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中欧责任投资混合A基金净值查询(009872)

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今天最新净值 0.7559 0.0033 0.4400% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) 0.7025 -0.0017 -0.2394%

累计净值：0.7559
成立日期：2020-09-10
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：37.0222亿
最近资产：27.70亿
基金公司：中欧基金
基金经理：王培尹为醇

今年以来中欧责任投资混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中欧责任投资混合A(009872)基金累计收益率2.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	009872	中欧责任投资混合A	0.7559	0.7559	0.7526	0.7526	0.0033	0.44%
2025-01-22	009872	中欧责任投资混合A	0.7463	0.7463	0.7556	0.7556	-0.0093	-1.23%
2025-01-14	009872	中欧责任投资混合A	0.7284	0.7284	0.7076	0.7076	0.0208	2.94%
2025-01-13	009872	中欧责任投资混合A	0.7076	0.7076	0.7099	0.7099	-0.0023	-0.32%
2025-01-10	009872	中欧责任投资混合A	0.7099	0.7099	0.7180	0.7180	-0.0081	-1.13%
2025-01-09	009872	中欧责任投资混合A	0.7180	0.7180	0.7173	0.7173	0.0007	0.10%
2025-01-08	009872	中欧责任投资混合A	0.7173	0.7173	0.7226	0.7226	-0.0053	-0.73%
2025-01-07	009872	中欧责任投资混合A	0.7226	0.7226	0.7260	0.7260	-0.0034	-0.47%
2025-01-06	009872	中欧责任投资混合A	0.7260	0.7260	0.7268	0.7268	-0.0008	-0.11%
2025-01-03	009872	中欧责任投资混合A	0.7268	0.7268	0.7274	0.7274	-0.0006	-0.08%

2025-01-02	009872	中欧责任投资混合A	0.7274	0.7274	0.7400	0.7400	-0.0126	-1.70%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧小盘成长混合A	1.0109	2.10%
中欧小盘成长混合C	0.9964	2.10%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
中欧国证2000指数增强A	1.0238	1.65%
中欧国证2000指数增强C	1.0154	1.63%
中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9392	1.20%
中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8515	1.19%
中欧新兴价值一年持有混合A	0.8059	1.17%
中欧新兴价值一年持有混合C	0.7854	1.17%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%