |
0.8484 |
0.0055 |
0.79% |
| 2024-04-29 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6981 |
0.8484 |
0.6908 |
0.8411 |
0.0073 |
1.06% |
| 2024-04-26 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6908 |
0.8411 |
0.6797 |
0.8300 |
0.0111 |
1.63% |
| 2024-04-25 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6797 |
0.8300 |
0.6855 |
0.8358 |
-0.0058 |
-0.85% |
| 2024-04-24 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6855 |
0.8358 |
0.6813 |
0.8316 |
0.0042 |
0.62% |
| 2024-04-23 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6813 |
0.8316 |
0.6806 |
0.8309 |
0.0007 |
0.10% |
| 2024-04-22 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6806 |
0.8309 |
0.6771 |
0.8274 |
0.0035 |
0.52% |
| 2024-04-19 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6771 |
0.8274 |
0.6801 |
0.8304 |
-0.0030 |
-0.44% |
| 2024-04-18 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6801 |
0.8304 |
0.6808 |
0.8311 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2024-04-17 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6808 |
0.8311 |
0.6707 |
0.8210 |
0.0101 |
1.51% |
| 2024-04-16 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6707 |
0.8210 |
0.6830 |
0.8333 |
-0.0123 |
-1.80% |
| 2024-04-15 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6830 |
0.8333 |
0.6778 |
0.8281 |
0.0052 |
0.77% |
| 2024-04-12 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6778 |
0.8281 |
0.6811 |
0.8314 |
-0.0033 |
-0.48% |
| 2024-04-11 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6811 |
0.8314 |
0.6823 |
0.8326 |
-0.0012 |
-0.18% |
| 2024-04-10 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6823 |
0.8326 |
0.6969 |
0.8472 |
-0.0146 |
-2.09% |
| 2024-04-09 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6969 |
0.8472 |
0.6939 |
0.8442 |
0.0030 |
0.43% |
| 2024-04-08 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6939 |
0.8442 |
0.7026 |
0.8529 |
-0.0087 |
-1.24% |
| 2024-04-03 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7026 |
0.8529 |
0.7030 |
0.8533 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-04-02 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7030 |
0.8533 |
0.7062 |
0.8565 |
-0.0032 |
-0.45% |
| 2024-04-01 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7062 |
0.8565 |
0.6954 |
0.8457 |
0.0108 |
1.55% |
| 2024-03-29 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6954 |
0.8457 |
0.6916 |
0.8419 |
0.0038 |
0.55% |
| 2024-03-28 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6916 |
0.8419 |
0.6873 |
0.8376 |
0.0043 |
0.63% |
| 2024-03-27 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6873 |
0.8376 |
0.6913 |
0.8416 |
-0.0040 |
-0.58% |
| 2024-03-26 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6913 |
0.8416 |
0.6863 |
0.8366 |
0.0050 |
0.73% |
| 2024-03-25 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6863 |
0.8366 |
0.6931 |
0.8434 |
-0.0068 |
-0.98% |
| 2024-03-22 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6931 |
0.8434 |
0.7040 |
0.8543 |
-0.0109 |
-1.55% |
| 2024-03-21 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7040 |
0.8543 |
0.7077 |
0.8580 |
-0.0037 |
-0.52% |
| 2024-03-19 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7114 |
0.8617 |
0.7138 |
0.8641 |
-0.0024 |
-0.34% |
| 2024-03-18 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7138 |
0.8641 |
0.7049 |
0.8552 |
0.0089 |
1.26% |
| 2024-03-15 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7049 |
0.8552 |
0.7028 |
0.8531 |
0.0021 |
0.30% |
| 2024-03-14 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7028 |
0.8531 |
0.7054 |
0.8557 |
-0.0026 |
-0.37% |
| 2024-03-13 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7054 |
0.8557 |
0.7086 |
0.8589 |
-0.0032 |
-0.45% |
| 2024-03-12 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7086 |
0.8589 |
0.7123 |
0.8626 |
-0.0037 |
-0.52% |
| 2024-03-11 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7123 |
0.8626 |
0.7035 |
0.8538 |
0.0088 |
1.25% |
| 2024-03-08 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7035 |
0.8538 |
0.6986 |
0.8489 |
0.0049 |
0.70% |
| 2024-03-07 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6986 |
0.8489 |
0.7019 |
0.8522 |
-0.0033 |
-0.47% |
| 2024-03-06 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7019 |
0.8522 |
0.7047 |
0.8550 |
-0.0028 |
-0.40% |
| 2024-03-05 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7047 |
0.8550 |
0.7040 |
0.8543 |
0.0007 |
0.10% |
| 2024-03-04 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7040 |
0.8543 |
0.7016 |
0.8519 |
0.0024 |
0.34% |
| 2024-03-01 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7016 |
0.8519 |
0.7018 |
0.8521 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-02-29 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7018 |
0.8521 |
0.6880 |
0.8383 |
0.0138 |
2.01% |
| 2024-02-28 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6880 |
0.8383 |
0.7127 |
0.8630 |
-0.0247 |
-3.47% |
| 2024-02-27 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7127 |
0.8630 |
0.7003 |
0.8506 |
0.0124 |
1.77% |
| 2024-02-26 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7003 |
0.8506 |
0.6992 |
0.8495 |
0.0011 |
0.16% |
| 2024-02-23 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6992 |
0.8495 |
0.6957 |
0.8460 |
0.0035 |
0.50% |
| 2024-02-22 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6957 |
0.8460 |
0.6923 |
0.8426 |
0.0034 |
0.49% |
| 2024-02-21 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6923 |
0.8426 |
0.6874 |
0.8377 |
0.0049 |
0.71% |
| 2024-02-20 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6874 |
0.8377 |
0.6831 |
0.8334 |
0.0043 |
0.63% |
| 2024-02-19 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6831 |
0.8334 |
0.6839 |
0.8342 |
-0.0008 |
-0.12% |
