上银内需增长股票A(上银内需增长股票)基金净值查询(009899)

今天最新净值 0.7783 0.0046 0.5900% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) 0.7379 0.0021 0.2886%

累计净值：0.7783
成立日期：2020-08-24
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.7637亿
最近资产：0.54亿元
基金公司：上银基金
基金经理：赵治烨黄璜

近一季上银内需增长股票A|上银内需增长股票基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,上银内需增长股票A(009899)基金累计收益率0.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	009899	上银内需增长股票A	0.7797	0.7797	0.7783	0.7783	0.0014	0.18%
2025-02-10	009899	上银内需增长股票A	0.7783	0.7783	0.7737	0.7737	0.0046	0.59%
2025-02-07	009899	上银内需增长股票A	0.7737	0.7737	0.7662	0.7662	0.0075	0.98%
2025-02-06	009899	上银内需增长股票A	0.7662	0.7662	0.7629	0.7629	0.0033	0.43%
2025-02-05	009899	上银内需增长股票A	0.7629	0.7629	0.7768	0.7768	-0.0139	-1.79%
2025-01-27	009899	上银内需增长股票A	0.7768	0.7768	0.7743	0.7743	0.0025	0.32%
2025-01-22	009899	上银内需增长股票A	0.7690	0.7690	0.7757	0.7757	-0.0067	-0.86%
2025-01-14	009899	上银内需增长股票A	0.7686	0.7686	0.7521	0.7521	0.0165	2.19%
2025-01-13	009899	上银内需增长股票A	0.7521	0.7521	0.7569	0.7569	-0.0048	-0.63%
2025-01-10	009899	上银内需增长股票A	0.7569	0.7569	0.7652	0.7652	-0.0083	-1.08%

2025-01-09	009899	上银内需增长股票A	0.7652	0.7652	0.7716	0.7716	-0.0064	-0.83%
2025-01-08	009899	上银内需增长股票A	0.7716	0.7716	0.7705	0.7705	0.0011	0.14%
2025-01-07	009899	上银内需增长股票A	0.7705	0.7705	0.7660	0.7660	0.0045	0.59%
2025-01-06	009899	上银内需增长股票A	0.7660	0.7660	0.7657	0.7657	0.0003	0.04%
2025-01-03	009899	上银内需增长股票A	0.7657	0.7657	0.7722	0.7722	-0.0065	-0.84%
2025-01-02	009899	上银内需增长股票A	0.7722	0.7722	0.7805	0.7805	-0.0083	-1.06%
2024-12-31	009899	上银内需增长股票A	0.7805	0.7805	0.7844	0.7844	-0.0039	-0.50%
2024-12-26	009899	上银内需增长股票A	0.7805	0.7805	0.7800	0.7800	0.0005	0.06%
2024-12-25	009899	上银内需增长股票A	0.7800	0.7800	0.7786	0.7786	0.0014	0.18%
2024-12-24	009899	上银内需增长股票A	0.7786	0.7786	0.7702	0.7702	0.0084	1.09%
2024-12-23	009899	上银内需增长股票A	0.7702	0.7702	0.7711	0.7711	-0.0009	-0.12%
2024-12-20	009899	上银内需增长股票A	0.7711	0.7711	0.7725	0.7725	-0.0014	-0.18%
2024-12-19	009899	上银内需增长股票A	0.7725	0.7725	0.7751	0.7751	-0.0026	-0.34%
2024-12-18	009899	上银内需增长股票A	0.7751	0.7751	0.7712	0.7712	0.0039	0.51%
2024-12-17	009899	上银内需增长股票A	0.7712	0.7712	0.7772	0.7772	-0.0060	-0.77%

2024-12-16	009899	上银内需增长股票A	0.7772	0.7772	0.7804	0.7804	-0.0032	-0.41%
2024-12-13	009899	上银内需增长股票A	0.7804	0.7804	0.7915	0.7915	-0.0111	-1.40%
2024-12-12	009899	上银内需增长股票A	0.7915	0.7915	0.7842	0.7842	0.0073	0.93%
2024-12-11	009899	上银内需增长股票A	0.7842	0.7842	0.7726	0.7726	0.0116	1.50%
2024-12-10	009899	上银内需增长股票A	0.7726	0.7726	0.7655	0.7655	0.0071	0.93%
2024-12-09	009899	上银内需增长股票A	0.7655	0.7655	0.7654	0.7654	0.0001	0.01%
2024-12-06	009899	上银内需增长股票A	0.7654	0.7654	0.7586	0.7586	0.0068	0.90%
2024-12-05	009899	上银内需增长股票A	0.7586	0.7586	0.7589	0.7589	-0.0003	-0.04%
2024-12-04	009899	上银内需增长股票A	0.7589	0.7589	0.7576	0.7576	0.0013	0.17%
2024-12-03	009899	上银内需增长股票A	0.7576	0.7576	0.7581	0.7581	-0.0005	-0.07%
2024-12-02	009899	上银内需增长股票A	0.7581	0.7581	0.7509	0.7509	0.0072	0.96%
2024-11-29	009899	上银内需增长股票A	0.7509	0.7509	0.7427	0.7427	0.0082	1.10%
2024-11-28	009899	上银内需增长股票A	0.7427	0.7427	0.7495	0.7495	-0.0068	-0.91%
2024-11-27	009899	上银内需增长股票A	0.7495	0.7495	0.7362	0.7362	0.0133	1.81%
2024-11-26	009899	上银内需增长股票A	0.7362	0.7362	0.7358	0.7358	0.0004	0.05%
2024-11-25	009899	上银内需增长股票A	0.7358	0.7358	0.7363	0.7363	-0.0005	-0.07%
2024-11-22	009899	上银内需增长股票A	0.7363	0.7363	0.7560	0.7560	-0.0197	-2.61%
2024-11-21	009899	上银内需增长股票A	0.7560	0.7560	0.7559	0.7559	0.0001	0.01%
2024-11-20	009899	上银内需增长股票A	0.7559	0.7559	0.7529	0.7529	0.0030	0.40%
2024-11-19	009899	上银内需增长股票A	0.7529	0.7529	0.7464	0.7464	0.0065	0.87%
2024-11-18	009899	上银内需增长股票A	0.7464	0.7464	0.7545	0.7545	-0.0081	-1.07%
2024-11-15	009899	上银内需增长股票A	0.7545	0.7545	0.7581	0.7581	-0.0036	-0.47%
2024-11-14	009899	上银内需增长股票A	0.7581	0.7581	0.7680	0.7680	-0.0099	-1.29%
2024-11-13	009899	上银内需增长股票A	0.7680	0.7680	0.7613	0.7613	0.0067	0.88%
2024-11-12	009899	上银内需增长股票A	0.7613	0.7613	0.7673	0.7673	-0.0060	-0.78%

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上银慧恒收益增强债券A	0.8166	0.20%
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上银聚嘉益一年定开债券发起式	1.0345	0.15%
上银聚增富定开债	1.0301	0.15%
上银高质量优选9个月持有期混合A	0.6626	0.15%
上银聚鸿益3个月定开债	1.0170	0.14%
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嘉实智能汽车股票	2.2770	1.65%
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