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中欧责任投资混合A基金净值查询(009872)

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今天最新净值 0.7559 0.0033 0.4400% 2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.7025 -0.0017 -0.2394%
  • 累计净值：0.7559
  • 成立日期：2020-09-10
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：37.0222亿
  • 最近资产：27.70亿
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：王培 尹为醇
近一年中欧责任投资混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中欧责任投资混合A(009872)基金累计收益率28.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-01-27 009872 中欧责任投资混合A 0.7559 0.7559 0.7526 0.7526 0.0033 0.44%
2025-01-22 009872 中欧责任投资混合A 0.7463 0.7463 0.7556 0.7556 -0.0093 -1.23%
2025-01-14 009872 中欧责任投资混合A 0.7284 0.7284 0.7076 0.7076 0.0208 2.94%
2025-01-13 009872 中欧责任投资混合A 0.7076 0.7076 0.7099 0.7099 -0.0023 -0.32%
2025-01-10 009872 中欧责任投资混合A 0.7099 0.7099 0.7180 0.7180 -0.0081 -1.13%
2025-01-09 009872 中欧责任投资混合A 0.7180 0.7180 0.7173 0.7173 0.0007 0.10%
2025-01-08 009872 中欧责任投资混合A 0.7173 0.7173 0.7226 0.7226 -0.0053 -0.73%
2025-01-07 009872 中欧责任投资混合A 0.7226 0.7226 0.7260 0.7260 -0.0034 -0.47%
2025-01-06 009872 中欧责任投资混合A 0.7260 0.7260 0.7268 0.7268 -0.0008 -0.11%
2025-01-03 009872 中欧责任投资混合A 0.7268 0.7268 0.7274 0.7274 -0.0006 -0.08%
2025-01-02 009872 中欧责任投资混合A 0.7274 0.7274 0.7400 0.7400 -0.0126 -1.70%
2024-12-31 009872 中欧责任投资混合A 0.7400 0.7400 0.7461 0.7461 -0.0061 -0.82%
2024-12-26 009872 中欧责任投资混合A 0.7471 0.7471 0.7460 0.7460 0.0011 0.15%
2024-12-25 009872 中欧责任投资混合A 0.7460 0.7460 0.7484 0.7484 -0.0024 -0.32%
2024-12-24 009872 中欧责任投资混合A 0.7484 0.7484 0.7390 0.7390 0.0094 1.27%
2024-12-23 009872 中欧责任投资混合A 0.7390 0.7390 0.7407 0.7407 -0.0017 -0.23%
2024-12-20 009872 中欧责任投资混合A 0.7407 0.7407 0.7403 0.7403 0.0004 0.05%
2024-12-19 009872 中欧责任投资混合A 0.7403 0.7403 0.7421 0.7421 -0.0018 -0.24%
2024-12-18 009872 中欧责任投资混合A 0.7421 0.7421 0.7307 0.7307 0.0114 1.56%
2024-12-17 009872 中欧责任投资混合A 0.7307 0.7307 0.7301 0.7301 0.0006 0.08%
2024-12-16 009872 中欧责任投资混合A 0.7301 0.7301 0.7349 0.7349 -0.0048 -0.65%
2024-12-13 009872 中欧责任投资混合A 0.7349 0.7349 0.7517 0.7517 -0.0168 -2.23%
2024-12-12 009872 中欧责任投资混合A 0.7517 0.7517 0.7414 0.7414 0.0103 1.39%
2024-12-11 009872 中欧责任投资混合A 0.7414 0.7414 0.7396 0.7396 0.0018 0.24%
2024-12-10 009872 中欧责任投资混合A 0.7396 0.7396 0.7376 0.7376 0.0020 0.27%
2024-12-09 009872 中欧责任投资混合A 0.7376 0.7376 0.7281 0.7281 0.0095 1.30%
2024-12-06 009872 中欧责任投资混合A 0.7281 0.7281 0.7205 0.7205 0.0076 1.05%
2024-12-05 009872 中欧责任投资混合A 0.7205 0.7205 0.7230 0.7230 -0.0025 -0.35%
2024-12-04 009872 中欧责任投资混合A 0.7230 0.7230 0.7225 0.7225 0.0005 0.07%
2024-12-03 009872 中欧责任投资混合A 0.7225 0.7225 0.7220 0.7220 0.0005 0.07%
2024-12-02 009872 中欧责任投资混合A 0.7220 0.7220 0.7149 0.7149 0.0071 0.99%
2024-11-29 009872 中欧责任投资混合A 0.7149 0.7149 0.7068 0.7068 0.0081 1.15%
2024-11-28 009872 中欧责任投资混合A 0.7068 0.7068 0.7134 0.7134 -0.0066 -0.93%
2024-11-27 009872 中欧责任投资混合A 0.7134 0.7134 0.6986 0.6986 0.0148 2.12%
2024-11-26 009872 中欧责任投资混合A 0.6986 0.6986 0.7042 0.7042 -0.0056 -0.80%
2024-11-25 009872 中欧责任投资混合A 0.7042 0.7042 0.7063 0.7063 -0.0021 -0.30%
2024-11-22 009872 中欧责任投资混合A 0.7063 0.7063 0.7231 0.7231 -0.0168 -2.32%
2024-11-21 009872 中欧责任投资混合A 0.7231 0.7231 0.7267 0.7267 -0.0036 -0.50%
2024-11-20 009872 中欧责任投资混合A 0.7267 0.7267 0.7236 0.7236 0.0031 0.43%
2024-11-19 009872 中欧责任投资混合A 0.7236 0.7236 0.7164 0.7164 0.0072 1.01%
2024-11-18 009872 中欧责任投资混合A 0.7164 0.7164 0.7212 0.7212 -0.0048 -0.67%
2024-11-15 009872 中欧责任投资混合A 0.7212 0.7212 0.7288 0.7288 -0.0076 -1.04%
2024-11-14 009872 中欧责任投资混合A 0.7288 0.7288 0.7431 0.7431 -0.0143 -1.92%
2024-11-13 009872 中欧责任投资混合A 0.7431 0.7431 0.7405 0.7405 0.0026 0.35%
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2024-11-11 009872 中欧责任投资混合A 0.7492 0.7492 0.7443 0.7443 0.0049 0.66%
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2024-11-07 009872 中欧责任投资混合A 0.7432 0.7432 0.7305 0.7305 0.0127 1.74%
2024-11-06 009872 中欧责任投资混合A 0.7305 0.7305 0.7413 0.7413 -0.0108 -1.46%
2024-11-05 009872 中欧责任投资混合A 0.7413 0.7413 0.7255 0.7255 0.0158 2.18%
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2024-10-31 009872 中欧责任投资混合A 0.7123 0.7123 0.7187 0.7187 -0.0064 -0.89%
2024-10-30 009872 中欧责任投资混合A 0.7187 0.7187 0.7282 0.7282 -0.0095 -1.30%
2024-10-29 009872 中欧责任投资混合A 0.7282 0.7282 0.7305 0.7305 -0.0023 -0.31%
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2024-10-25 009872 中欧责任投资混合A 0.7283 0.7283 0.7275 0.7275 0.0008 0.11%
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2024-10-23 009872 中欧责任投资混合A 0.7380 0.7380 0.7362 0.7362 0.0018 0.24%
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2024-09-12 009872 中欧责任投资混合A 0.6067 0.6067 0.6085 0.6085 -0.0018 -0.30%
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2024-09-02 009872 中欧责任投资混合A 0.6304 0.6304 0.6404 0.6404 -0.0100 -1.56%
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2024-08-13 009872 中欧责任投资混合A 0.6372 0.6372 0.6332 0.6332 0.0040 0.63%
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2024-08-08 009872 中欧责任投资混合A 0.6314 0.6314 0.6299 0.6299 0.0015 0.24%
2024-08-07 009872 中欧责任投资混合A 0.6299 0.6299 0.6276 0.6276 0.0023 0.37%
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2024-08-05 009872 中欧责任投资混合A 0.6295 0.6295 0.6405 0.6405 -0.0110 -1.72%
2024-08-02 009872 中欧责任投资混合A 0.6405 0.6405 0.6480 0.6480 -0.0075 -1.16%
2024-07-31 009872 中欧责任投资混合A 0.6511 0.6511 0.6361 0.6361 0.0150 2.36%
2024-07-30 009872 中欧责任投资混合A 0.6361 0.6361 0.6409 0.6409 -0.0048 -0.75%
2024-07-29 009872 中欧责任投资混合A 0.6409 0.6409 0.6423 0.6423 -0.0014 -0.22%
2024-07-26 009872 中欧责任投资混合A 0.6423 0.6423 0.6370 0.6370 0.0053 0.83%
2024-07-25 009872 中欧责任投资混合A 0.6370 0.6370 0.6510 0.6510 -0.0140 -2.15%
2024-07-24 009872 中欧责任投资混合A 0.6510 0.6510 0.6553 0.6553 -0.0043 -0.66%
2024-07-23 009872 中欧责任投资混合A 0.6553 0.6553 0.6738 0.6738 -0.0185 -2.75%
2024-07-22 009872 中欧责任投资混合A 0.6738 0.6738 0.6742 0.6742 -0.0004 -0.06%
2024-07-19 009872 中欧责任投资混合A 0.6742 0.6742 0.6800 0.6800 -0.0058 -0.85%
2024-07-18 009872 中欧责任投资混合A 0.6800 0.6800 0.6756 0.6756 0.0044 0.65%
2024-07-17 009872 中欧责任投资混合A 0.6756 0.6756 0.6824 0.6824 -0.0068 -1.00%
2024-07-16 009872 中欧责任投资混合A 0.6824 0.6824 0.6794 0.6794 0.0030 0.44%
2024-07-15 009872 中欧责任投资混合A 0.6794 0.6794 0.6773 0.6773 0.0021 0.31%
2024-07-12 009872 中欧责任投资混合A 0.6773 0.6773 0.6769 0.6769 0.0004 0.06%
2024-07-11 009872 中欧责任投资混合A 0.6769 0.6769 0.6645 0.6645 0.0124 1.87%
2024-07-10 009872 中欧责任投资混合A 0.6645 0.6645 0.6719 0.6719 -0.0074 -1.10%
2024-07-09 009872 中欧责任投资混合A 0.6719 0.6719 0.6668 0.6668 0.0051 0.76%
2024-07-08 009872 中欧责任投资混合A 0.6668 0.6668 0.6709 0.6709 -0.0041 -0.61%
2024-07-05 009872 中欧责任投资混合A 0.6709 0.6709 0.6635 0.6635 0.0074 1.12%
2024-07-04 009872 中欧责任投资混合A 0.6635 0.6635 0.6618 0.6618 0.0017 0.26%
2024-07-03 009872 中欧责任投资混合A 0.6618 0.6618 0.6629 0.6629 -0.0011 -0.17%
2024-07-02 009872 中欧责任投资混合A 0.6629 0.6629 0.6681 0.6681 -0.0052 -0.78%
2024-07-01 009872 中欧责任投资混合A 0.6681 0.6681 0.6594 0.6594 0.0087 1.32%
2024-06-28 009872 中欧责任投资混合A 0.6594 0.6594 0.6536 0.6536 0.0058 0.89%
2024-06-27 009872 中欧责任投资混合A 0.6536 0.6536 0.6622 0.6622 -0.0086 -1.30%
2024-06-26 009872 中欧责任投资混合A 0.6622 0.6622 0.6610 0.6610 0.0012 0.18%
2024-06-25 009872 中欧责任投资混合A 0.6610 0.6610 0.6621 0.6621 -0.0011 -0.17%
2024-06-24 009872 中欧责任投资混合A 0.6621 0.6621 0.6653 0.6653 -0.0032 -0.48%
2024-06-21 009872 中欧责任投资混合A 0.6653 0.6653 0.6691 0.6691 -0.0038 -0.57%
2024-06-20 009872 中欧责任投资混合A 0.6691 0.6691 0.6707 0.6707 -0.0016 -0.24%
2024-06-19 009872 中欧责任投资混合A 0.6707 0.6707 0.6696 0.6696 0.0011 0.16%
2024-06-18 009872 中欧责任投资混合A 0.6696 0.6696 0.6674 0.6674 0.0022 0.33%
2024-06-17 009872 中欧责任投资混合A 0.6674 0.6674 0.6683 0.6683 -0.0009 -0.13%
2024-06-14 009872 中欧责任投资混合A 0.6683 0.6683 0.6662 0.6662 0.0021 0.32%
2024-06-13 009872 中欧责任投资混合A 0.6662 0.6662 0.6729 0.6729 -0.0067 -1.00%
2024-06-12 009872 中欧责任投资混合A 0.6729 0.6729 0.6719 0.6719 0.0010 0.15%
2024-06-11 009872 中欧责任投资混合A 0.6719 0.6719 0.6796 0.6796 -0.0077 -1.13%
2024-06-07 009872 中欧责任投资混合A 0.6796 0.6796 0.6839 0.6839 -0.0043 -0.63%
2024-06-06 009872 中欧责任投资混合A 0.6839 0.6839 0.6763 0.6763 0.0076 1.12%
2024-06-05 009872 中欧责任投资混合A 0.6763 0.6763 0.6841 0.6841 -0.0078 -1.14%
2024-06-04 009872 中欧责任投资混合A 0.6841 0.6841 0.6770 0.6770 0.0071 1.05%
2024-06-03 009872 中欧责任投资混合A 0.6770 0.6770 0.6759 0.6759 0.0011 0.16%
2024-05-31 009872 中欧责任投资混合A 0.6759 0.6759 0.6784 0.6784 -0.0025 -0.37%
2024-05-30 009872 中欧责任投资混合A 0.6784 0.6784 0.6867 0.6867 -0.0083 -1.21%
2024-05-29 009872 中欧责任投资混合A 0.6867 0.6867 0.6865 0.6865 0.0002 0.03%
2024-05-28 009872 中欧责任投资混合A 0.6865 0.6865 0.6900 0.6900 -0.0035 -0.51%
2024-05-27 009872 中欧责任投资混合A 0.6900 0.6900 0.6816 0.6816 0.0084 1.23%
2024-05-24 009872 中欧责任投资混合A 0.6816 0.6816 0.6837 0.6837 -0.0021 -0.31%
2024-05-23 009872 中欧责任投资混合A 0.6837 0.6837 0.6907 0.6907 -0.0070 -1.01%
2024-05-22 009872 中欧责任投资混合A 0.6907 0.6907 0.6935 0.6935 -0.0028 -0.40%
2024-05-21 009872 中欧责任投资混合A 0.6935 0.6935 0.7034 0.7034 -0.0099 -1.41%
2024-05-20 009872 中欧责任投资混合A 0.7034 0.7034 0.6940 0.6940 0.0094 1.35%
2024-05-17 009872 中欧责任投资混合A 0.6940 0.6940 0.6929 0.6929 0.0011 0.16%
2024-05-16 009872 中欧责任投资混合A 0.6929 0.6929 0.6943 0.6943 -0.0014 -0.20%
2024-05-15 009872 中欧责任投资混合A 0.6943 0.6943 0.6974 0.6974 -0.0031 -0.44%
2024-05-14 009872 中欧责任投资混合A 0.6974 0.6974 0.6972 0.6972 0.0002 0.03%
2024-05-13 009872 中欧责任投资混合A 0.6972 0.6972 0.6962 0.6962 0.0010 0.14%
2024-05-10 009872 中欧责任投资混合A 0.6962 0.6962 0.6917 0.6917 0.0045 0.65%
2024-05-09 009872 中欧责任投资混合A 0.6917 0.6917 0.6836 0.6836 0.0081 1.18%
2024-05-08 009872 中欧责任投资混合A 0.6836 0.6836 0.6882 0.6882 -0.0046 -0.67%
2024-05-07 009872 中欧责任投资混合A 0.6882 0.6882 0.6877 0.6877 0.0005 0.07%
2024-05-06 009872 中欧责任投资混合A 0.6877 0.6877 0.6801 0.6801 0.0076 1.12%
2024-04-30 009872 中欧责任投资混合A 0.6801 0.6801 0.6815 0.6815 -0.0014 -0.21%
2024-04-29 009872 中欧责任投资混合A 0.6815 0.6815 0.6822 0.6822 -0.0007 -0.10%
2024-04-26 009872 中欧责任投资混合A 0.6822 0.6822 0.6671 0.6671 0.0151 2.26%
2024-04-25 009872 中欧责任投资混合A 0.6671 0.6671 0.6674 0.6674 -0.0003 -0.04%
2024-04-24 009872 中欧责任投资混合A 0.6674 0.6674 0.6622 0.6622 0.0052 0.79%
2024-04-23 009872 中欧责任投资混合A 0.6622 0.6622 0.6746 0.6746 -0.0124 -1.84%
2024-04-22 009872 中欧责任投资混合A 0.6746 0.6746 0.6863 0.6863 -0.0117 -1.70%
2024-04-19 009872 中欧责任投资混合A 0.6863 0.6863 0.6854 0.6854 0.0009 0.13%
2024-04-18 009872 中欧责任投资混合A 0.6854 0.6854 0.6828 0.6828 0.0026 0.38%
2024-04-17 009872 中欧责任投资混合A 0.6828 0.6828 0.6742 0.6742 0.0086 1.28%
2024-04-16 009872 中欧责任投资混合A 0.6742 0.6742 0.6879 0.6879 -0.0137 -1.99%
2024-04-15 009872 中欧责任投资混合A 0.6879 0.6879 0.6795 0.6795 0.0084 1.24%
2024-04-12 009872 中欧责任投资混合A 0.6795 0.6795 0.6767 0.6767 0.0028 0.41%
2024-04-11 009872 中欧责任投资混合A 0.6767 0.6767 0.6748 0.6748 0.0019 0.28%
2024-04-10 009872 中欧责任投资混合A 0.6748 0.6748 0.6725 0.6725 0.0023 0.34%
2024-04-09 009872 中欧责任投资混合A 0.6725 0.6725 0.6746 0.6746 -0.0021 -0.31%
2024-04-08 009872 中欧责任投资混合A 0.6746 0.6746 0.6787 0.6787 -0.0041 -0.60%
2024-04-03 009872 中欧责任投资混合A 0.6787 0.6787 0.6737 0.6737 0.0050 0.74%
2024-04-02 009872 中欧责任投资混合A 0.6737 0.6737 0.6731 0.6731 0.0006 0.09%
2024-04-01 009872 中欧责任投资混合A 0.6731 0.6731 0.6636 0.6636 0.0095 1.43%
2024-03-29 009872 中欧责任投资混合A 0.6636 0.6636 0.6496 0.6496 0.0140 2.16%
2024-03-28 009872 中欧责任投资混合A 0.6496 0.6496 0.6425 0.6425 0.0071 1.11%
2024-03-27 009872 中欧责任投资混合A 0.6425 0.6425 0.6466 0.6466 -0.0041 -0.63%
2024-03-26 009872 中欧责任投资混合A 0.6466 0.6466 0.6424 0.6424 0.0042 0.65%
2024-03-25 009872 中欧责任投资混合A 0.6424 0.6424 0.6422 0.6422 0.0002 0.03%
2024-03-22 009872 中欧责任投资混合A 0.6422 0.6422 0.6508 0.6508 -0.0086 -1.32%
2024-03-21 009872 中欧责任投资混合A 0.6508 0.6508 0.6499 0.6499 0.0009 0.14%
2024-03-20 009872 中欧责任投资混合A 0.6499 0.6499 0.6497 0.6497 0.0002 0.03%
2024-03-19 009872 中欧责任投资混合A 0.6497 0.6497 0.6556 0.6556 -0.0059 -0.90%
2024-03-18 009872 中欧责任投资混合A 0.6556 0.6556 0.6515 0.6515 0.0041 0.63%
2024-03-15 009872 中欧责任投资混合A 0.6515 0.6515 0.6468 0.6468 0.0047 0.73%
2024-03-14 009872 中欧责任投资混合A 0.6468 0.6468 0.6429 0.6429 0.0039 0.61%
2024-03-13 009872 中欧责任投资混合A 0.6429 0.6429 0.6415 0.6415 0.0014 0.22%
2024-03-12 009872 中欧责任投资混合A 0.6415 0.6415 0.6501 0.6501 -0.0086 -1.32%
2024-03-11 009872 中欧责任投资混合A 0.6501 0.6501 0.6437 0.6437 0.0064 0.99%
2024-03-08 009872 中欧责任投资混合A 0.6437 0.6437 0.6362 0.6362 0.0075 1.18%
2024-03-07 009872 中欧责任投资混合A 0.6362 0.6362 0.6336 0.6336 0.0026 0.41%
2024-03-06 009872 中欧责任投资混合A 0.6336 0.6336 0.6296 0.6296 0.0040 0.64%
2024-03-05 009872 中欧责任投资混合A 0.6296 0.6296 0.6280 0.6280 0.0016 0.25%
2024-03-04 009872 中欧责任投资混合A 0.6280 0.6280 0.6210 0.6210 0.0070 1.13%
2024-03-01 009872 中欧责任投资混合A 0.6210 0.6210 0.6144 0.6144 0.0066 1.07%
2024-02-29 009872 中欧责任投资混合A 0.6144 0.6144 0.6032 0.6032 0.0112 1.86%
2024-02-28 009872 中欧责任投资混合A 0.6032 0.6032 0.6128 0.6128 -0.0096 -1.57%
2024-02-27 009872 中欧责任投资混合A 0.6128 0.6128 0.6058 0.6058 0.0070 1.16%
2024-02-26 009872 中欧责任投资混合A 0.6058 0.6058 0.6100 0.6100 -0.0042 -0.69%
2024-02-23 009872 中欧责任投资混合A 0.6100 0.6100 0.6080 0.6080 0.0020 0.33%
2024-02-22 009872 中欧责任投资混合A 0.6080 0.6080 0.6023 0.6023 0.0057 0.95%
2024-02-21 009872 中欧责任投资混合A 0.6023 0.6023 0.6018 0.6018 0.0005 0.08%
2024-02-20 009872 中欧责任投资混合A 0.6018 0.6018 0.5982 0.5982 0.0036 0.60%
2024-02-19 009872 中欧责任投资混合A 0.5982 0.5982 0.5933 0.5933 0.0049 0.83%
2024-02-08 009872 中欧责任投资混合A 0.5933 0.5933 0.5888 0.5888 0.0045 0.76%
2024-02-07 009872 中欧责任投资混合A 0.5888 0.5888 0.5767 0.5767 0.0121 2.10%
2024-02-06 009872 中欧责任投资混合A 0.5767 0.5767 0.5557 0.5557 0.0210 3.78%
2024-02-05 009872 中欧责任投资混合A 0.5557 0.5557 0.5574 0.5574 -0.0017 -0.30%
标签云
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧小盘成长混合A 1.0109 2.10%
中欧小盘成长混合C 0.9964 2.10%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.2965 1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.2677 1.71%
中欧国证2000指数增强A 1.0238 1.65%
中欧国证2000指数增强C 1.0154 1.63%
中欧中证港股通创新药指数发起A 0.9392 1.20%
中欧中证港股通创新药指数发起C 0.8515 1.19%
中欧新兴价值一年持有混合A 0.8059 1.17%
中欧新兴价值一年持有混合C 0.7854 1.17%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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