中欧责任投资混合A基金净值查询(009872)
今天最新净值
0.7963
0.0117 1.4900%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.7025
-0.0017 -0.2394%
- 累计净值：0.7963
- 成立日期：2020-09-10
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：37.0222亿
- 最近资产：27.70亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：王培 尹为醇
近一月,中欧责任投资混合A(009872)基金累计收益率8.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
009872 |
中欧责任投资混合A |
0.7963 |
0.7963 |
0.7846 |
0.7846 |
0.0117 |
1.49% |
| 2025-02-06 |
009872 |
中欧责任投资混合A |
0.7846 |
0.7846 |
0.7705 |
0.7705 |
0.0141 |
1.83% |
| 2025-02-05 |
009872 |
中欧责任投资混合A |
0.7705 |
0.7705 |
0.7559 |
0.7559 |
0.0146 |
1.93% |
| 2025-01-27 |
009872 |
中欧责任投资混合A |
0.7559 |
0.7559 |
0.7526 |
0.7526 |
0.0033 |
0.44% |
| 2025-01-22 |
009872 |
中欧责任投资混合A |
0.7463 |
0.7463 |
0.7556 |
0.7556 |
-0.0093 |
-1.23% |
| 2025-01-14 |
009872 |
中欧责任投资混合A |
0.7284 |
0.7284 |
0.7076 |
0.7076 |
0.0208 |
2.94% |
| 2025-01-13 |
009872 |
中欧责任投资混合A |
0.7076 |
0.7076 |
0.7099 |
0.7099 |
-0.0023 |
-0.32% |
| 2025-01-10 |
009872 |
中欧责任投资混合A |
0.7099 |
0.7099 |
0.7180 |
0.7180 |
-0.0081 |
-1.13% |
