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嘉实动力先锋混合C基金净值查询(009910)

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今天最新净值 0.6964 0.0132 1.9300% 2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考) 0.6704 0.0000 -0.0029%
  • 累计净值：0.6964
  • 成立日期：2020-11-23
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：28.8651亿
  • 最近资产：19.38亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：姚志鹏
近一年嘉实动力先锋混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实动力先锋混合C(009910)基金累计收益率25.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-13 009910 嘉实动力先锋混合C 0.6940 0.6940 0.6964 0.6964 -0.0024 -0.34%
2025-02-12 009910 嘉实动力先锋混合C 0.6964 0.6964 0.6832 0.6832 0.0132 1.93%
2025-02-11 009910 嘉实动力先锋混合C 0.6832 0.6832 0.6947 0.6947 -0.0115 -1.66%
2025-02-10 009910 嘉实动力先锋混合C 0.6947 0.6947 0.6904 0.6904 0.0043 0.62%
2025-02-07 009910 嘉实动力先锋混合C 0.6904 0.6904 0.6779 0.6779 0.0125 1.84%
2025-02-06 009910 嘉实动力先锋混合C 0.6779 0.6779 0.6625 0.6625 0.0154 2.32%
2025-02-05 009910 嘉实动力先锋混合C 0.6625 0.6625 0.6515 0.6515 0.0110 1.69%
2025-01-27 009910 嘉实动力先锋混合C 0.6515 0.6515 0.6515 0.6515 0.0000 0.00%
2025-01-22 009910 嘉实动力先锋混合C 0.6472 0.6472 0.6588 0.6588 -0.0116 -1.76%
2025-01-14 009910 嘉实动力先锋混合C 0.6426 0.6426 0.6230 0.6230 0.0196 3.15%
2025-01-13 009910 嘉实动力先锋混合C 0.6230 0.6230 0.6229 0.6229 0.0001 0.02%
2025-01-10 009910 嘉实动力先锋混合C 0.6229 0.6229 0.6274 0.6274 -0.0045 -0.72%
2025-01-09 009910 嘉实动力先锋混合C 0.6274 0.6274 0.6271 0.6271 0.0003 0.05%
2025-01-08 009910 嘉实动力先锋混合C 0.6271 0.6271 0.6311 0.6311 -0.0040 -0.63%
2025-01-07 009910 嘉实动力先锋混合C 0.6311 0.6311 0.6347 0.6347 -0.0036 -0.57%
2025-01-06 009910 嘉实动力先锋混合C 0.6347 0.6347 0.6363 0.6363 -0.0016 -0.25%
2025-01-03 009910 嘉实动力先锋混合C 0.6363 0.6363 0.6394 0.6394 -0.0031 -0.48%
2025-01-02 009910 嘉实动力先锋混合C 0.6394 0.6394 0.6564 0.6564 -0.0170 -2.59%
2024-12-31 009910 嘉实动力先锋混合C 0.6564 0.6564 0.6619 0.6619 -0.0055 -0.83%
2024-12-26 009910 嘉实动力先锋混合C 0.6646 0.6646 0.6668 0.6668 -0.0022 -0.33%
2024-12-25 009910 嘉实动力先锋混合C 0.6668 0.6668 0.6698 0.6698 -0.0030 -0.45%
2024-12-24 009910 嘉实动力先锋混合C 0.6698 0.6698 0.6632 0.6632 0.0066 1.00%
2024-12-23 009910 嘉实动力先锋混合C 0.6632 0.6632 0.6676 0.6676 -0.0044 -0.66%
2024-12-20 009910 嘉实动力先锋混合C 0.6676 0.6676 0.6693 0.6693 -0.0017 -0.25%
2024-12-19 009910 嘉实动力先锋混合C 0.6693 0.6693 0.6727 0.6727 -0.0034 -0.51%
2024-12-18 009910 嘉实动力先锋混合C 0.6727 0.6727 0.6682 0.6682 0.0045 0.67%
2024-12-17 009910 嘉实动力先锋混合C 0.6682 0.6682 0.6688 0.6688 -0.0006 -0.09%
2024-12-16 009910 嘉实动力先锋混合C 0.6688 0.6688 0.6800 0.6800 -0.0112 -1.65%
2024-12-13 009910 嘉实动力先锋混合C 0.6800 0.6800 0.6978 0.6978 -0.0178 -2.55%
2024-12-12 009910 嘉实动力先锋混合C 0.6978 0.6978 0.6916 0.6916 0.0062 0.90%
2024-12-11 009910 嘉实动力先锋混合C 0.6916 0.6916 0.6946 0.6946 -0.0030 -0.43%
2024-12-10 009910 嘉实动力先锋混合C 0.6946 0.6946 0.6979 0.6979 -0.0033 -0.47%
2024-12-09 009910 嘉实动力先锋混合C 0.6979 0.6979 0.6857 0.6857 0.0122 1.78%
2024-12-06 009910 嘉实动力先锋混合C 0.6857 0.6857 0.6743 0.6743 0.0114 1.69%
2024-12-05 009910 嘉实动力先锋混合C 0.6743 0.6743 0.6779 0.6779 -0.0036 -0.53%
2024-12-04 009910 嘉实动力先锋混合C 0.6779 0.6779 0.6840 0.6840 -0.0061 -0.89%
2024-12-03 009910 嘉实动力先锋混合C 0.6840 0.6840 0.6831 0.6831 0.0009 0.13%
2024-12-02 009910 嘉实动力先锋混合C 0.6831 0.6831 0.6782 0.6782 0.0049 0.72%
2024-11-29 009910 嘉实动力先锋混合C 0.6782 0.6782 0.6719 0.6719 0.0063 0.94%
2024-11-28 009910 嘉实动力先锋混合C 0.6719 0.6719 0.6810 0.6810 -0.0091 -1.34%
2024-11-27 009910 嘉实动力先锋混合C 0.6810 0.6810 0.6653 0.6653 0.0157 2.36%
2024-11-26 009910 嘉实动力先锋混合C 0.6653 0.6653 0.6704 0.6704 -0.0051 -0.76%
2024-11-25 009910 嘉实动力先锋混合C 0.6704 0.6704 0.6686 0.6686 0.0018 0.27%
2024-11-22 009910 嘉实动力先锋混合C 0.6686 0.6686 0.6866 0.6866 -0.0180 -2.62%
2024-11-21 009910 嘉实动力先锋混合C 0.6866 0.6866 0.6896 0.6896 -0.0030 -0.44%
2024-11-20 009910 嘉实动力先锋混合C 0.6896 0.6896 0.6845 0.6845 0.0051 0.75%
2024-11-19 009910 嘉实动力先锋混合C 0.6845 0.6845 0.6741 0.6741 0.0104 1.54%
2024-11-18 009910 嘉实动力先锋混合C 0.6741 0.6741 0.6760 0.6760 -0.0019 -0.28%
2024-11-15 009910 嘉实动力先锋混合C 0.6760 0.6760 0.6886 0.6886 -0.0126 -1.83%
2024-11-14 009910 嘉实动力先锋混合C 0.6886 0.6886 0.7067 0.7067 -0.0181 -2.56%
2024-11-13 009910 嘉实动力先锋混合C 0.7067 0.7067 0.7097 0.7097 -0.0030 -0.42%
2024-11-12 009910 嘉实动力先锋混合C 0.7097 0.7097 0.7186 0.7186 -0.0089 -1.24%
2024-11-11 009910 嘉实动力先锋混合C 0.7186 0.7186 0.7101 0.7101 0.0085 1.20%
2024-11-08 009910 嘉实动力先锋混合C 0.7101 0.7101 0.7121 0.7121 -0.0020 -0.28%
2024-11-07 009910 嘉实动力先锋混合C 0.7121 0.7121 0.6998 0.6998 0.0123 1.76%
2024-11-06 009910 嘉实动力先锋混合C 0.6998 0.6998 0.7024 0.7024 -0.0026 -0.37%
2024-11-05 009910 嘉实动力先锋混合C 0.7024 0.7024 0.6835 0.6835 0.0189 2.77%
2024-11-04 009910 嘉实动力先锋混合C 0.6835 0.6835 0.6704 0.6704 0.0131 1.95%
2024-11-01 009910 嘉实动力先锋混合C 0.6704 0.6704 0.6707 0.6707 -0.0003 -0.04%
2024-10-31 009910 嘉实动力先锋混合C 0.6707 0.6707 0.6704 0.6704 0.0003 0.04%
2024-10-30 009910 嘉实动力先锋混合C 0.6704 0.6704 0.6790 0.6790 -0.0086 -1.27%
2024-10-29 009910 嘉实动力先锋混合C 0.6790 0.6790 0.6834 0.6834 -0.0044 -0.64%
2024-10-28 009910 嘉实动力先锋混合C 0.6834 0.6834 0.6806 0.6806 0.0028 0.41%
2024-10-25 009910 嘉实动力先锋混合C 0.6806 0.6806 0.6688 0.6688 0.0118 1.76%
2024-10-24 009910 嘉实动力先锋混合C 0.6688 0.6688 0.6801 0.6801 -0.0113 -1.66%
2024-10-23 009910 嘉实动力先锋混合C 0.6801 0.6801 0.6715 0.6715 0.0086 1.28%
2024-10-22 009910 嘉实动力先锋混合C 0.6715 0.6715 0.6658 0.6658 0.0057 0.86%
2024-10-21 009910 嘉实动力先锋混合C 0.6658 0.6658 0.6657 0.6657 0.0001 0.02%
2024-10-18 009910 嘉实动力先锋混合C 0.6657 0.6657 0.6379 0.6379 0.0278 4.36%
2024-10-17 009910 嘉实动力先锋混合C 0.6379 0.6379 0.6473 0.6473 -0.0094 -1.45%
2024-10-16 009910 嘉实动力先锋混合C 0.6473 0.6473 0.6503 0.6503 -0.0030 -0.46%
2024-10-15 009910 嘉实动力先锋混合C 0.6503 0.6503 0.6681 0.6681 -0.0178 -2.66%
2024-10-14 009910 嘉实动力先锋混合C 0.6681 0.6681 0.6670 0.6670 0.0011 0.16%
2024-10-11 009910 嘉实动力先锋混合C 0.6670 0.6670 0.6820 0.6820 -0.0150 -2.20%
2024-10-10 009910 嘉实动力先锋混合C 0.6820 0.6820 0.6752 0.6752 0.0068 1.01%
2024-10-09 009910 嘉实动力先锋混合C 0.6752 0.6752 0.7070 0.7070 -0.0318 -4.50%
2024-10-08 009910 嘉实动力先锋混合C 0.7070 0.7070 0.6714 0.6714 0.0356 5.30%
2024-09-30 009910 嘉实动力先锋混合C 0.6714 0.6714 0.6250 0.6250 0.0464 7.42%
2024-09-27 009910 嘉实动力先锋混合C 0.6250 0.6250 0.5871 0.5871 0.0379 6.46%
2024-09-26 009910 嘉实动力先锋混合C 0.5871 0.5871 0.5582 0.5582 0.0289 5.18%
2024-09-25 009910 嘉实动力先锋混合C 0.5582 0.5582 0.5549 0.5549 0.0033 0.59%
2024-09-24 009910 嘉实动力先锋混合C 0.5549 0.5549 0.5333 0.5333 0.0216 4.05%
2024-09-23 009910 嘉实动力先锋混合C 0.5333 0.5333 0.5364 0.5364 -0.0031 -0.58%
2024-09-20 009910 嘉实动力先锋混合C 0.5364 0.5364 0.5327 0.5327 0.0037 0.69%
2024-09-19 009910 嘉实动力先锋混合C 0.5327 0.5327 0.5247 0.5247 0.0080 1.52%
2024-09-18 009910 嘉实动力先锋混合C 0.5247 0.5247 0.5196 0.5196 0.0051 0.98%
2024-09-13 009910 嘉实动力先锋混合C 0.5196 0.5196 0.5241 0.5241 -0.0045 -0.86%
2024-09-12 009910 嘉实动力先锋混合C 0.5241 0.5241 0.5258 0.5258 -0.0017 -0.32%
2024-09-11 009910 嘉实动力先锋混合C 0.5258 0.5258 0.5187 0.5187 0.0071 1.37%
2024-09-10 009910 嘉实动力先锋混合C 0.5187 0.5187 0.5194 0.5194 -0.0007 -0.13%
2024-09-09 009910 嘉实动力先锋混合C 0.5194 0.5194 0.5227 0.5227 -0.0033 -0.63%
2024-09-06 009910 嘉实动力先锋混合C 0.5227 0.5227 0.5275 0.5275 -0.0048 -0.91%
2024-09-05 009910 嘉实动力先锋混合C 0.5275 0.5275 0.5269 0.5269 0.0006 0.11%
2024-09-04 009910 嘉实动力先锋混合C 0.5269 0.5269 0.5249 0.5249 0.0020 0.38%
2024-09-03 009910 嘉实动力先锋混合C 0.5249 0.5249 0.5177 0.5177 0.0072 1.39%
2024-09-02 009910 嘉实动力先锋混合C 0.5177 0.5177 0.5275 0.5275 -0.0098 -1.86%
2024-08-30 009910 嘉实动力先锋混合C 0.5275 0.5275 0.5152 0.5152 0.0123 2.39%
2024-08-29 009910 嘉实动力先锋混合C 0.5152 0.5152 0.5103 0.5103 0.0049 0.96%
2024-08-28 009910 嘉实动力先锋混合C 0.5103 0.5103 0.5143 0.5143 -0.0040 -0.78%
2024-08-27 009910 嘉实动力先锋混合C 0.5143 0.5143 0.5154 0.5154 -0.0011 -0.21%
2024-08-26 009910 嘉实动力先锋混合C 0.5154 0.5154 0.5105 0.5105 0.0049 0.96%
2024-08-23 009910 嘉实动力先锋混合C 0.5105 0.5105 0.5127 0.5127 -0.0022 -0.43%
2024-08-22 009910 嘉实动力先锋混合C 0.5127 0.5127 0.5129 0.5129 -0.0002 -0.04%
2024-08-21 009910 嘉实动力先锋混合C 0.5129 0.5129 0.5153 0.5153 -0.0024 -0.47%
2024-08-20 009910 嘉实动力先锋混合C 0.5153 0.5153 0.5194 0.5194 -0.0041 -0.79%
2024-08-19 009910 嘉实动力先锋混合C 0.5194 0.5194 0.5168 0.5168 0.0026 0.50%
2024-08-16 009910 嘉实动力先锋混合C 0.5168 0.5168 0.5132 0.5132 0.0036 0.70%
2024-08-15 009910 嘉实动力先锋混合C 0.5132 0.5132 0.5109 0.5109 0.0023 0.45%
2024-08-14 009910 嘉实动力先锋混合C 0.5109 0.5109 0.5172 0.5172 -0.0063 -1.22%
2024-08-13 009910 嘉实动力先锋混合C 0.5172 0.5172 0.5162 0.5162 0.0010 0.19%
2024-08-12 009910 嘉实动力先锋混合C 0.5162 0.5162 0.5173 0.5173 -0.0011 -0.21%
2024-08-09 009910 嘉实动力先锋混合C 0.5173 0.5173 0.5180 0.5180 -0.0007 -0.14%
2024-08-08 009910 嘉实动力先锋混合C 0.5180 0.5180 0.5188 0.5188 -0.0008 -0.15%
2024-08-07 009910 嘉实动力先锋混合C 0.5188 0.5188 0.5206 0.5206 -0.0018 -0.35%
2024-08-06 009910 嘉实动力先锋混合C 0.5206 0.5206 0.5186 0.5186 0.0020 0.39%
2024-08-05 009910 嘉实动力先锋混合C 0.5186 0.5186 0.5226 0.5226 -0.0040 -0.77%
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2024-07-29 009910 嘉实动力先锋混合C 0.5265 0.5265 0.5311 0.5311 -0.0046 -0.87%
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基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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